Финансы ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "СМАК", Промышленная
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "СМАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 645 | 1 664 | 1 620 | 2 357 | 2 676 | 2 563 | 2 702 | 2 765 | 2 646 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 343 | 1 343 | 1 343 | 1 986 | 2 256 | 2 169 | 2 179 | 1 724 | 1 045 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 343 | 1 343 | 1 343 | 1 986 | 1 986 | 1 899 | 1 909 | 1 454 | 1 045 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 270 | 270 | 270 | 270 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 302 | 321 | 277 | 371 | 420 | 394 | 523 | 1 041 | 1 601 |
| Запасы на конец отчетного года | 102 | 164 | 139 | 99 | 183 | 57 | 114 | 53 | 288 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 133 | 137 | 102 | 269 | 200 | 303 | 234 | 199 | 198 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 | 20 | 36 | 3 | 37 | 34 | 175 | 789 | 1 115 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 788 | 1 645 | 1 664 | 1 620 | 2 357 | 2 676 | 2 563 | 3 205 | 2 765 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 343 | 1 343 | 1 343 | 1 343 | 1 986 | 2 256 | 2 169 | 2 284 | 1 724 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 343 | 1 343 | 1 343 | 1 343 | 1 986 | 1 986 | 1 899 | 2 014 | 1 454 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 270 | 270 | 270 | 270 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 445 | 302 | 321 | 277 | 371 | 420 | 394 | 921 | 1 041 |
| Запасы на конец предыдущего года | 164 | 102 | 164 | 139 | 99 | 183 | 57 | 216 | 53 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 223 | 133 | 137 | 102 | 269 | 200 | 303 | 239 | 199 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 58 | 67 | 20 | 36 | 3 | 37 | 34 | 466 | 789 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 645 | 1 664 | 1 620 | 2 357 | 2 676 | 2 563 | 2 702 | 2 765 | 2 646 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 543 | 891 | 1 076 | 752 | 1 295 | 1 563 | 1 778 | 2 008 | 2 173 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 58 | 62 | 62 | 52 | 52 | 43 | 27 | 26 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 833 | 1 014 | 690 | 1 243 | 1 511 | 1 735 | 1 981 | 2 147 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 102 | 773 | 544 | 1 605 | 1 381 | 1 000 | 924 | 757 | 473 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 773 | 478 | 225 | 1 057 | 1 047 | 678 | 592 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 329 | 295 | 319 | 548 | 334 | 322 | 332 | 757 | 473 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 788 | 1 645 | 1 664 | 1 620 | 2 357 | 2 676 | 2 563 | 3 205 | 2 765 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 863 | 543 | 891 | 1 076 | 752 | 1 295 | 1 563 | 1 799 | 2 008 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 51 | 58 | 62 | 62 | 52 | 52 | 27 | 27 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 492 | 833 | 1 014 | 690 | 1 243 | 1 511 | 1 772 | 1 981 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 232 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 232 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 925 | 1 102 | 773 | 544 | 1 605 | 1 381 | 1 000 | 1 174 | 757 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 710 | 773 | 478 | 225 | 1 057 | 1 047 | 678 | 738 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 215 | 329 | 295 | 319 | 548 | 334 | 322 | 436 | 757 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 073 | 2 221 | 2 485 | 2 836 | 2 858 | 4 001 | 4 620 | 2 944 | 4 048 |
| Выручка за предыдущий год | 9 633 | 10 542 | 10 286 | 12 408 | 11 773 | 12 434 | 13 974 | 8 081 | 10 851 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 440 | 8 321 | 7 801 | 9 572 | 8 915 | 8 433 | 9 354 | 5 137 | 6 803 |
| Выручка за отчетный год | 10 542 | 10 286 | 12 408 | 11 773 | 12 434 | 13 974 | 14 347 | 10 851 | 11 878 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 485 | 2 836 | 2 858 | 4 001 | 4 620 | 4 853 | 4 048 | 5 429 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 367 | 366 | 973 | 837 | 802 | 856 | 1 220 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 118 | 2 470 | 2 907 | 3 028 | 3 783 | 4 051 | 3 192 | 4 209 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 306 | 7 801 | 9 572 | 8 915 | 8 433 | 9 354 | 9 494 | 6 803 | 6 449 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 236 | 367 | 366 | 973 | 837 | 189 | 856 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 985 | 2 118 | 2 470 | 2 907 | 3 028 | 3 783 | 2 190 | 3 192 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 565 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 670 | 464 | 309 | 683 | 416 | 479 | 333 | 1 007 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 107 | 176 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 116 | 1 503 | 92 | 341 | 30 | 19 | 841 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 554 | 1 406 | 149 | 494 | 320 | 421 | 235 | 1 188 | 213 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 372 | 464 | 309 | 683 | 416 | 89 | 333 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | 176 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 117 | 1 116 | 1 503 | 92 | 341 | 30 | 299 | 841 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 255 | 1 554 | 1 406 | 149 | 494 | 320 | 421 | 369 | 1 188 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 341 | 181 | 553 | 268 | 11 | 209 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 114 | 130 | 148 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 124 | 123 | 128 | 122 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 124 | 130 | 148 | 255 | |||||
| Прочее за отчетный год | 123 | 128 | 122 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 341 | 181 | 553 | 268 | 224 | 209 | 794 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 341 | 181 | 553 | 268 | 224 | 209 | 794 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 341 | 181 | 553 | 268 | 11 | 209 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 453 | 327 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 876 | 11 855 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 798 | 9 633 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 077 | 2 197 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 25 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 423 | 11 528 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 338 | 8 188 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 373 | 3 099 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 176 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 536 | 241 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 102 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 102 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 102 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 232 | 1 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 1 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 232 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 323 | 326 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,8 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -324 тыс. ₽ | 553 тыс. ₽ | 268 тыс. ₽ | 224 тыс. ₽ | 209 тыс. ₽ | 794 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 752 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,6 % | +12,4 % | +2,7 % | -24,4 % | +9,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,23 | 0,30 | 0,39 | 0,57 | 1,38 | 3,38 | 2,25 ▲ | 4,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,17 | 0,34 | 0,44 | 1,31 | 2,78 | 1,38 ▲ | 3,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,19 | 1,04 | 2,36 | 0,23 ▲ | 0,89 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,48 | 0,61 | 0,66 | 0,73 | 0,82 | 0,53 ▲ | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 2,13 | 1,07 | 0,64 | 0,52 | 0,38 | 0,22 | 0,38 ▲ | 0,19 |
| Рентабельность продаж | -0,4 % | 7,8 % | 6,0 % | 5,6 % | 7,9 % | 10,3 % | 7,1 % ▲ | 5,7 % |
| Чистая рентабельность | -2,8 % | 4,4 % | 1,9 % | 1,6 % | 1,9 % | 6,7 % | 3,5 % ▲ | 3,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,7 % | 20,7 % | 10,5 % | 8,3 % | 7,6 % | 30,0 % | 5,2 % ▲ | 19,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -43,1 % | 42,7 % | 17,1 % | 12,6 % | 10,4 % | 36,5 % | 20,0 % ▲ | 25,6 % |
| Оборачиваемость активов | 4,99 | 4,65 | 5,45 | 5,31 | 3,92 | 4,49 | 2,42 ▲ | 3,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 дн. | 6 дн. | 8 дн. | 6 дн. | 7 дн. | 6 дн. | 34 дн. ▲ | 26 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 8 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 16 дн. | 18 дн. ▲ | 23 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 3,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2431).