Финансы СОЮЗ "КУЗБАССКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА", Кемерово
СОЮЗ "КУЗБАССКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 623 | 5 631 | 8 334 | 11 873 | 10 658 | 15 635 | 7 415 | 6 720 | 7 711 | 12 136 | 14 569 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 349 | 407 | 1 538 | 4 337 | 3 443 | 3 993 | 1 462 | 784 | 319 | 250 | 5 667 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 296 | 357 | 1 488 | 4 330 | 3 438 | 3 988 | 1 457 | 772 | 307 | 238 | 5 007 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | 12 | 12 | 7 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 660 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 38 | 38 | 38 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 274 | 5 224 | 6 796 | 7 536 | 7 215 | 11 642 | 5 953 | 5 936 | 7 392 | 11 886 | 8 902 |
| Запасы на конец отчетного года | 694 | 239 | 305 | 351 | 230 | 270 | 432 | 336 | 569 | 382 | 15 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 343 | 2 206 | 3 179 | 2 189 | 2 591 | 4 298 | 3 499 | 4 674 | 5 668 | 10 202 | 7 169 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 237 | 2 779 | 3 312 | 4 896 | 4 394 | 7 074 | 2 022 | 926 | 1 155 | 1 302 | 1 593 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 125 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 975 | 6 259 | 5 631 | 8 334 | 11 873 | 10 658 | 7 850 | 7 415 | 6 720 | 7 711 | 12 136 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 919 | 1 349 | 407 | 1 538 | 4 337 | 3 443 | 2 051 | 1 462 | 784 | 319 | 250 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 864 | 1 296 | 357 | 1 488 | 4 330 | 3 438 | 2 046 | 1 457 | 772 | 307 | 238 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 | 15 | 12 | 12 | 7 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 38 | 38 | 38 | 38 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 056 | 4 910 | 5 224 | 6 796 | 7 536 | 7 215 | 5 799 | 5 953 | 5 936 | 7 392 | 11 886 |
| Запасы на конец предыдущего года | 454 | 694 | 239 | 305 | 351 | 230 | 468 | 432 | 336 | 569 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 641 | 1 979 | 2 206 | 3 179 | 2 189 | 2 591 | 2 712 | 3 499 | 4 674 | 5 668 | 10 202 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 961 | 2 237 | 2 779 | 3 312 | 4 896 | 4 394 | 2 619 | 2 022 | 926 | 1 155 | 1 302 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 376 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 623 | 5 631 | 8 334 | 11 873 | 10 658 | 15 635 | 7 415 | 6 720 | 7 711 | 12 136 | 14 569 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 913 | 2 041 | 5 020 | 6 942 | 7 364 | 4 269 | 496 | 5 505 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 418 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 913 | 2 041 | 5 020 | 6 942 | 7 364 | 4 269 | 496 | 2 087 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 000 | 3 000 | 2 200 | 1 281 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 000 | 3 000 | 2 200 | 1 281 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 710 | 3 590 | 3 314 | 4 931 | 3 294 | 5 366 | 4 570 | 6 649 | 6 433 | 11 640 | 9 064 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 050 | 36 | 19 | 763 | 1 994 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 197 | 3 090 | 2 658 | 3 229 | 2 544 | 3 987 | 3 113 | 3 720 | 4 004 | 7 361 | 7 085 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 513 | 500 | 656 | 652 | 750 | 1 343 | 1 438 | 2 166 | 2 429 | 2 285 | 1 979 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 975 | 6 259 | 5 631 | 8 334 | 11 873 | 10 658 | 7 850 | 7 415 | 6 720 | 7 711 | 12 136 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 485 | 1 748 | 2 041 | 5 020 | 6 942 | 7 364 | 472 | 496 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 485 | 1 748 | 2 041 | 5 020 | 6 942 | 7 364 | 472 | 496 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 800 | 3 000 | 2 200 | 1 281 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 800 | 3 000 | 2 200 | 1 281 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 490 | 4 511 | 3 590 | 3 314 | 4 931 | 3 294 | 3 578 | 4 570 | 6 649 | 6 433 | 11 640 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 050 | 12 | 19 | 763 | 1 994 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 182 | 3 998 | 3 090 | 2 658 | 3 229 | 2 544 | 2 209 | 3 113 | 3 720 | 4 004 | 7 361 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 308 | 513 | 500 | 656 | 652 | 750 | 1 357 | 1 438 | 2 166 | 2 429 | 2 285 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 164 | 21 859 | 20 878 | 25 867 | 24 623 | 22 831 | 24 325 | 27 517 | 25 101 | 28 096 | 30 639 |
| Выручка за предыдущий год | 43 726 | 50 095 | 45 952 | 50 649 | 51 019 | 44 935 | 44 932 | 50 916 | 50 307 | 58 690 | 64 828 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 562 | 28 236 | 25 074 | 24 782 | 26 396 | 22 104 | 20 607 | 23 399 | 25 206 | 30 594 | 34 189 |
| Выручка за отчетный год | 50 095 | 45 952 | 50 649 | 51 019 | 44 935 | 40 517 | 50 916 | 50 307 | 58 690 | 64 828 | 63 939 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 859 | 20 878 | 25 867 | 24 623 | 22 831 | 20 775 | 27 517 | 25 101 | 28 096 | 30 639 | 31 536 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 565 | 3 034 | 6 780 | 3 302 | 2 824 | 2 921 | 1 077 | 4 685 | 4 250 | 5 312 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 294 | 17 844 | 19 087 | 21 321 | 20 007 | 21 518 | 24 596 | 24 024 | 23 411 | 26 389 | 26 224 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 236 | 25 074 | 24 782 | 26 396 | 22 104 | 19 742 | 23 399 | 25 206 | 30 594 | 34 189 | 32 403 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 267 | 1 565 | 3 034 | 6 780 | 3 302 | 2 824 | 2 719 | 2 921 | 1 077 | 4 685 | 4 250 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 897 | 20 294 | 17 844 | 19 087 | 21 321 | 20 007 | 21 606 | 24 596 | 24 024 | 23 411 | 26 389 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 423 | 1 725 | 4 500 | 3 565 | 1 811 | 905 | 3 847 | 2 319 | 2 372 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 132 | 85 | 65 | 133 | 182 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 43 | 1 143 | 457 | 3 060 | 1 967 | 1 112 | 170 | 361 | 1 067 | 555 | 1 298 |
| Прочие расходы за отчетный год | 185 | 2 452 | 2 737 | 2 797 | 2 980 | 2 178 | 2 054 | 1 855 | 1 840 | 2 353 | 4 056 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 257 | 1 725 | 4 500 | 3 565 | 1 811 | 905 | 3 847 | 2 319 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 370 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 139 | 132 | 85 | 65 | 133 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 140 | 43 | 1 143 | 457 | 3 060 | 1 967 | 6 | 170 | 361 | 1 067 | 555 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 150 | 2 652 | 2 452 | 2 737 | 2 797 | 2 980 | 3 206 | 2 054 | 1 855 | 1 840 | 2 353 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 899 | 293 | 2 979 | 1 922 | 422 | 2 126 | 499 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 358 | 1 528 | 1 432 | 1 521 | 1 643 | 1 389 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 528 | 1 432 | 1 521 | 1 643 | 1 389 | 1 286 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 293 | 2 979 | 1 922 | 422 | 2 126 | 499 | 1 591 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 293 | 2 979 | 1 922 | 422 | 2 126 | 499 | 358 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 1 233 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 899 | 293 | 2 979 | 1 922 | 422 | 2 126 | 499 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 485 | 1 748 | 2 041 | 5 020 | 6 942 | 7 364 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 485 | 1 748 | 2 041 | 5 020 | 6 942 | 7 364 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 913 | 2 041 | 5 020 | 6 942 | 7 364 | 4 269 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 913 | 2 041 | 5 020 | 6 942 | 7 364 | 4 269 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 293 | 2 979 | 1 922 | 422 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 293 | 2 979 | 1 922 | 422 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 293 | 2 979 | 1 922 | 422 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 293 | 2 979 | 1 922 | 422 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 572 | 3 095 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 572 | 3 095 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 | 3 095 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 105 | 3 095 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 467 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 467 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 913 | 2 041 | 5 020 | 6 942 | 7 364 | 4 269 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 485 | 1 748 | 2 041 | 5 020 | 6 942 | 7 364 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 510 | 734 | 574 | 416 | 1 149 | 2 935 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 652 | 51 574 | 54 656 | 58 565 | 50 755 | 47 705 | 56 190 | 54 745 | 64 115 | 67 991 | 75 666 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 49 967 | 45 449 | 49 718 | 52 215 | 44 521 | 41 167 | 51 312 | 48 922 | 57 743 | 62 662 | 70 518 |
| Прочие поступления за отчетный год | 13 685 | 6 125 | 4 938 | 6 350 | 6 234 | 6 538 | 4 878 | 5 823 | 6 372 | 5 329 | 5 148 |
| Платежи – всего за отчетный год | 65 380 | 52 102 | 54 146 | 57 831 | 50 181 | 49 071 | 55 774 | 55 041 | 62 966 | 68 557 | 72 731 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 125 | 15 992 | 18 273 | 22 419 | 15 892 | 18 889 | 19 728 | 15 277 | 21 833 | 22 255 | 21 054 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 300 | 28 888 | 33 973 | 32 301 | 30 492 | 27 953 | 32 997 | 37 387 | 37 440 | 41 791 | 43 932 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 112 | 125 | 97 | 71 | 133 | 182 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 617 | 1 403 | 1 692 | 1 938 | 1 516 | 923 | 1 500 | 1 283 | 1 533 | 1 487 | 2 108 |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 338 | 5 819 | 208 | 1 173 | 2 281 | 1 194 | 1 424 | 997 | 2 089 | 2 891 | 5 455 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 | 1 070 | 23 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 | 1 070 | 23 | 100 | 350 | 600 | 50 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 070 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 100 | 350 | 600 | 50 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 | 23 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 200 | 2 300 | 812 | 700 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 200 | 2 300 | 812 | 700 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 850 | 3 | 6 000 | 713 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 050 | 3 | 6 000 | 2 000 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 050 | 6 000 | 2 000 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | 800 | 800 | 920 | 1 287 | 1 994 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 800 | 800 | 920 | 1 287 | 1 994 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 200 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 542 | 533 | 1 584 | 2 684 | 229 | 147 | 291 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 21 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 7 326 | 6 659 | 4 823 | 4 237 | 4 389 | 4 427 | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | 6 476 | 5 963 | 4 823 | 4 237 | 4 389 | 4 427 | |||||
| Членские взносы за отчетный год | 6 476 | 5 963 | 4 823 | 4 237 | 4 389 | 4 427 | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | 850 | 696 | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 7 326 | 6 659 | 4 823 | 4 237 | 4 389 | 4 427 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 420 | 293 | 94 | 251 | 428 | 519 | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | 360 | 203 | 94 | 251 | 428 | 519 | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | 60 | 90 | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 369 | 257 | 32 | 802 | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 281 | 257 | 32 | 651 | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 88 | 63 | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 71 | ||||||||||
| прочие за отчетный год | 17 | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | 6 537 | 6 109 | 4 697 | 3 986 | 3 961 | 3 106 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 40,5 млн ₽ | 50,9 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | 58,7 млн ₽ | 64,8 млн ₽ | 63,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3,1 млн ₽ | -627 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 499 тыс. ₽ | 358 тыс. ₽ | ||
| Активы | 15,6 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ | -155 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | -3 тыс. ₽ | 496 тыс. ₽ | 5,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +25,7 % | -1,2 % | +16,7 % | +10,5 % | -1,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,17 | 1,30 | 0,89 | 1,15 | 1,02 | 0,98 | 2,98 ▼ | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,12 | 1,21 | 0,84 | 1,06 | 0,99 | 0,97 | 2,50 ▼ | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,32 | 0,44 | 0,14 | 0,18 | 0,11 | 0,18 | 1,82 ▼ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | -0,02 | -0,32 | 0,00 | 0,04 | 0,38 | 0,52 ▼ | — |
| Финансовый рычаг | 2,66 | — | — | — | 23,47 | 1,65 | 0,06 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | -1,8 % | 5,7 % | 2,1 % | 8,0 % | 6,6 % | 8,3 % | 7,0 % ▲ | 5,4 % |
| Чистая рентабельность | -7,6 % | -1,2 % | -3,9 % | 3,6 % | 0,8 % | 0,6 % | 5,2 % ▼ | 4,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,8 % | -8,5 % | -29,4 % | 27,6 % | 4,1 % | 2,5 % | 0,2 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -72,5 % | — | — | — | 100,6 % | 6,5 % | 4,2 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | 2,59 | 6,87 | 7,49 | 7,61 | 5,34 | 4,39 | 0,37 ▲ | 0,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 39 дн. | 25 дн. | 34 дн. | 35 дн. | 57 дн. | 41 дн. | 42 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 7 дн. | 5 дн. | 7 дн. | 4 дн. | 0 дн. | 5 дн. ▲ | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 94.11 (компаний: 635).