Финансы ООО "ПК "КЦЗ", Новокузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "КУЗНЕЦКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 905 849 | 1 923 902 | 2 455 450 | 2 788 635 | 2 415 279 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 552 159 | 1 619 507 | 2 116 402 | 2 540 947 | 2 372 476 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 270 590 | 1 270 590 | 1 270 590 | 1 270 590 | 1 260 863 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 263 197 | 333 865 | 831 372 | 1 247 439 | 1 111 316 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 18 372 | 15 052 | 14 440 | 22 918 | 297 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 353 690 | 304 395 | 339 048 | 247 688 | 42 803 |
| Запасы на конец отчетного года | 121 619 | 78 504 | 106 984 | 72 599 | 42 455 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 738 | 5 088 | 2 058 | 4 794 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 222 060 | 220 122 | 229 142 | 169 666 | 232 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 541 | 266 | 266 | 267 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 232 | 1 | 55 | 34 | 116 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 500 | 414 | 543 | 328 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 930 929 | 1 905 849 | 1 923 902 | 2 460 571 | 2 788 635 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 537 759 | 1 552 159 | 1 619 507 | 2 115 063 | 2 540 947 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 269 870 | 1 270 590 | 1 270 590 | 1 270 590 | 1 270 590 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 243 165 | 263 197 | 333 865 | 831 372 | 1 247 439 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 24 724 | 18 372 | 15 052 | 13 101 | 22 918 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 393 170 | 353 690 | 304 395 | 345 508 | 247 688 |
| Запасы на конец предыдущего года | 181 873 | 121 619 | 78 504 | 107 570 | 72 599 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 112 | 1 738 | 5 088 | 2 058 | 4 794 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 190 790 | 222 060 | 220 122 | 235 015 | 169 666 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 781 | 1 541 | 266 | 267 | 267 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 077 | 6 232 | 1 | 55 | 34 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 537 | 500 | 414 | 543 | 328 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 905 849 | 1 923 902 | 2 455 450 | 2 788 635 | 2 415 279 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 655 652 | 3 090 896 | 5 679 310 | 7 861 362 | 6 981 780 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 655 572 | 3 090 877 | 5 679 263 | 7 861 330 | 6 981 748 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 80 | 19 | 47 | 32 | 32 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 584 866 | 594 909 | 690 915 | 709 413 | 698 093 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 146 482 | 150 412 | 145 583 | 148 009 | 150 405 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 434 581 | 438 749 | 542 172 | 564 761 | 547 511 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 803 | 5 748 | 3 160 | 177 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 930 929 | 1 905 849 | 1 923 902 | 2 460 571 | 2 788 635 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 583 941 | 2 655 652 | 3 090 896 | 5 679 309 | 7 861 362 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 583 218 | 2 655 572 | 3 090 877 | 5 679 262 | 7 861 330 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 723 | 80 | 19 | 47 | 32 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 484 470 | 584 866 | 594 909 | 685 496 | 709 413 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 106 700 | 146 482 | 150 412 | 145 583 | 148 009 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 362 645 | 434 581 | 438 749 | 536 752 | 564 761 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 15 125 | 3 803 | 5 748 | 3 161 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 230 039 | 108 088 | 55 075 | 60 583 | |
| Выручка за предыдущий год | 930 935 | 525 227 | 194 669 | 153 722 | 107 563 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 700 896 | 417 139 | 139 594 | 93 139 | 116 871 |
| Выручка за отчетный год | 525 227 | 194 669 | 153 722 | 107 563 | 11 133 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 108 088 | 55 075 | 60 583 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 81 678 | 18 680 | 14 813 | 21 145 | 1 866 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 132 868 | 81 798 | 75 576 | 51 050 | 14 895 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 417 139 | 139 594 | 93 139 | 116 871 | 11 540 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 159 824 | 81 678 | 18 680 | 14 813 | 21 145 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 146 042 | 132 868 | 81 798 | 75 576 | 51 050 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 653 670 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 222 669 | 230 222 | 281 658 | 442 192 | 474 286 |
| Прочие доходы за отчетный год | 657 837 | 293 440 | 313 478 | 1 806 908 | 2 354 109 |
| Прочие расходы за отчетный год | 546 572 | 515 777 | 2 652 365 | 3 577 623 | 1 208 985 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 39 130 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 209 479 | 222 669 | 230 222 | 281 857 | 442 192 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 522 718 | 657 837 | 293 440 | 325 759 | 1 806 908 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 740 745 | 546 572 | 515 777 | 2 652 365 | 3 577 623 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 685 | 28 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 80 735 | 20 032 | 75 184 | 497 507 | 416 067 |
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 28 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 032 | 75 184 | 497 507 | 416 067 | |
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 517 546 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 517 546 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 517 546 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 517 546 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 517 546 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 517 546 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 187 | 427 234 | 2 152 872 | 1 877 906 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 197 187 | 427 234 | 2 152 872 | 1 877 906 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 187 | 427 234 | 2 152 872 | 1 877 906 | |
| Убыток (ИТОГО) | 197 187 | 427 234 | 2 152 872 | 1 877 906 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 54 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 461 896 | 9 163 | 15 390 | 125 979 | 28 871 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 456 122 | 7 478 | 13 515 | 124 033 | 17 460 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 27 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 747 | 1 685 | 1 875 | 1 946 | 11 411 |
| Платежи – всего за отчетный год | 469 420 | 15 378 | 15 336 | 126 001 | 36 128 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 342 087 | 3 768 | 8 996 | 77 152 | 10 742 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 101 863 | 5 353 | 5 625 | 45 712 | 24 641 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 470 | 6 257 | 715 | 3 137 | 745 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 340 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 579 | 7 340 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 21 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 579 | 7 319 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 250 | 16 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 250 | 16 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 350 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 350 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 350 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 155 | 54 | 83 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |