Финансы ТЯЖИНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Тяжинский
ТЯЖИНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 802 | 31 124 | 23 861 | 22 368 | 17 507 | 11 236 | 7 057 | 839 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 762 | 26 161 | 19 906 | 14 727 | 10 388 | 6 743 | 4 188 | 364 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 29 662 | 24 061 | 17 806 | 12 627 | 8 288 | 4 643 | 2 088 | 364 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 040 | 4 963 | 3 955 | 7 641 | 7 119 | 4 493 | 2 869 | 475 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 2 246 | 3 008 | 3 401 | 4 818 | 1 799 | 2 919 | 2 284 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 754 | 506 | 11 | 924 | 3 988 | 628 | 265 | 147 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 417 | 178 | 1 123 | 16 | 7 | 1 | 328 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 032 | 365 | 776 | 1 316 | 939 | 319 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 010 | 35 802 | 31 124 | 23 861 | 22 368 | 17 507 | 11 236 | 11 164 | 839 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 969 | 31 762 | 26 161 | 19 906 | 14 727 | 10 388 | 6 743 | 378 | 364 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 869 | 29 662 | 24 061 | 17 806 | 12 627 | 8 288 | 4 643 | 378 | 364 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 041 | 4 040 | 4 963 | 3 955 | 7 641 | 7 119 | 4 493 | 10 786 | 475 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 253 | 2 246 | 3 008 | 3 401 | 4 818 | 1 799 | 2 919 | 87 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 455 | 1 754 | 506 | 11 | 924 | 3 988 | 628 | 10 699 | 147 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 333 | 40 | 417 | 178 | 1 123 | 16 | 7 | 328 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 032 | 365 | 776 | 1 316 | 939 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 802 | 31 124 | 23 861 | 22 368 | 17 507 | 11 236 | 7 057 | 839 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 397 | 48 | 51 | 148 | 41 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 214 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 214 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 603 | 45 457 | 46 563 | 50 247 | 51 714 | 47 753 | 43 519 | 49 736 | 49 030 | 49 354 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 580 | 18 009 | 24 457 | 34 267 | 41 859 | 44 023 | 43 519 | 49 736 | 49 030 | 49 354 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 33 023 | 27 448 | 22 106 | 15 980 | 9 855 | 3 730 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 010 | 35 802 | 31 124 | 23 861 | 22 368 | 17 507 | 11 236 | 11 164 | 839 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 276 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 397 | 48 | 51 | 148 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 752 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 570 | 214 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 570 | 214 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 164 | 47 603 | 45 457 | 46 563 | 50 247 | 51 714 | 47 753 | 49 174 | 49 736 | 49 030 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 827 | 14 580 | 18 009 | 24 457 | 34 267 | 41 859 | 44 023 | 49 174 | 49 736 | 49 030 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 337 | 33 023 | 27 448 | 22 106 | 15 980 | 9 855 | 3 730 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 72 254 | 77 673 | 124 240 | 123 115 | 131 150 | 118 719 | 106 870 | 44 080 | 90 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 74 969 | 83 552 | 129 232 | 134 512 | 141 724 | 130 291 | 127 228 | 66 826 | 553 | |
| Выручка за отчетный год | 77 673 | 124 240 | 123 115 | 131 150 | 118 719 | 106 870 | 113 299 | 90 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 235 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 83 552 | 129 232 | 134 512 | 141 724 | 130 291 | 127 228 | 134 334 | 553 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 235 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 026 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 373 | 6 881 | 6 283 | 7 497 | 8 602 | 20 297 | 30 502 | 1 698 | 1 250 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 345 | 4 082 | 3 254 | 2 148 | 3 361 | 1 622 | 6 441 | 2 280 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 607 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 263 | 4 373 | 9 681 | 6 283 | 7 497 | 8 602 | 20 297 | 16 476 | 1 698 | 1 250 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 726 | 1 345 | 4 082 | 3 254 | 2 148 | 3 361 | 1 622 | 224 | 2 280 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 267 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 340 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 340 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 163 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 163 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 267 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 397 | 48 | 51 | 148 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 752 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 276 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 397 | 48 | 51 | 148 | 41 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 581 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 581 | 162 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 162 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 581 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 581 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 872 | 921 | 8 369 | 5 225 | 6 331 | 2 407 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 26 872 | 921 | 8 369 | 5 225 | 6 331 | 2 407 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 872 | 921 | 8 369 | 5 225 | 6 331 | 2 407 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 26 872 | 921 | 8 369 | 5 225 | 6 331 | 2 407 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | 3 | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 397 | 48 | 97 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 276 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 377 | 945 | 27 509 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 121 | 125 941 | 121 135 | 128 106 | 102 040 | 86 346 | 100 968 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 76 121 | 125 874 | 121 135 | 128 106 | 102 040 | 86 346 | 100 824 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 67 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 144 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 76 414 | 125 564 | 121 374 | 127 161 | 74 531 | 86 355 | 100 974 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 176 | 52 796 | 44 500 | 53 321 | 30 487 | 20 540 | 40 293 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 324 | 43 741 | 45 931 | 46 500 | 44 044 | 44 823 | 44 265 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 503 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 914 | 28 524 | 30 943 | 27 340 | 20 992 | 16 416 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 377 | 945 | 27 509 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 118,7 млн ₽ | 106,9 млн ₽ | 113,3 млн ₽ | 90 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -6,3 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | 163 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 17,5 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 839 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -34,2 млн ₽ | -36,5 млн ₽ | -36,5 млн ₽ | -48,9 млн ₽ | -49,0 млн ₽ | -49,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -10,0 % | +6,0 % | -99,9 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,14 | 0,09 | 0,07 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,33 ▼ | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,11 ▼ | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,07 ▼ | 0,10 |
| Коэффициент автономии | -1,95 | -3,25 | -5,17 | -58,28 | — | — | 0,32 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 1,26 | 0,29 |
| Рентабельность продаж | -9,7 % | -19,0 % | -18,6 % | -1 886,7 % | — | — | 3,3 % | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | -5,3 % | -2,3 % | 0,1 % | 0,0 % | — | — | 2,1 % | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -36,2 % | -21,4 % | 2,3 % | 0,0 % | — | — | 2,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 13,8 % | 4,4 % |
| Оборачиваемость активов | 6,78 | 9,51 | 16,05 | 0,11 | — | — | 1,19 | 1,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 12 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 596 дн. | — | — | 84 дн. | 118 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 8 дн. | 6 дн. | 0 дн. | — | — | 9 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 49.31.2 (компаний: 2448).