Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНТЕРЛОК-АФ", Новокузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНТЕРЛОК-АФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 781 | 717 | 560 | 643 | 594 | 491 | 586 | 567 | 623 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 781 | 717 | 560 | 643 | 594 | 491 | 586 | 567 | 623 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 | 23 | 8 | 8 | 15 | 16 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 392 | 445 | 260 | 369 | 271 | 227 | 207 | 238 | 28 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 338 | 249 | 292 | 265 | 307 | 248 | 378 | 328 | 595 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 909 | 781 | 717 | 560 | 643 | 594 | 598 | 586 | 567 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 909 | 781 | 717 | 560 | 643 | 594 | 598 | 586 | 567 |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 | 51 | 23 | 8 | 8 | 15 | 15 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 451 | 392 | 445 | 260 | 369 | 271 | 173 | 207 | 238 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 399 | 338 | 249 | 292 | 265 | 307 | 409 | 378 | 328 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 781 | 717 | 560 | 643 | 594 | 491 | 586 | 567 | 623 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 215 | 356 | 352 | 423 | 394 | 386 | 433 | 395 | 622 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 115 | 256 | 252 | 323 | 294 | 286 | 333 | 295 | 522 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 566 | 361 | 208 | 220 | 200 | 105 | 153 | 172 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 566 | 361 | 208 | 220 | 200 | 105 | 153 | 172 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 909 | 781 | 717 | 560 | 643 | 594 | 598 | 586 | 567 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 315 | 215 | 356 | 352 | 423 | 394 | 467 | 433 | 395 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 215 | 115 | 256 | 252 | 323 | 294 | 367 | 333 | 295 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 594 | 566 | 361 | 208 | 220 | 200 | 131 | 153 | 172 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 594 | 566 | 361 | 208 | 220 | 200 | 131 | 153 | 172 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 836 | 917 | 659 | 489 | 477 | 546 | 617 | 650 | 743 |
| Выручка за предыдущий год | 8 257 | 6 156 | 5 415 | 3 588 | 3 423 | 3 470 | 2 041 | 2 443 | 2 809 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 421 | 5 239 | 4 756 | 3 099 | 2 946 | 2 924 | 1 424 | 1 793 | 2 066 |
| Выручка за отчетный год | 6 156 | 5 415 | 3 588 | 3 423 | 3 470 | 2 981 | 2 443 | 2 809 | 2 304 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 917 | 659 | 489 | 477 | 546 | 588 | 650 | 743 | 651 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 624 | 376 | 181 | 196 | 257 | 300 | 380 | 382 | 297 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 293 | 283 | 308 | 281 | 289 | 288 | 270 | 361 | 354 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 239 | 4 756 | 3 099 | 2 946 | 2 924 | 2 393 | 1 793 | 2 066 | 1 653 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 733 | 624 | 376 | 181 | 196 | 257 | 324 | 380 | 382 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 103 | 293 | 283 | 308 | 281 | 289 | 293 | 270 | 361 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 112 | 195 | 148 | 104 | 153 | 203 | 300 | 320 | 280 |
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | 30 | 16 | 4 | 4 | 4 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 552 | 211 | 49 | 96 | 108 | 101 | 80 | 62 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 129 | 112 | 195 | 148 | 104 | 153 | 237 | 300 | 320 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 | 40 | 30 | 16 | 4 | 4 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 637 | 552 | 211 | 49 | 96 | 108 | 87 | 80 | 62 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 34 | 141 | 102 | 71 | 113 | 187 | 246 | 265 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 40 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 114 | 78 | 54 | 46 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 39 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 78 | 54 | 46 | 33 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 | 141 | 102 | 71 | 113 | 164 | 246 | 265 | 227 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 141 | 102 | 71 | 113 | 164 | 246 | 265 | 227 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 | 34 | 141 | 102 | 71 | 113 | 187 | 246 | 265 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 246 тыс. ₽ | 265 тыс. ₽ | 227 тыс. ₽ | ||
| Активы | 586 тыс. ₽ | 567 тыс. ₽ | 623 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 433 тыс. ₽ | 395 тыс. ₽ | 622 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +15,0 % | -18,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,83 | 3,30 | 623,00 | 3,46 ▲ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,82 | 3,29 | 623,00 | 3,04 ▲ | 1,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,47 | 1,91 | 595,00 | 0,40 ▲ | 0,56 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,70 | 1,00 | 0,72 ▲ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 0,35 | 0,44 | 0,00 | 0,31 ▲ | 0,74 |
| Рентабельность продаж | 15,6 % | 13,6 % | 12,9 % | 8,5 % ▲ | 13,3 % |
| Чистая рентабельность | 10,1 % | 9,4 % | 9,9 % | 4,8 % ▲ | 11,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,0 % | 46,7 % | 36,4 % | 11,4 % ▲ | 22,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 56,8 % | 67,1 % | 36,5 % | 22,9 % ▲ | 44,0 % |
| Оборачиваемость активов | 4,17 | 4,95 | 3,70 | 3,12 ▲ | 3,71 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 31 дн. | 31 дн. | 4 дн. | 61 дн. ▲ | 33 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | 2 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 623,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1354).