Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОКТОР СТОЛЕТОВ", Белово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОКТОР СТОЛЕТОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 830 | 1 524 | 1 818 | 746 | 957 | 1 022 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 | 9 | 3 | 475 | 703 | 730 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 | 9 | 3 | 475 | 703 | 730 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 814 | 1 515 | 1 815 | 271 | 254 | 292 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 317 | 936 | 1 278 | 240 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 377 | 297 | 9 | 31 | 20 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 120 | 282 | 528 | 254 | 272 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 738 | 1 830 | 1 524 | 1 818 | 746 | 957 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 | 16 | 9 | 3 | 475 | 703 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 | 16 | 9 | 3 | 475 | 703 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 715 | 1 814 | 1 515 | 1 815 | 271 | 254 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 110 | 1 317 | 936 | 1 278 | 240 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 485 | 377 | 297 | 9 | 31 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 120 | 120 | 282 | 528 | 254 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 830 | 1 524 | 1 818 | 746 | 957 | 1 022 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 586 | 472 | 367 | 332 | 425 | 771 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 576 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 244 | 1 052 | 1 451 | 414 | 532 | 251 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 667 | 249 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 244 | 1 052 | 784 | 165 | 532 | 251 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 738 | 1 830 | 1 524 | 1 818 | 746 | 957 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 759 | 586 | 472 | 367 | 332 | 425 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 749 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 979 | 1 244 | 1 052 | 1 451 | 414 | 532 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 667 | 249 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 979 | 1 244 | 1 052 | 784 | 165 | 532 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 503 | 208 | 19 | 48 | 414 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 216 | 14 111 | 12 036 | 9 593 | 9 180 | 8 678 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 713 | 14 172 | 11 828 | 9 574 | 9 132 | 8 264 |
| Выручка за отчетный год | 14 111 | 12 036 | 9 593 | 9 180 | 8 678 | 8 556 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 208 | 19 | 48 | 414 | 50 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 208 | 19 | 48 | 414 | 50 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 172 | 11 828 | 9 574 | 9 132 | 8 264 | 8 506 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 763 | 208 | 19 | 48 | 414 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 740 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 173 | 321 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 35 | 39 | 73 | 93 | 140 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 749 | 173 | 321 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 27 | 35 | 39 | 73 | 93 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 749 | 106 | 211 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 | 67 | 24 | 23 | 110 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 67 | 24 | 23 | 110 | 96 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 106 | 211 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 106 | 211 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 749 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 106 тыс. ₽ | -44 тыс. ₽ | -48 тыс. ₽ | 211 тыс. ₽ | -186 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 746 тыс. ₽ | 957 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 472 тыс. ₽ | 367 тыс. ₽ | 332 тыс. ₽ | 425 тыс. ₽ | 771 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 | 1,25 | 0,65 | 0,48 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,37 | 0,07 | 0,48 | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,36 | 0,00 | 0,48 | 1,08 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,20 | 0,45 | 0,44 | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 2,23 | 3,95 | 1,25 | 1,25 | 0,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,0 % | -2,4 % | -6,4 % | 22,0 % | -18,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,5 % | -12,0 % | -14,5 % | 49,6 % | -24,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 49 дн. | 10 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.