Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАНЦЕНТР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАНЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 666 | 5 059 | 10 010 | 15 911 | 66 804 | 21 047 | 24 702 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 783 | 3 044 | 3 044 | 3 044 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 783 | 3 044 | 3 044 | 3 044 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 666 | 5 059 | 10 011 | 15 129 | 63 760 | 18 003 | 21 658 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 746 | 3 116 | 3 913 | 3 967 | 16 915 | 3 562 | 5 878 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 906 | 1 943 | 5 785 | 8 955 | 46 785 | 13 810 | 15 646 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 313 | 2 207 | 60 | 631 | 134 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 282 | 4 666 | 5 059 | 10 010 | 15 912 | 66 804 | 21 047 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 462 | 783 | 3 044 | 3 044 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 462 | 783 | 3 044 | 3 044 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 820 | 4 666 | 5 059 | 10 011 | 15 129 | 63 760 | 18 003 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 664 | 2 746 | 3 116 | 3 913 | 3 967 | 16 915 | 3 562 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 017 | 1 906 | 1 943 | 5 785 | 8 955 | 46 785 | 13 810 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 139 | 14 | 313 | 2 207 | 60 | 631 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 666 | 5 059 | 10 010 | 15 911 | 66 804 | 21 047 | 24 702 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 487 | 3 621 | 4 895 | 6 950 | 16 772 | 10 301 | 10 337 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 179 | 1 438 | 5 115 | 8 962 | 50 032 | 10 746 | 14 365 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 167 | 1 388 | 5 115 | 8 962 | 47 032 | 10 746 | 14 365 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 | 50 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 282 | 4 666 | 5 059 | 10 010 | 15 912 | 66 804 | 21 047 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 129 | 3 487 | 3 493 | 4 895 | 6 950 | 16 772 | 10 301 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 153 | 1 179 | 1 567 | 5 115 | 8 962 | 50 032 | 10 746 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 162 | 3 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 961 | 1 167 | 1 567 | 5 115 | 8 962 | 47 032 | 10 746 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 12 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 703 | 195 | 1 848 | 3 462 | 12 926 | 3 909 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 890 | 6 596 | 9 429 | 18 927 | 55 182 | 53 280 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 813 | 6 401 | 7 581 | 15 465 | 42 256 | 49 371 | |
| Выручка за отчетный год | 6 596 | 6 427 | 9 429 | 18 927 | 55 182 | 53 280 | 25 066 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 154 | 1 848 | 3 462 | 12 926 | 3 909 | 5 545 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 154 | 1 848 | 3 462 | 12 926 | 3 909 | 5 545 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 401 | 6 273 | 7 581 | 15 465 | 42 256 | 49 371 | 19 521 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 195 | 1 848 | 3 462 | 12 926 | 3 909 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 253 | 154 | 1 753 | 3 729 | 12 714 | 628 | 35 |
| Прочие доходы за отчетный год | 253 | 335 | 67 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 95 | 68 | 279 | 3 281 | 5 510 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 200 | 448 | 1 753 | 3 729 | 12 714 | 628 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 101 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 200 | 253 | 335 | 67 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 95 | 68 | 178 | 3 281 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 222 | 359 | 1 402 | 2 983 | 10 171 | 502 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | 89 | 351 | 746 | 2 543 | 126 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 89 | 30 | 351 | 746 | 2 543 | 126 | 30 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 359 | 124 | 1 402 | 2 983 | 10 171 | 502 | 5 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 359 | 124 | 1 402 | 2 983 | 10 171 | 502 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 124 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 502 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ |
| Активы | 5,1 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 66,8 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 24,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,52 | 1,96 | 1,69 | 1,27 | 1,68 | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,35 | 1,19 | 1,25 | 0,94 | 1,34 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,25 | 0,00 | 0,06 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,49 | 0,44 | 0,25 | 0,49 | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,40 | 1,04 | 1,29 | 2,98 | 1,04 | 1,39 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 14,0 % | 18,7 % | 15,2 % | 2,4 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,4 % | 28,6 % | 42,9 % | 60,6 % | 4,9 % | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 181 дн. | 188 дн. | 94 дн. | 146 дн. | 26 дн. | 110 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.