Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "С-ПОРТ", Новокузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "С-ПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 868 | 10 685 | 37 561 | 22 111 | 14 851 | 13 757 | 30 702 | 37 323 | 42 529 | 54 882 | 70 867 | 86 857 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 | 15 | 50 | 117 | 78 | 56 | 38 | 6 872 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 43 | 15 | 50 | 117 | 78 | 56 | 38 | 6 872 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 825 | 10 670 | 37 511 | 21 994 | 14 773 | 13 701 | 30 664 | 37 323 | 42 529 | 54 882 | 70 867 | 79 985 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 849 | 103 | 38 | 5 | 58 | 78 | 110 | 136 | 200 | 213 | 1 306 | 987 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 215 | 186 | 143 | 94 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 448 | 9 609 | 37 211 | 21 733 | 14 516 | 12 411 | 12 535 | 5 855 | 5 024 | 9 397 | 15 715 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 050 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 | 753 | 69 | 113 | 199 | 1 212 | 18 019 | 31 332 | 37 305 | 45 272 | 53 846 | 60 948 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 254 | 19 | 50 | 49 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 951 | 34 868 | 10 685 | 37 561 | 22 111 | 14 851 | 13 757 | 37 690 | 37 323 | 42 529 | 54 882 | 70 867 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 103 | 43 | 15 | 50 | 117 | 78 | 56 | 4 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 103 | 43 | 15 | 50 | 117 | 78 | 56 | 4 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 848 | 34 825 | 10 670 | 37 511 | 21 994 | 14 773 | 13 701 | 37 686 | 37 323 | 42 529 | 54 882 | 70 867 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 812 | 1 849 | 103 | 38 | 5 | 58 | 78 | 174 | 136 | 200 | 213 | 1 306 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 101 | 215 | 186 | 143 | 94 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 022 | 31 448 | 9 609 | 37 211 | 21 733 | 14 516 | 12 411 | 10 212 | 5 855 | 5 024 | 9 397 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 715 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 165 | 59 | 753 | 69 | 113 | 199 | 1 212 | 27 300 | 31 332 | 37 305 | 45 272 | 53 846 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 748 | 1 254 | 19 | 50 | 49 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 868 | 10 685 | 37 561 | 22 111 | 14 851 | 13 757 | 30 702 | 37 323 | 42 529 | 54 882 | 70 867 | 86 857 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 567 | 4 775 | 5 832 | 3 929 | 4 322 | 3 775 | 5 029 | 4 819 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 557 | 4 765 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 377 | 52 036 | 59 120 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 43 377 | 52 036 | 59 120 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 130 | 15 781 | 40 181 | 22 144 | 12 284 | 8 982 | 24 870 | 33 394 | 38 207 | 7 730 | 13 802 | 22 918 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 74 | 162 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 850 | 10 342 | 11 957 | 11 749 | 8 587 | 7 050 | 7 012 | 6 112 | 4 602 | 7 730 | 13 802 | 22 918 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 8 125 | 5 428 | 28 062 | 10 395 | 1 932 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 81 | 11 | 3 697 | 17 858 | 27 282 | 33 605 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 951 | 34 868 | 10 685 | 37 561 | 22 111 | 14 851 | 13 757 | 37 690 | 37 323 | 42 529 | 54 882 | 70 867 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 567 | 4 775 | 5 058 | 3 929 | 4 322 | 3 775 | 5 029 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 557 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 605 | 43 377 | 52 036 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 33 605 | 43 377 | 52 036 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 312 | 41 130 | 15 781 | 40 181 | 22 144 | 12 284 | 8 982 | 32 632 | 33 394 | 4 602 | 7 730 | 13 802 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 74 | 162 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 117 | 32 850 | 10 342 | 11 957 | 11 749 | 8 587 | 7 050 | 6 358 | 6 112 | 4 602 | 7 730 | 13 802 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 165 | 8 125 | 5 428 | 28 062 | 3 697 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 81 | 11 | 10 395 | 1 932 | 26 274 | 27 282 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 777 | 18 974 | 15 290 | 16 499 | 15 367 | 14 753 | 2 867 | 189 356 | 202 405 | 202 038 | 222 792 | 230 895 |
| Выручка за предыдущий год | 155 414 | 105 163 | 100 541 | 103 215 | 101 260 | 97 335 | 103 086 | 96 766 | 103 162 | 102 405 | 113 049 | 119 027 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 140 637 | 86 189 | 85 251 | 86 716 | 85 893 | 82 582 | 100 219 | 92 590 | 99 243 | 99 633 | 109 743 | 111 868 |
| Выручка за отчетный год | 105 163 | 100 541 | 103 215 | 101 260 | 97 340 | 103 086 | 96 927 | 103 162 | 102 405 | 113 049 | 119 027 | 123 990 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 974 | 15 290 | 16 499 | 15 367 | 14 758 | 14 530 | 4 733 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 927 | 3 855 | 5 283 | 3 817 | 2 953 | 2 867 | 4 733 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 047 | 11 435 | 11 216 | 11 550 | 11 805 | 11 663 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 86 189 | 85 251 | 86 716 | 85 893 | 82 582 | 88 556 | 92 194 | 99 243 | 99 633 | 109 743 | 111 868 | 114 508 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 148 | 5 927 | 3 855 | 5 283 | 3 817 | 2 948 | 2 867 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 629 | 13 047 | 11 435 | 11 216 | 11 550 | 11 805 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 435 | 2 529 | 3 297 | 3 377 | 3 436 | 2 866 | 4 098 | 2 154 | 2 707 | 2 260 | 3 944 | 7 912 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 44 356 | 5 942 | 7 126 | 25 950 | 12 387 | 3 199 | 1 350 | 623 | 1 455 | 926 | 840 | 1 829 |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 848 | 7 268 | 9 112 | 26 389 | 11 904 | 3 200 | 1 985 | 1 531 | 1 252 | 1 334 | 3 104 | 6 083 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 435 | 2 529 | 3 297 | 3 377 | 3 431 | 2 857 | 2 529 | 2 154 | 2 707 | 2 260 | 3 944 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 551 | 44 356 | 5 942 | 7 126 | 25 950 | 12 387 | 3 199 | 854 | 623 | 1 455 | 926 | 840 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 926 | 48 848 | 7 268 | 9 112 | 26 389 | 11 904 | 3 209 | 1 675 | 1 531 | 1 252 | 1 334 | 3 104 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 | 1 686 | 2 476 | 2 587 | 2 596 | 2 203 | 2 335 | 1 924 | 1 905 | 1 750 | 3 686 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 103 | 914 | 601 | 782 | 776 | 743 | 654 | 1 020 | 1 087 | 1 070 | 1 148 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 721 | 423 | 242 | 39 | 14 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 914 | 601 | 782 | 776 | 743 | 654 | 901 | 1 087 | 1 070 | 1 148 | 1 209 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 627 | 418 | 100 | 101 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 103 | 627 | 418 | 100 | 101 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 423 | 242 | 39 | 14 | 92 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 98 | 1 686 | 2 476 | 2 587 | 2 601 | 2 203 | 3 197 | 1 924 | 1 905 | 1 750 | 3 686 | 3 515 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 98 | 1 686 | 2 476 | 2 587 | 2 601 | 2 203 | 3 197 | 1 924 | 1 905 | 1 750 | 3 686 | 3 515 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 98 | 1 686 | 2 476 | 2 587 | 2 596 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 | 1 686 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 99 | 1 686 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 | 1 686 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 99 | 1 686 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 519 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 519 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 519 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 519 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 694 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 196 263 | 116 358 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 139 032 | 109 972 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 57 231 | 6 386 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 196 369 | 115 664 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 116 616 | 49 597 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 311 | 29 270 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 777 | 1 109 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 665 | 35 688 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 694 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 96,9 млн ₽ | 103,2 млн ₽ | 102,4 млн ₽ | 113,0 млн ₽ | 119,0 млн ₽ | 124,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | ||
| Активы | 30,7 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 42,5 млн ₽ | 54,9 млн ₽ | 70,9 млн ₽ | 86,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +6,4 % | -0,7 % | +10,4 % | +5,3 % | +4,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,12 | 1,11 | 7,10 | 5,13 | 3,49 | 2,08 ▲ | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 1,11 | 1,11 | 7,07 | 5,04 | 3,45 | 1,88 ▲ | 1,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,72 | 0,94 | 0,98 | 5,86 | 3,90 | 3,45 | 1,33 ▲ | 1,21 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,11 | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,65 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 4,26 | 8,50 | 8,84 | 13,54 | 13,09 | 17,02 | 0,27 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 4,9 % | 3,8 % | 2,7 % | 2,9 % | 6,0 % | 7,6 % | 12,4 % ▼ | 7,5 % |
| Чистая рентабельность | 3,3 % | 1,9 % | 1,9 % | 1,5 % | 3,1 % | 2,8 % | 7,7 % ▼ | 5,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,4 % | 5,2 % | 4,5 % | 3,2 % | 5,2 % | 4,0 % | 2,0 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,8 % | 49,0 % | 44,1 % | 46,4 % | 73,3 % | 72,9 % | 9,0 % ▲ | 12,7 % |
| Оборачиваемость активов | 3,16 | 2,76 | 2,41 | 2,06 | 1,68 | 1,43 | 0,44 ▲ | 0,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 47 дн. | 21 дн. | 18 дн. | 30 дн. | 48 дн. | — | 115 дн. | 275 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 2 дн. ▼ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 28 дн. | 22 дн. | 17 дн. | 26 дн. | 45 дн. | 73 дн. | 81 дн. ▲ | 71 дн. |
| Финансовый цикл | 20 дн. | -1 дн. | 2 дн. | 5 дн. | 7 дн. | — | 0 дн. | 49 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,19 | 0,11 | 0,10 | 0,86 | 0,81 | 0,71 | 0,54 ▲ | 0,44 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,38 | — | — | — | — | — | 4,95 | 8,67 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 14078).