Финансы РАДУГА ЗАО, Новокузнецк
РАДУГА ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 686 | 14 692 | 17 441 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 5 | 2 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 5 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 678 | 14 687 | 17 439 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 080 | 7 717 | 5 683 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 169 | 3 870 | 9 081 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 429 | 3 100 | 2 675 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 766 | 9 686 | 14 692 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 8 | 5 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | 8 | 5 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 755 | 9 678 | 14 687 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 930 | 5 080 | 7 717 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 284 | 3 169 | 3 870 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 541 | 1 429 | 3 100 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 686 | 14 692 | 17 441 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 025 | 7 738 | 9 333 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 661 | 6 954 | 8 108 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 301 | 1 301 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 360 | 5 653 | 8 108 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 766 | 9 686 | 14 692 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 720 | 5 025 | 7 738 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 046 | 4 661 | 6 954 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 172 | 1 301 | 1 301 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 874 | 3 360 | 5 653 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 013 | 4 172 | 4 368 |
| Выручка за предыдущий год | 41 065 | 41 740 | 42 343 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 948 | 37 568 | 37 975 |
| Выручка за отчетный год | 41 740 | 42 343 | 44 135 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 368 | 4 530 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 368 | 4 530 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 568 | 37 975 | 39 605 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 172 | 4 368 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 | 3 580 | 2 494 |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 788 | 2 036 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 58 | 4 132 | 3 580 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 | 40 | 788 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 670 | 3 305 | 2 713 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 389 | 827 | 867 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 829 | 867 | 899 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 305 | 2 713 | 1 595 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 305 | 2 713 | 1 595 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 41,7 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 9,7 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 17,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,0 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,08 | 2,11 | 2,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,00 | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,45 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,53 | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 0,93 | 0,90 | 0,87 |
| Рентабельность продаж | 10,0 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 7,9 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,1 % | 18,5 % | 9,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 65,8 % | 35,1 % | 17,1 % |
| Оборачиваемость активов | 4,31 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 28 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 74 дн. | 52 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.