Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КОХЛОМА", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КОХЛОМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 993 | 55 271 | 86 121 | 166 687 | 155 617 | 155 411 | 140 646 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 993 | 55 271 | 86 121 | 166 687 | 155 617 | 155 411 | 140 646 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 754 | 7 438 | 7 640 | 9 632 | 5 538 | 5 469 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 147 | 23 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 58 201 | 42 186 | 73 463 | 156 837 | 149 707 | 149 573 | 140 253 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 5 603 | 4 850 | 3 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | 45 | 21 | 215 | 372 | 370 | 370 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 794 | 64 993 | 55 271 | 86 121 | 166 687 | 155 617 | 155 411 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 794 | 64 993 | 55 271 | 86 121 | 166 687 | 155 617 | 155 411 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 876 | 6 754 | 7 438 | 7 640 | 9 632 | 5 538 | 5 469 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 147 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 458 | 58 201 | 42 186 | 73 463 | 156 837 | 149 707 | 149 573 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 461 | 4 | 5 602 | 4 850 | 3 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 | 45 | 21 | 215 | 372 | 370 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 992 | 55 271 | 86 121 | 166 687 | 155 617 | 155 411 | 140 646 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 154 | 31 748 | 31 888 | 32 181 | 25 689 | 24 496 | 9 410 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 010 | 30 010 | 29 806 | 29 806 | 29 806 | 29 806 | 29 806 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 144 | 1 738 | 2 082 | 2 375 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 838 | 23 523 | 54 233 | 134 506 | 129 928 | 130 915 | 131 236 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 503 | 14 | 15 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 336 | 23 523 | 54 233 | 134 506 | 129 928 | 130 901 | 131 220 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 795 | 64 992 | 55 271 | 86 121 | 166 687 | 155 617 | 155 411 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 566 | 31 154 | 31 748 | 31 888 | 32 181 | 25 689 | 24 496 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 010 | 30 010 | 30 010 | 29 806 | 29 806 | 29 806 | 29 806 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 556 | 1 144 | 1 738 | 2 082 | 2 375 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 228 | 33 838 | 23 523 | 54 233 | 134 506 | 129 928 | 130 915 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 503 | 14 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 228 | 28 336 | 23 523 | 54 233 | 134 506 | 129 928 | 130 901 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 375 | 7 236 | 6 481 | 8 801 | 8 308 | 116 | 25 |
| Выручка за предыдущий год | 43 640 | 36 255 | 38 561 | 41 723 | 38 118 | 1 777 | 94 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 265 | 29 019 | 32 080 | 32 922 | 29 810 | 1 661 | 69 |
| Выручка за отчетный год | 36 255 | 38 561 | 41 723 | 38 118 | 1 777 | 94 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 236 | 6 481 | 8 801 | 8 308 | 116 | 25 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 277 | 1 447 | 2 749 | 2 044 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 959 | 5 034 | 6 052 | 6 264 | 2 645 | 1 213 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 128 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 019 | 32 080 | 32 922 | 29 810 | 1 661 | 69 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 914 | 2 277 | 1 447 | 2 749 | 2 044 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 461 | 4 959 | 5 034 | 6 052 | 6 264 | 2 645 | 1 213 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 589 | 593 | 424 | 335 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 52 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 525 | 465 | 641 | 783 | 1 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 601 | 325 | 136 | 530 | 46 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 764 | 714 | 2 513 | 1 598 | 3 225 | 5 | 14 947 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 464 | 589 | 593 | 424 | 335 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 52 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 280 | 525 | 465 | 641 | 783 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 182 | 601 | 325 | 136 | 530 | 46 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 352 | 1 764 | 714 | 2 513 | 1 598 | 3 225 | 5 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 464 | 589 | 593 | 344 | 293 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 80 | 54 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 | 54 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 589 | 593 | 344 | 293 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 589 | 593 | 344 | 293 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 464 | 589 | 593 | 344 | 293 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 010 | 30 010 | 30 010 | 29 806 | 29 806 | 29 806 | 29 806 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 556 | 1 144 | 1 738 | 2 082 | 2 375 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 566 | 31 154 | 31 748 | 31 888 | 32 181 | 25 689 | 24 496 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 010 | 30 010 | 29 806 | 29 806 | 29 806 | 29 806 | 29 806 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 144 | 1 738 | 2 082 | 2 375 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 154 | 31 748 | 31 888 | 32 181 | 25 689 | 24 496 | 9 410 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 588 | 593 | 344 | 293 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 588 | 593 | 344 | 293 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 588 | 593 | 344 | 293 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 588 | 593 | 344 | 293 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 204 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 492 | 1 193 | 15 086 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 204 | 6 492 | 1 193 | 15 086 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 492 | 1 193 | 15 086 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 492 | 1 193 | 15 086 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 204 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 204 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 154 | 31 748 | 31 888 | 32 181 | 25 689 | 24 496 | 9 410 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 566 | 31 154 | 31 748 | 31 888 | 32 181 | 25 689 | 24 496 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 599 | 24 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 201 142 | 1 171 487 | 1 015 071 | 474 759 | 66 | 12 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 570 | 36 397 | 21 641 | 28 154 | 58 | 10 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 167 572 | 1 135 090 | 993 430 | 446 605 | 8 | 2 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 205 599 | 1 145 888 | 1 015 601 | 479 595 | 69 | 12 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 434 | 14 914 | 28 706 | 55 083 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 377 | 1 397 | 1 592 | 2 111 | 69 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 45 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 196 788 | 1 129 577 | 985 303 | 422 356 | 12 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 000 | 154 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 154 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 599 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 593 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -15,1 млн ₽ |
| Активы | 55,3 млн ₽ | 155,4 млн ₽ | 140,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,35 | 1,19 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,03 | 1,14 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | -0,8 % | -10,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 85 дн. | 28 930 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.