Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС-БАР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС-БАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 300 918 | 269 190 | 263 497 | 256 175 | 10 708 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 297 468 | 267 606 | 259 451 | 247 520 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 296 703 | 267 606 | 259 451 | 247 520 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 765 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 449 | 1 584 | 4 046 | 8 655 | 10 708 |
| Запасы на конец отчетного года | 834 | 187 | 359 | 2 243 | 72 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 155 | 142 | 140 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 482 | 1 151 | 2 362 | 6 052 | 10 589 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 133 | 91 | 1 183 | 212 | 47 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 310 482 | 280 127 | 269 191 | 263 497 | 256 175 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 307 212 | 277 360 | 267 606 | 259 451 | 247 520 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 307 175 | 276 618 | 267 606 | 259 451 | 247 520 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 37 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 742 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 269 | 2 767 | 1 585 | 4 046 | 8 655 |
| Запасы на конец предыдущего года | 654 | 331 | 187 | 359 | 2 243 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 132 | 155 | 142 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 571 | 2 066 | 1 151 | 2 362 | 6 200 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | 238 | 92 | 1 183 | 212 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 300 918 | 269 190 | 263 497 | 256 175 | 10 708 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 107 065 | 168 688 | 183 216 | 201 991 | 3 442 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 168 678 | 183 206 | 201 981 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 114 973 | 43 502 | 31 141 | 8 559 | 265 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 114 973 | 43 502 | 31 141 | 8 559 | 265 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 880 | 57 000 | 49 139 | 45 625 | 7 001 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 880 | 57 000 | 49 139 | 45 625 | 7 001 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 310 482 | 280 127 | 269 190 | 263 497 | 256 176 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 88 432 | 150 145 | 168 688 | 183 216 | 201 992 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 150 135 | 168 678 | 183 206 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 151 727 | 59 012 | 43 502 | 31 141 | 8 559 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 151 727 | 59 012 | 43 502 | 31 141 | 8 559 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 322 | 70 970 | 57 000 | 49 139 | 45 625 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 322 | 70 970 | 57 000 | 49 139 | 45 625 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 385 | 37 458 | 30 111 | 25 681 | 30 126 |
| Выручка за предыдущий год | 70 089 | 70 609 | 64 143 | 62 091 | 62 743 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 296 | 33 151 | 34 032 | 36 410 | 32 617 |
| Выручка за отчетный год | 64 604 | 64 143 | 62 091 | 62 743 | 5 582 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 403 | 25 681 | 30 630 | 2 539 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 230 | 24 344 | 30 126 | 2 539 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 173 | 1 337 | 504 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 281 | 33 740 | 36 410 | 32 113 | 3 043 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 279 | 28 938 | 24 344 | 30 126 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 179 | 1 173 | 1 337 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 216 | 22 917 | 18 089 | 23 335 | 1 266 |
| Прочие доходы за отчетный год | 98 | 1 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 118 | 6 313 | 6 256 | 6 792 | 1 273 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 673 | 29 513 | 22 625 | 18 089 | 23 335 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 68 | 1 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 605 | 6 766 | 6 313 | 6 256 | 6 792 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 325 | 29 513 | 18 254 | 14 480 | 18 668 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 931 | 4 371 | 3 608 | 4 667 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 670 | 4 371 | 3 608 | 4 667 | 300 |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 633 | 18 546 | 14 480 | 18 668 | 966 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 633 | 18 546 | 14 480 | 18 668 | 966 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 513 | 18 254 | 14 480 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 183 206 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 183 216 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 201 981 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 201 991 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 775 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 775 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 775 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 775 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 183 216 | 201 991 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 168 689 | 183 216 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 64,6 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 18,6 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 966 тыс. ₽ |
| Активы | 300,9 млн ₽ | 263,5 млн ₽ | 10,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 107,1 млн ₽ | — | 3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 0,08 | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,07 | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | — | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 1,81 | — | 2,11 |
| Рентабельность продаж | 46,9 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 28,8 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,2 % | 5,5 % | 9,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,4 % | — | 28,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,21 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 14 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 4 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.