Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЯТКА-ТЕПЛОПРИБОР", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЯТКА-ТЕПЛОПРИБОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 147 | 9 184 | 9 234 | 9 305 | 8 418 | 10 999 | 10 568 | 10 552 | 8 837 | 9 034 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 93 | 72 | 51 | 131 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 93 | 72 | 51 | 31 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 147 | 9 184 | 9 234 | 9 305 | 8 418 | 10 999 | 10 475 | 10 480 | 8 786 | 8 903 |
| Запасы на конец отчетного года | 170 | 296 | 151 | 3 687 | 4 529 | 5 180 | 5 117 | 4 641 | 4 794 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 091 | 8 590 | 8 513 | 8 855 | 3 158 | 5 288 | 4 977 | 5 282 | 3 388 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 419 | 419 | 2 279 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 | 5 | 6 | 299 | 1 573 | 1 182 | 318 | 81 | 757 | 1 830 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 309 | 8 147 | 9 184 | 9 234 | 8 943 | 9 687 | 10 999 | 10 568 | 10 552 | 8 837 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 93 | 72 | 51 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 93 | 72 | 51 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 309 | 8 147 | 9 184 | 9 234 | 8 943 | 9 688 | 10 999 | 10 475 | 10 480 | 8 786 |
| Запасы на конец предыдущего года | 170 | 296 | 152 | 5 176 | 4 529 | 5 180 | 5 117 | 4 641 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 301 | 8 091 | 8 590 | 8 932 | 8 492 | 3 769 | 5 288 | 4 977 | 5 282 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 419 | 3 388 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 56 | 5 | 6 | 299 | 743 | 1 182 | 318 | 81 | 757 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 147 | 9 184 | 9 234 | 9 305 | 8 418 | 10 999 | 10 568 | 10 552 | 8 837 | 9 034 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 032 | 9 156 | 9 234 | 9 229 | 8 731 | 10 975 | 10 443 | 10 177 | 7 997 | 8 763 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 022 | 9 146 | 9 224 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 330 | 300 | 200 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 330 | 300 | 200 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 115 | 28 | 76 | 24 | 125 | 45 | 540 | 71 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 115 | 28 | 76 | 106 | 24 | 125 | 45 | 540 | 71 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 309 | 8 147 | 9 184 | 9 234 | 8 943 | 9 687 | 10 999 | 10 568 | 10 552 | 8 837 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 265 | 8 032 | 9 156 | 9 234 | 9 229 | 9 407 | 10 975 | 10 443 | 10 177 | 7 997 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 255 | 8 022 | 9 146 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 330 | 300 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 330 | 300 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 | 115 | 28 | 281 | 24 | 125 | 45 | 540 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 | 115 | 28 | 133 | 281 | 24 | 125 | 45 | 540 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 926 | 2 440 | 1 207 | 290 | 208 | 9 769 | 17 197 | 8 247 | 9 114 | 16 099 |
| Выручка за предыдущий год | 1 926 | 2 440 | 1 219 | 290 | 1 993 | 4 981 | 9 431 | 3 885 | 4 465 | 6 986 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 | 1 785 | 4 788 | 7 766 | 4 362 | 4 649 | 9 113 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 440 | 1 219 | 290 | 1 993 | 2 407 | 9 431 | 3 885 | 4 465 | 6 986 | 14 255 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 440 | 1 207 | 290 | 208 | 194 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 440 | 1 205 | 290 | 208 | 194 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 | 1 785 | 2 213 | 7 766 | 4 362 | 4 649 | 9 112 | 13 339 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 926 | 2 440 | 1 205 | 290 | 208 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 440 | 1 205 | 253 | 201 | 181 | 17 | 15 | 28 | 71 | 81 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 48 | 35 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 7 | 13 | 17 | 15 | 26 | 23 | 46 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 926 | 2 440 | 1 123 | 253 | 201 | 29 | 17 | 15 | 28 | 67 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 46 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 82 | 37 | 7 | 29 | 17 | 15 | 26 | 21 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 810 | 2 294 | 1 123 | 253 | 85 | 110 | 1 568 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 116 | 146 | 116 | 54 | 80 | 41 | 55 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 146 | 82 | 116 | 122 | 80 | 41 | 55 | 79 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 294 | 1 123 | 253 | 85 | 59 | 1 568 | 766 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 294 | 1 123 | 253 | 85 | 59 | 1 568 | 766 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 810 | 2 294 | 1 123 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,4 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 59 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | -533 тыс. ₽ | -263 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | 766 тыс. ₽ | ||
| Активы | 8,4 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,7 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +291,8 % | -58,8 % | +14,9 % | +56,5 % | +104,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | -26,89 | 458,29 | 83,80 | 232,89 | 16,27 | 125,39 | 1,76 ▲ | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | -15,12 | 269,58 | 42,36 | 119,18 | 7,68 | 57,87 | 1,11 ▲ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | -5,03 | 49,25 | 2,54 | 1,80 | 1,40 | 57,87 | 0,78 ▲ | 0,71 |
| Коэффициент автономии | 1,04 | 1,00 | 0,99 | 0,96 | 0,90 | 0,97 | 0,43 ▲ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | -0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,11 | 0,03 | 0,88 ▲ | 0,54 |
| Рентабельность продаж | 8,1 % | 17,7 % | -12,3 % | -4,1 % | -30,4 % | 6,4 % | 3,2 % ▲ | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | 2,5 % | 16,6 % | -13,7 % | -5,9 % | -31,2 % | 5,4 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 14,3 % | -5,0 % | -2,5 % | -24,7 % | 8,5 % | 1,9 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,7 % | 14,3 % | -5,1 % | -2,6 % | -27,3 % | 8,7 % | 8,8 % ▼ | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,29 | 0,86 | 0,37 | 0,42 | 0,79 | 1,58 | 1,51 ▲ | 1,68 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 479 дн. | 205 дн. | 468 дн. | 432 дн. | 177 дн. | — | 61 дн. | 35 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 608 дн. | 213 дн. | 433 дн. | 402 дн. | 186 дн. | 131 дн. | 55 дн. ▼ | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 17 дн. | 1 дн. | 10 дн. | 4 дн. | 22 дн. | 2 дн. | 70 дн. ▲ | 56 дн. |
| Финансовый цикл | 1 070 дн. | 416 дн. | 891 дн. | 830 дн. | 341 дн. | — | 38 дн. | 54 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,04 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0,94 | 0,99 | 0,51 ▲ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -22,34 | — | — | — | — | — | 4,80 | 6,20 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 125,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.9 (компаний: 16669).