Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗУЕВКА-НОВОТРАНС", Зуевка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗУЕВКА-НОВОТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 955 | 1 348 | 1 070 | 772 | 650 | 812 | 704 | 1 460 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 134 | 767 | 532 | 459 | 285 | 225 | 189 | 42 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 739 | 767 | 486 | 459 | 285 | 225 | 189 | 42 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 395 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 46 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 821 | 581 | 538 | 313 | 365 | 587 | 515 | 1 418 |
| Запасы на конец отчетного года | 152 | 88 | 63 | 106 | 80 | 260 | 183 | 150 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 613 | 493 | 252 | 207 | 163 | 153 | 175 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 | 223 | 122 | 174 | 157 | 19 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 249 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 969 | 1 955 | 1 348 | 1 070 | 772 | 650 | 812 | 492 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 215 | 1 134 | 767 | 532 | 459 | 285 | 225 | 84 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 139 | 739 | 767 | 486 | 459 | 285 | 225 | 84 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 76 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 395 | 46 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 754 | 821 | 581 | 538 | 313 | 365 | 587 | 408 |
| Запасы на конец предыдущего года | 223 | 152 | 88 | 63 | 106 | 80 | 260 | 150 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 449 | 613 | 493 | 252 | 207 | 163 | 153 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 82 | 56 | 223 | 122 | 174 | 29 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 229 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 955 | 1 347 | 1 070 | 772 | 650 | 812 | 704 | 1 460 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 783 | 425 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 405 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 338 | 199 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 338 | 199 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 834 | 1 332 | 1 531 | 1 008 | 665 | 387 | 1 080 | 1 841 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 | 140 | 20 | 531 | 532 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 834 | 1 332 | 1 531 | 938 | 525 | 367 | 549 | 1 309 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 969 | 1 955 | 1 347 | 1 070 | 772 | 650 | 812 | 492 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 315 | 783 | 425 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 773 | 405 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 648 | 338 | 199 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 648 | 338 | 199 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 006 | 834 | 1 332 | 1 531 | 1 008 | 665 | 387 | 1 284 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 | 140 | 20 | 413 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 006 | 834 | 1 332 | 1 531 | 938 | 525 | 367 | 871 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 701 | 745 | 7 | 651 | 411 | 552 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 764 | 12 550 | 11 517 | 11 462 | 11 570 | 10 725 | 11 235 | 10 149 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 937 | 11 805 | 12 276 | 11 455 | 10 919 | 10 314 | 10 683 | 10 661 |
| Выручка за отчетный год | 12 550 | 11 517 | 11 462 | 11 570 | 10 725 | 11 235 | 11 478 | 10 787 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 651 | 411 | 552 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 | 651 | 411 | 552 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 805 | 12 276 | 11 455 | 10 919 | 10 314 | 10 683 | 12 075 | 11 179 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 745 | 7 | 651 | 411 | 552 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 278 | 651 | 411 | 335 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 39 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 278 | 206 | 285 | 217 | 162 | 49 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 514 | 467 | 651 | 411 | 335 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 280 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 234 | 278 | 206 | 285 | 217 | 300 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 467 | 651 | 411 | 335 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 467 | 651 | 411 | 335 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 467 | 651 | 411 | 335 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 467 | 651 | 411 | 335 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 827 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 746 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 81 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 264 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 344 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 800 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 120 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 192 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 370 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 370 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 178 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 178 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,5 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -278 тыс. ₽ | 651 тыс. ₽ | 411 тыс. ₽ | 335 тыс. ₽ | -759 тыс. ₽ | -401 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,1 млн ₽ | 772 тыс. ₽ | 650 тыс. ₽ | 812 тыс. ₽ | 704 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -461 тыс. ₽ | -236 тыс. ₽ | -15 тыс. ₽ | 425 тыс. ₽ | -376 тыс. ₽ | -381 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,9 % | -7,3 % | +4,8 % | +2,2 % | -6,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,35 | 0,31 | 0,55 | 1,52 | 0,48 | 0,77 | 1,27 ▼ | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,21 | 0,43 | 0,84 | 0,31 | 0,01 | 1,06 ▼ | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,00 | 0,18 | 0,45 | 0,15 | 0,01 | 0,07 ▼ | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,43 | -0,31 | -0,02 | 0,52 | -0,53 | -0,26 | 0,30 ▼ | 0,18 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,91 | — | — | 1,17 | 0,68 |
| Рентабельность продаж | 0,1 % | 5,6 % | 3,8 % | 4,9 % | -5,2 % | -3,6 % | 2,4 % ▼ | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | -2,4 % | 5,6 % | 3,8 % | 3,0 % | -6,6 % | -3,7 % | 1,8 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -26,0 % | 84,3 % | 63,2 % | 41,3 % | -107,8 % | -27,5 % | 2,3 % ▼ | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 78,8 % | — | — | 18,2 % | 30,5 % |
| Оборачиваемость активов | 10,71 | 14,99 | 16,50 | 13,84 | 16,30 | 7,39 | 1,41 ▲ | 1,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 дн. | 7 дн. | 6 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 0 дн. | 84 дн. ▲ | 23 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 9 дн. | 6 дн. | 5 дн. | 9 дн. ▲ | 12 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 49 дн. | 31 дн. | 19 дн. | 13 дн. | 17 дн. | 43 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | -39 дн. | -21 дн. | -10 дн. | 1 дн. | -5 дн. | -38 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,85 | -2,22 | -0,82 | 0,34 | -1,10 | -0,30 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -9,59 | -1,57 | 1,02 | 7,17 | -14,71 | -4,86 | — | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 49.31.21 (компаний: 2813).