Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕЧЕБНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЛАКРИМА", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕЧЕБНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЛАКРИМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 454 | 6 | 6 148 | 6 505 | 20 735 | 19 780 | 16 461 | 18 540 | 20 310 | 18 980 | 17 108 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 545 | 4 | 1 085 | 887 | 15 738 | 14 602 | 13 074 | 14 842 | 16 507 | 14 894 | 13 415 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 545 | 4 | 1 085 | 887 | 15 738 | 14 602 | 13 074 | 14 842 | 16 507 | 14 894 | 13 415 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 909 | 2 | 5 063 | 5 618 | 4 997 | 5 178 | 3 387 | 3 698 | 3 803 | 4 086 | 3 693 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 035 | 2 | 1 523 | 908 | 1 084 | 1 151 | 1 129 | 1 475 | 1 846 | 2 350 | 2 389 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 438 | 4 659 | 3 830 | 3 970 | 808 | 1 793 | 625 | 806 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 362 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 874 | 102 | 51 | 83 | 57 | 1 450 | 430 | 1 332 | 930 | 942 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 887 | 8 | 6 630 | 6 148 | 6 505 | 20 735 | 15 146 | 16 461 | 18 540 | 20 310 | 18 980 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 330 | 6 | 2 245 | 1 085 | 887 | 15 738 | 13 188 | 13 074 | 14 842 | 16 507 | 14 894 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 330 | 6 | 2 245 | 1 085 | 887 | 15 738 | 13 188 | 13 074 | 14 842 | 16 507 | 14 894 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 557 | 2 | 4 385 | 5 063 | 5 618 | 4 997 | 1 958 | 3 387 | 3 698 | 3 803 | 4 086 |
| Запасы на конец предыдущего года | 231 | 1 | 2 104 | 1 523 | 908 | 1 084 | 1 123 | 1 129 | 1 475 | 1 846 | 2 350 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 166 | 3 438 | 4 659 | 3 830 | 831 | 808 | 1 793 | 625 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 806 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 326 | 1 | 115 | 102 | 51 | 83 | 4 | 1 450 | 430 | 1 332 | 930 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 454 | 6 | 6 148 | 6 505 | 20 735 | 19 780 | 16 461 | 18 540 | 20 310 | 18 980 | 17 108 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 095 | 1 | 1 374 | 2 867 | 3 151 | 4 168 | 6 152 | 12 885 | 14 428 | 14 440 | 12 078 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 144 | 2 | 169 | 1 555 | 15 258 | 13 099 | 7 732 | 3 694 | 3 098 | 2 596 | 2 516 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 144 | 2 | 169 | 1 555 | 15 258 | 13 099 | 7 732 | 3 694 | 3 098 | 2 596 | 2 516 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 215 | 3 | 4 605 | 2 083 | 2 326 | 2 513 | 2 577 | 1 961 | 2 784 | 1 944 | 2 514 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 916 | 1 045 | 399 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 299 | 3 | 3 560 | 1 684 | 2 326 | 2 513 | 2 577 | 1 961 | 2 784 | 1 944 | 2 514 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 887 | 8 | 6 630 | 6 148 | 6 505 | 20 735 | 15 146 | 16 461 | 18 540 | 20 310 | 18 980 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 000 | 1 | 1 084 | 1 374 | 2 867 | 3 151 | 3 540 | 6 152 | 12 885 | 14 428 | 14 440 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 192 | 3 | 2 509 | 169 | 1 555 | 15 258 | 10 192 | 7 732 | 3 694 | 3 098 | 2 596 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 192 | 3 | 2 509 | 169 | 1 555 | 15 258 | 10 192 | 7 732 | 3 694 | 3 098 | 2 596 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 695 | 4 | 3 037 | 4 605 | 2 083 | 2 326 | 1 414 | 2 577 | 1 961 | 2 784 | 1 944 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 045 | 399 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 695 | 2 | 3 037 | 3 560 | 1 684 | 2 326 | 1 414 | 2 577 | 1 961 | 2 784 | 1 944 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 628 | 743 | 393 | 2 336 | 2 499 | 28 178 | 97 873 | 234 457 | 206 410 | 229 814 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 814 | 30 587 | 31 804 | 35 272 | 34 835 | 15 432 | 53 299 | 125 923 | 106 163 | 118 207 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 814 | 29 844 | 31 411 | 32 936 | 32 336 | 12 746 | 44 574 | 108 534 | 100 247 | 111 607 | |
| Выручка за отчетный год | 30 345 | 31 804 | 35 272 | 34 835 | 24 573 | 53 299 | 125 923 | 106 163 | 118 207 | 122 657 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 393 | 2 336 | 2 499 | 3 129 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 393 | 2 336 | 2 499 | 3 129 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 250 | 31 411 | 32 936 | 32 336 | 21 444 | 44 574 | 108 534 | 100 247 | 111 607 | 115 444 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 743 | 393 | 2 336 | 2 499 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 634 | 2 074 | 1 632 | 1 252 | 1 247 | 4 256 | 3 436 | 3 260 | 3 625 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 145 | 102 | 595 | 1 590 | 1 030 | 596 | 364 | 305 | 293 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 628 | 290 | 54 | 1 | 77 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 242 | 450 | 326 | 288 | 217 | 3 660 | 2 995 | 2 955 | 3 332 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 389 | 634 | 2 074 | 1 632 | 1 499 | 1 247 | 4 256 | 3 436 | 3 260 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 256 | 145 | 102 | 595 | 1 231 | 1 030 | 596 | 364 | 305 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 628 | 290 | 54 | 32 | 77 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 98 | 242 | 450 | 326 | 236 | 217 | 3 660 | 2 995 | 2 955 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 000 | 84 | 311 | 1 717 | 1 284 | 1 097 | 6 950 | 11 885 | 1 556 | 2 160 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 305 | 323 | 357 | 348 | 154 | 528 | 1 248 | 1 078 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 323 | 357 | 348 | 267 | 528 | 1 248 | 1 078 | 1 180 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 095 | 311 | 1 717 | 1 284 | 985 | 6 950 | 11 885 | 1 556 | 2 160 | 2 362 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 095 | 311 | 1 717 | 1 284 | 985 | 6 950 | 11 885 | 1 556 | 2 160 | 2 362 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 24,6 млн ₽ | 53,3 млн ₽ | 125,9 млн ₽ | 106,2 млн ₽ | 118,2 млн ₽ | 122,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 985 тыс. ₽ | 7,0 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | |
| Активы | 19,8 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 4,2 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +116,9 % | +136,3 % | -15,7 % | +11,3 % | +3,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,06 | 1,31 | 1,89 | 1,37 | 2,10 | 1,47 | 2,75 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,60 | 0,88 | 1,13 | 0,70 | 0,89 | 0,52 | 2,07 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,56 | 0,22 | 0,48 | 0,48 | 0,52 | 1,71 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,37 | 0,69 | 0,71 | 0,76 | 0,71 | 0,74 ▼ |
| Финансовый рычаг | 3,75 | 1,68 | 0,44 | 0,41 | 0,31 | 0,42 | 0,21 ▼ |
| Рентабельность продаж | 12,7 % | 16,4 % | 13,8 % | 5,6 % | 5,6 % | 5,9 % | 8,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 4,0 % | 13,0 % | 9,4 % | 1,5 % | 1,8 % | 1,9 % | 5,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % | 42,2 % | 64,1 % | 7,7 % | 11,4 % | 13,8 % | 11,8 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,6 % | 113,0 % | 92,2 % | 10,8 % | 15,0 % | 19,6 % | 23,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,24 | 3,24 | 6,79 | 5,23 | 6,23 | 7,17 | 2,60 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 59 дн. | 6 дн. | 5 дн. | 2 дн. | 2 дн. | — | 22 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 9 дн. | 5 дн. | 7 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 10 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 43 дн. | 21 дн. | 7 дн. | 10 дн. | 6 дн. | 8 дн. | 20 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 36 дн. | -6 дн. | 4 дн. | -1 дн. | 4 дн. | — | 5 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,51 | 0,24 | 0,47 | 0,27 | 0,52 | 0,32 | 0,72 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,59 | — | — | — | — | — | 8,47 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.21 (компаний: 2846).