Финансы ООО НПЦ "ВИТРУВИЙ", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "ВИТРУВИЙ" ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ И УСИЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 798 | 9 826 | 17 808 | 13 530 | 11 065 | 10 016 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 549 | 3 259 | 3 793 | 4 308 | 5 297 | 4 926 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 47 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 498 | 3 212 | 3 746 | 4 261 | 5 297 | 4 926 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 51 | 47 | 47 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 250 | 6 567 | 14 015 | 9 222 | 5 767 | 5 091 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 327 | 1 664 | 1 114 | 1 048 | 5 | 251 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 712 | 4 744 | 3 030 | 1 797 | 930 | 497 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 410 | 5 010 | 3 510 | 4 010 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 211 | 159 | 461 | 1 368 | 1 322 | 333 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 448 | 8 798 | 8 783 | 17 808 | 13 532 | 11 059 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 876 | 2 549 | 3 389 | 3 793 | 4 309 | 5 297 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 47 | 47 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 755 | 2 498 | 3 342 | 3 746 | 4 261 | 5 297 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 121 | 51 | 47 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 572 | 6 249 | 5 394 | 14 014 | 9 223 | 5 762 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 161 | 1 327 | 1 658 | 1 114 | 1 048 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 452 | 3 711 | 3 567 | 3 030 | 1 797 | 925 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | 9 410 | 5 010 | 3 510 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 959 | 1 211 | 159 | 460 | 1 368 | 1 322 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 798 | 9 826 | 17 808 | 13 530 | 11 065 | 10 017 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 608 | 5 434 | 15 755 | 12 816 | 10 537 | 8 995 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 442 | 12 503 | 10 224 | 8 683 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 587 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 587 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 603 | 4 392 | 2 053 | 714 | 528 | 1 022 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 385 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 303 | 4 007 | 2 053 | 714 | 528 | 1 022 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 449 | 8 798 | 8 784 | 17 808 | 13 531 | 11 059 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 005 | 5 608 | 5 434 | 15 754 | 12 817 | 10 532 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 121 | 15 442 | 12 504 | 10 219 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 783 | 1 587 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 783 | 1 587 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 661 | 1 603 | 3 350 | 2 054 | 714 | 528 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 385 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 661 | 1 303 | 2 965 | 2 054 | 714 | 528 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 | 1 165 | 36 | |||
| Выручка за предыдущий год | 35 251 | 14 755 | 10 218 | 7 009 | 9 462 | 6 853 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 114 | 13 590 | 10 370 | 9 522 | 9 426 | 9 298 |
| Выручка за отчетный год | 14 755 | 10 218 | 7 009 | 9 462 | 6 853 | 7 473 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 165 | 36 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 165 | 36 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 590 | 10 370 | 9 522 | 9 426 | 9 298 | 8 392 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 137 | 1 165 | 36 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 750 | 237 | 12 170 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 359 | 677 | 416 | 213 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 323 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 233 | 890 | 15 082 | 195 | 128 | 285 |
| Прочие расходы за отчетный год | 325 | 501 | 758 | 3 625 | 286 | 373 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 750 | 237 | 12 170 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 359 | 677 | 416 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 431 | 323 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 250 | 233 | 890 | 15 082 | 195 | 135 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 801 | 325 | 501 | 758 | 3 625 | 312 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 602 | 10 420 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 353 | 148 | 356 | 1 750 | 221 | 80 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 148 | 356 | 1 750 | 221 | 74 | 88 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 602 | 10 420 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 602 | 10 420 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 420 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 602 тыс. ₽ | -119 тыс. ₽ | -2,9 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -882 тыс. ₽ |
| Активы | 8,8 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,6 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | — | — | 9,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,90 | 1,50 | 12,92 | 10,92 | 4,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,07 | 1,12 | 11,45 | 10,91 | 4,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,76 | 0,04 | 8,93 | 9,15 | 4,25 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,55 | — | — | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,57 | 0,81 | — | — | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % | -1,2 % | -21,7 % | -20,4 % | -8,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,7 % | -2,2 % | — | — | -9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 59 дн. | 41 дн. | 0 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.