Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРЯНКА", Нагорный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРЯНКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 666 | 16 664 | 6 457 | 944 | 2 936 | 16 940 | 21 701 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 | 1 972 | 13 | 731 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 70 | 1 972 | 13 | 731 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 596 | 14 692 | 6 457 | 944 | 2 936 | 16 927 | 20 971 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 637 | 6 779 | 1 526 | 5 404 | 6 447 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 911 | 7 847 | 6 376 | 941 | 197 | 509 | 1 547 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 369 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 41 | 81 | 3 | 1 212 | 8 081 | 10 935 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | 2 563 | 2 042 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 462 | 12 667 | 16 664 | 6 457 | 944 | 2 936 | 16 940 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 | 70 | 1 972 | 13 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 | 70 | 1 972 | 13 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 422 | 12 597 | 14 692 | 6 457 | 944 | 2 936 | 16 927 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 948 | 5 637 | 6 779 | 1 526 | 5 404 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 102 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 363 | 6 770 | 7 847 | 6 376 | 941 | 197 | 509 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 369 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 111 | 48 | 41 | 81 | 3 | 1 212 | 8 081 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 40 | 25 | 2 563 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 666 | 16 664 | 6 457 | 944 | 2 936 | 16 940 | 21 701 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 581 | 4 719 | 1 354 | 918 | 1 320 | 1 969 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 219 | 854 | 418 | 820 | 1 469 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 085 | 11 945 | 5 103 | 26 | 1 615 | 14 971 | 33 010 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 251 | 10 737 | 5 023 | 2 | 1 548 | 14 413 | 31 252 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 208 | 81 | 24 | 67 | 559 | 1 758 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 834 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 462 | 12 667 | 16 664 | 6 457 | 944 | 2 936 | 16 940 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 041 | 7 581 | 4 719 | 1 354 | 918 | 1 320 | 1 969 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 081 | 4 219 | 854 | 418 | 820 | 1 469 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 421 | 5 086 | 11 945 | 5 103 | 26 | 1 615 | 14 971 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 802 | 4 252 | 10 737 | 5 023 | 2 | 1 548 | 14 413 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 834 | 1 208 | 80 | 24 | 67 | 559 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 619 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 193 591 | 10 580 | 11 329 | 9 441 | 868 | 15 463 | |
| Выручка за предыдущий год | 96 342 | 108 456 | 112 153 | 55 957 | 5 740 | 98 381 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 97 249 | 97 876 | 100 824 | 46 516 | 4 872 | 82 918 | |
| Выручка за отчетный год | 108 456 | 112 153 | 55 957 | 5 740 | 98 381 | 306 303 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 329 | 9 441 | 868 | 15 463 | 50 320 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 885 | 3 352 | 577 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 | 203 | 1 116 | 13 527 | 51 607 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 430 | 5 886 | 150 | 1 359 | 11 570 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 105 185 | 100 824 | 46 516 | 4 872 | 82 918 | 255 983 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 271 | 2 885 | 3 352 | 577 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 | 203 | 1 116 | 13 527 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 309 | 8 430 | 5 886 | 150 | 1 359 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 165 | 2 874 | 1 935 | 1 473 | 570 | 1 029 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 28 | 12 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 152 | 4 061 | 9 021 | 1 520 | 1 042 | 1 270 | 5 103 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 013 | 4 072 | 10 438 | 47 | 74 | 846 | 4 279 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 355 | 3 410 | 2 874 | 1 935 | 1 473 | 570 | 1 029 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 28 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 927 | 3 152 | 4 061 | 9 021 | 1 520 | 1 042 | 1 270 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 428 | 3 013 | 4 072 | 10 438 | 47 | 74 | 846 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 540 | 2 126 | 1 630 | 1 178 | 553 | 650 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 125 | 870 | 748 | 305 | 295 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 870 | 748 | 305 | 295 | 151 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 173 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 188 | 173 | |||||
| Прочее за отчетный год | 17 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 540 | 2 126 | 1 630 | 1 178 | 402 | 649 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 540 | 2 126 | 1 630 | 1 178 | 402 | 649 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 540 | 2 126 | 1 630 | 1 178 | 553 | 650 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 402 тыс. ₽ | 649 тыс. ₽ | -13,3 млн ₽ |
| Активы | 6,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 21,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,82 | 1,13 | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 | 0,87 | 0,60 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,75 | 0,56 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,2 % | 13,7 % | 3,8 % | -61,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 114 дн. | 24 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.