Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА ПО РЕМОНТУ И ПОШИВУ ОБУВИ", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА ПО РЕМОНТУ И ПОШИВУ ОБУВИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 560 | 554 | 701 | 841 | 789 | 541 | 1 040 | 1 217 | 1 519 | 2 415 | 2 807 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 1 | 10 | 5 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 | 1 | 10 | 5 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 556 | 553 | 691 | 836 | 789 | 541 | 1 041 | 1 217 | 1 519 | 2 415 | 2 807 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 10 | 27 | 27 | 29 | 27 | 25 | 47 | 25 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 324 | 412 | 523 | 621 | 500 | 441 | 532 | 433 | 432 | 489 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 412 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 224 | 133 | 160 | 205 | 262 | 74 | 480 | 757 | 1 062 | 1 879 | 1 370 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 623 | 561 | 551 | 698 | 841 | 789 | 917 | 1 038 | 1 217 | 1 519 | 2 415 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 4 | 1 | 10 | 5 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 | 4 | 1 | 10 | 5 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 614 | 557 | 550 | 688 | 836 | 789 | 917 | 1 039 | 1 217 | 1 519 | 2 415 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 47 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 438 | 325 | 412 | 520 | 621 | 501 | 631 | 532 | 433 | 432 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 489 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 168 | 224 | 130 | 160 | 205 | 262 | 259 | 480 | 757 | 1 062 | 1 879 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 560 | 554 | 701 | 841 | 789 | 541 | 1 040 | 1 217 | 1 519 | 2 415 | 2 807 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 560 | 542 | 690 | 810 | 781 | 506 | 873 | 1 046 | 1 307 | 1 904 | 2 592 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 531 | 678 | 799 | 769 | 494 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 11 | 30 | 8 | 36 | 167 | 171 | 212 | 511 | 215 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 11 | 30 | 8 | 36 | 167 | 171 | 212 | 511 | 215 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 623 | 561 | 551 | 698 | 841 | 789 | 917 | 1 038 | 1 217 | 1 519 | 2 415 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 623 | 559 | 539 | 687 | 810 | 781 | 759 | 873 | 1 046 | 1 307 | 1 904 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 548 | 527 | 675 | 799 | 769 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 12 | 11 | 30 | 9 | 157 | 166 | 171 | 212 | 511 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 12 | 11 | 30 | 9 | 157 | 166 | 171 | 212 | 511 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 | 33 | 68 | 296 | 208 | 2 406 | 5 744 | 6 303 | 6 668 | 6 862 | 7 404 |
| Выручка за предыдущий год | 2 081 | 2 051 | 2 316 | 2 428 | 2 447 | 2 406 | 2 986 | 3 271 | 3 483 | 3 609 | 4 099 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 997 | 2 018 | 2 248 | 2 132 | 2 239 | 2 758 | 3 032 | 3 185 | 3 253 | 3 305 | |
| Выручка за отчетный год | 2 051 | 2 316 | 2 432 | 2 447 | 2 406 | 2 351 | 3 271 | 3 483 | 3 609 | 4 099 | 5 226 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 68 | 300 | 208 | 139 | 2 351 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 | 68 | 300 | 208 | 139 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 479 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 018 | 2 248 | 2 132 | 2 239 | 2 267 | 3 019 | 3 185 | 3 253 | 3 305 | 4 389 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 84 | 33 | 68 | 296 | 208 | 139 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 267 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 152 | 128 | 87 | 85 | 49 | 21 | 128 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 3 | 7 | 54 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 107 | 85 | 148 | 80 | 169 | 121 | 87 | 78 | 49 | 21 | 74 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 148 | 124 | 52 | 75 | 85 | 49 | 21 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 10 | 7 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 105 | 107 | 89 | 148 | 84 | 169 | 52 | 75 | 78 | 49 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 148 | 124 | 139 | 114 | 173 | 250 | 597 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 50 | 54 | 57 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 54 | 57 | 176 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 152 | 128 | 113 | 173 | 250 | 597 | 705 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 152 | 128 | 113 | 173 | 250 | 597 | 705 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 148 | 124 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,4 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -276 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ | 173 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ | 597 тыс. ₽ | 705 тыс. ₽ | ||
| Активы | 541 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 506 тыс. ₽ | 873 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +39,1 % | +6,5 % | +3,6 % | +13,6 % | +27,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,03 | 6,23 | 7,12 | 7,17 | 4,73 | 13,06 | 2,11 ▲ | 4,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,31 | 6,06 | 6,96 | 7,05 | 4,63 | 12,94 | 1,90 ▲ | 3,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,06 | 2,87 | 4,43 | 5,01 | 3,68 | 12,94 | 1,35 ▲ | 2,16 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,84 | 0,86 | 0,86 | 0,79 | 0,92 | 0,65 ▲ | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,19 | 0,16 | 0,16 | 0,27 | 0,08 | 0,27 ▲ | 0,11 |
| Рентабельность продаж | -5,4 % | 7,7 % | 8,6 % | 9,9 % | 19,4 % | 16,0 % | 12,4 % ▲ | 14,5 % |
| Чистая рентабельность | -11,7 % | 3,5 % | 5,0 % | 6,9 % | 14,6 % | 13,5 % | 7,7 % ▲ | 9,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -51,0 % | 10,9 % | 14,2 % | 16,5 % | 24,7 % | 25,1 % | 2,0 % ▲ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -54,5 % | 12,9 % | 16,5 % | 19,1 % | 31,4 % | 27,2 % | 8,9 % ▲ | 9,9 % |
| Оборачиваемость активов | 4,35 | 3,15 | 2,86 | 2,38 | 1,70 | 1,86 | 0,43 ▲ | 0,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 68 дн. | 59 дн. | 45 дн. | 44 дн. | 44 дн. | — | 113 дн. | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 4 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 5 дн. | 2 дн. | 2 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 20 дн. | 20 дн. | 24 дн. | 56 дн. | 18 дн. | 81 дн. ▲ | 37 дн. |
| Финансовый цикл | — | 43 дн. | 29 дн. | 23 дн. | -8 дн. | — | 0 дн. | 3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,94 | 0,84 | 0,86 | 0,86 | 0,79 | 0,92 | 0,54 ▲ | 0,80 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 21,22 | — | — | — | — | — | 4,94 | 6,02 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 13,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).