Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 487 | 44 793 | 28 743 | 29 083 | 20 050 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 973 | 25 261 | 19 154 | 19 154 | 9 657 |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 973 | 25 261 | 19 154 | 19 154 | 9 657 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 514 | 19 532 | 9 589 | 9 929 | 10 393 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 399 | 2 272 | 1 605 | 1 778 | 2 786 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 78 | 304 | 223 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 270 | 15 896 | 6 987 | 7 068 | 7 522 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 57 | 90 | 50 | 51 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 513 | 774 | 634 | 942 | 85 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 197 | 196 | 90 | 90 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 473 | 46 487 | 42 305 | 44 793 | 21 132 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 180 | 26 973 | 25 005 | 25 261 | 14 863 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 180 | 26 973 | 25 005 | 25 261 | 14 863 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 293 | 19 514 | 17 300 | 19 532 | 6 269 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 055 | 2 399 | 2 272 | 2 272 | 1 778 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 209 | 78 | 304 | 304 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 392 | 16 270 | 13 665 | 15 896 | 4 361 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 127 | 57 | 90 | 90 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 256 | 513 | 774 | 774 | 130 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 254 | 197 | 195 | 196 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 487 | 44 793 | 28 743 | 29 083 | 20 050 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 744 | 14 571 | 13 016 | 11 039 | 14 120 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 110 | 2 110 | 2 110 | 2 110 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 634 | 12 461 | 10 906 | 8 929 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 883 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 883 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 743 | 30 222 | 15 727 | 18 044 | 4 047 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 489 | 1 358 | 4 090 | 4 090 | 978 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 780 | 28 390 | 11 637 | 13 480 | 3 069 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 474 | 474 | 474 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 473 | 46 487 | 42 305 | 44 793 | 21 132 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 078 | 17 744 | 12 557 | 14 571 | 13 939 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 110 | 2 110 | 2 110 | 2 110 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 968 | 15 634 | 10 447 | 12 461 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 395 | 28 743 | 29 748 | 30 222 | 7 193 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 987 | 1 489 | 1 358 | 1 358 | 584 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 879 | 26 780 | 28 390 | 28 390 | 6 609 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 474 | 474 | 474 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 55 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 167 | 2 441 | 764 | 764 | |
| Выручка за предыдущий год | 35 366 | 32 992 | 32 657 | 32 657 | 33 192 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 199 | 30 551 | 31 893 | 31 893 | 36 484 |
| Выручка за отчетный год | 32 992 | 32 657 | 32 216 | 32 216 | 31 827 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 441 | 764 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 441 | 764 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 466 | 466 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 551 | 31 893 | 33 239 | 33 239 | 33 210 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 167 | 2 441 | 764 | 764 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 288 | 306 | 939 | 939 | 286 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 530 | 458 | 439 | 439 | 168 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 116 | 10 116 | 4 076 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 623 | 7 249 | 7 249 | 2 239 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 891 | 1 288 | 306 | 306 | 1 077 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 552 | 530 | 458 | 458 | 247 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 549 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 724 | 623 | 1 933 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 544 | 1 056 | 245 | 245 | 923 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 347 | 232 | 61 | 61 | 154 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 232 | 61 | 246 | 246 | 105 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 056 | 245 | 693 | 693 | 181 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 056 | 245 | 693 | 693 | 181 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 544 | 1 056 | 245 | 245 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 181 тыс. ₽ |
| Активы | 20,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,42 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.