Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАХТА ИМ. ДЗЕРЖИНСКОГО", Прокопьевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАХТА ИМ. ДЗЕРЖИНСКОГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 217 964 | 893 890 | 877 393 | 1 314 771 | 1 279 698 | 1 193 112 | 832 623 | 4 881 | 4 378 | 4 377 | 4 281 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 437 814 | 576 804 | 622 252 | 575 865 | 599 725 | 609 131 | 563 516 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 99 757 | 92 519 | 86 546 | 92 151 | 109 609 | 90 389 | 81 998 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 152 853 | 313 941 | 360 910 | 297 394 | 306 111 | 347 567 | 442 013 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 185 204 | 170 344 | 174 796 | 186 320 | 184 005 | 171 175 | 39 505 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 780 150 | 317 086 | 255 141 | 738 906 | 679 973 | 583 981 | 269 107 | 4 881 | 4 378 | 4 377 | 4 281 |
| Запасы на конец отчетного года | 84 983 | 76 982 | 94 949 | 68 714 | 76 630 | 13 966 | 8 481 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 695 | 1 695 | 42 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 686 223 | 227 398 | 151 436 | 665 843 | 598 986 | 570 009 | 260 593 | 1 | 1 | 1 | 56 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 7 | 2 | 59 | 6 | 33 | 4 880 | 4 377 | 4 376 | 4 225 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 245 | 11 004 | 8 756 | 4 305 | 4 298 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 624 717 | 1 217 964 | 893 890 | 877 393 | 1 314 771 | 1 279 698 | 1 193 112 | 5 405 | 4 417 | 4 378 | 4 378 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 331 815 | 437 814 | 576 804 | 622 252 | 575 865 | 599 725 | 609 131 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 107 649 | 99 757 | 92 519 | 86 546 | 92 151 | 109 609 | 90 389 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 44 753 | 152 853 | 313 941 | 360 910 | 297 394 | 306 111 | 347 567 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 179 413 | 185 204 | 170 344 | 174 796 | 186 320 | 184 005 | 171 175 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 292 902 | 780 150 | 317 086 | 255 141 | 738 906 | 679 973 | 583 981 | 5 405 | 4 417 | 4 378 | 4 378 |
| Запасы на конец предыдущего года | 172 697 | 84 983 | 76 982 | 94 949 | 68 714 | 76 630 | 13 966 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 695 | 1 695 | 1 695 | 42 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 111 172 | 686 223 | 227 398 | 151 436 | 665 843 | 598 986 | 570 009 | 1 | 14 | 1 | 1 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 114 | 4 | 7 | 2 | 59 | 6 | 5 404 | 4 403 | 4 377 | 4 377 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 224 | 7 245 | 11 004 | 8 756 | 4 305 | 4 298 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 217 964 | 893 890 | 877 393 | 1 314 771 | 1 279 698 | 1 193 112 | 832 623 | 4 881 | 4 378 | 4 377 | 4 281 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 130 637 | 130 637 | 130 637 | 130 637 | 130 637 | 130 637 | 130 637 | 130 637 | 130 637 | 130 637 | 130 637 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 272 | 3 681 | 2 828 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 272 | 3 681 | 2 828 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 270 174 | 2 670 782 | 2 995 253 | 3 289 457 | 3 585 751 | 3 089 327 | 3 285 114 | 2 978 725 | 2 978 979 | 2 979 348 | 2 979 734 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 270 174 | 2 663 285 | 2 936 734 | 3 224 360 | 3 527 836 | 3 045 425 | 3 285 114 | 2 978 725 | 2 978 979 | 2 979 348 | 2 979 734 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 497 | 58 519 | 65 097 | 57 915 | 43 902 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 624 717 | 1 217 964 | 893 890 | 877 393 | 1 314 771 | 1 279 698 | 1 193 112 | 5 405 | 4 417 | 4 378 | 4 378 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 130 637 | 130 637 | 130 637 | 130 637 | 130 637 | 130 637 | 130 637 | 130 637 | 130 637 | 130 637 | 130 637 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 809 | 8 272 | 3 681 | 2 828 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 809 | 8 272 | 3 681 | 2 828 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 102 661 | 2 270 174 | 2 670 782 | 2 995 253 | 3 289 457 | 3 585 751 | 3 089 327 | 2 969 781 | 2 978 722 | 2 978 979 | 2 979 348 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 102 661 | 2 270 174 | 2 663 285 | 2 936 734 | 3 224 360 | 3 527 836 | 3 045 425 | 2 969 781 | 2 978 722 | 2 978 979 | 2 979 348 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 497 | 58 519 | 65 097 | 57 915 | 43 902 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 508 829 | 61 781 | |||||||||
| Выручка за предыдущий год | 2 750 190 | 1 017 662 | 495 128 | 800 874 | 1 380 826 | 1 072 578 | 1 017 530 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 241 361 | 1 420 273 | 925 318 | 1 117 470 | 1 319 045 | 1 218 948 | 1 100 364 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 017 662 | 495 128 | 800 874 | 1 380 826 | 1 072 578 | 1 017 530 | 633 362 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 781 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 861 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 36 578 | 9 751 | 16 931 | 19 920 | 20 337 | 4 861 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 136 784 | 131 481 | 144 809 | 146 229 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 420 273 | 925 318 | 1 117 470 | 1 319 045 | 1 218 948 | 1 100 364 | 980 664 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 290 192 | 41 861 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 42 162 | 36 578 | 9 751 | 16 931 | 19 920 | 20 337 | 4 861 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 176 475 | 136 784 | 131 481 | 144 809 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 206 690 | 368 382 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 302 | 30 226 | 51 225 | 295 836 | 390 276 | 766 737 | 50 596 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 114 695 | 476 055 | 105 635 | 131 007 | 432 172 | 165 851 | 207 787 | 9 468 | 296 | 365 | 482 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 720 | 206 690 | 368 382 | 258 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 762 | 8 302 | 30 226 | 51 225 | 295 836 | 390 276 | 766 737 | 849 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 290 234 | 114 695 | 476 055 | 105 635 | 131 007 | 432 172 | 165 851 | 591 | 461 | 296 | 365 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 146 002 | 409 838 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 195 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 108 100 | 161 088 | 46 969 | 8 717 | 41 456 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 20 836 | 11 475 | 29 765 | 19 350 | 59 300 | 35 699 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 32 775 | 20 836 | 11 475 | 29 765 | 19 350 | 59 300 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 108 100 | 161 088 | 46 969 | 8 717 | 41 456 | 94 446 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 146 002 | 409 838 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 146 002 | 409 838 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 146 002 | 409 838 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 130 637 | 130 637 | 130 637 | 130 637 | 130 637 | 130 637 | 130 637 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 130 637 | 130 637 | 130 637 | 130 637 | 130 637 | 130 637 | 130 637 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 146 002 | 409 838 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 146 002 | 409 838 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 146 002 | 409 838 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 146 002 | 409 838 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 566 729 | 720 091 | 340 115 | 331 367 | 556 276 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 566 729 | 720 091 | 340 115 | 331 367 | 556 276 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 566 729 | 720 091 | 340 115 | 331 367 | 556 276 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 566 729 | 720 091 | 340 115 | 331 367 | 556 276 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 | 2 | 57 | 27 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 176 538 | 7 036 | 578 064 | 1 204 737 | 1 302 377 | 1 090 369 | 892 827 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 116 098 | 1 735 | 246 483 | 1 009 845 | 1 206 225 | 994 913 | 806 931 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 68 | 2 810 | 3 026 | 1 889 | 559 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 60 440 | 5 301 | 331 513 | 192 082 | 93 126 | 93 567 | 85 337 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 176 648 | 7 033 | 578 071 | 1 204 735 | 1 302 320 | 1 090 422 | 892 800 | 524 | 27 | 151 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 604 830 | 887 | 143 159 | 559 375 | 769 678 | 499 445 | 339 561 | 66 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 334 258 | 1 072 | 121 781 | 499 714 | 503 809 | 558 154 | 533 817 | 458 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 237 560 | 5 074 | 313 131 | 145 646 | 28 833 | 32 823 | 19 422 | 27 | 151 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 | 2 | 57 | 27 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,02 млрд ₽ | 633,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 409,8 млн ₽ | -556,3 млн ₽ | -9,5 млн ₽ | -296 тыс. ₽ | -370 тыс. ₽ | -482 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,19 млрд ₽ | 832,6 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,90 млрд ₽ | -2,45 млрд ₽ | -2,97 млрд ₽ | -2,97 млрд ₽ | -2,97 млрд ₽ | -2,98 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -37,8 % | -100,0 % | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,19 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 ▼ | 0,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 ▼ | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 ▼ | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,59 | -2,95 | -609,27 | -679,44 | -679,68 | -695,04 | 0,21 ▼ | 0,10 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,71 | 0,54 |
| Рентабельность продаж | -22,8 % | -77,9 % | — | — | — | — | -6,0 % | -15,0 % |
| Чистая рентабельность | 40,3 % | -87,8 % | — | — | — | — | -2,1 % | -9,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,4 % | -66,8 % | -194,0 % | -6,8 % | -8,5 % | -11,3 % | -3,0 % ▼ | -7,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | -0,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,85 | 0,76 | 0,00 | — | — | — | 0,36 | 0,21 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 204 дн. | 150 дн. | — | — | — | — | 110 дн. | 125 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 3 дн. | — | — | — | — | 31 дн. | 35 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 010 дн. | 1 223 дн. | — | — | — | — | 156 дн. | 103 дн. |
| Финансовый цикл | -801 дн. | -1 069 дн. | — | — | — | — | 23 дн. | 11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -4,29 | -11,21 | -609,27 | -679,44 | -679,68 | -695,04 | -0,36 ▼ | -1,76 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -17,88 | -39,91 | -6 084,36 | -6 770,91 | -6 773,39 | -6 926,55 | 0,46 ▼ | -4,19 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -69 504 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 05.10.15 (компаний: 32).