Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 338 | 241 119 | 240 165 | 238 445 | 231 683 | 208 374 | 306 490 | 917 141 | 963 615 | 1 011 096 | 987 302 | 987 705 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 340 | 137 750 | 221 187 | 202 225 | 171 124 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 340 | 137 750 | 221 187 | 202 225 | 171 124 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 223 | 241 004 | 240 050 | 238 330 | 231 568 | 208 259 | 306 375 | 801 802 | 825 866 | 789 909 | 785 077 | 816 581 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 219 | 12 608 | 11 373 | 8 871 | 6 770 | 200 473 | 196 010 | 776 776 | 825 766 | 784 887 | 785 008 | 808 876 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 | 228 394 | 228 070 | 228 070 | 224 555 | 7 755 | 110 286 | 25 010 | 100 | 7 686 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 2 | 607 | 1 389 | 244 | 30 | 79 | 16 | 5 021 | 69 | 19 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 386 | 35 313 | 241 119 | 240 165 | 238 445 | 231 683 | 208 374 | 916 839 | 917 141 | 963 615 | 1 011 096 | 987 302 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 86 540 | 115 340 | 137 750 | 221 187 | 202 225 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 86 540 | 115 340 | 137 750 | 221 187 | 202 225 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 271 | 35 198 | 241 004 | 240 050 | 238 330 | 231 568 | 208 259 | 830 300 | 801 802 | 825 866 | 789 909 | 785 077 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 270 | 10 645 | 12 608 | 11 373 | 8 871 | 6 770 | 200 473 | 817 205 | 776 776 | 825 766 | 784 887 | 785 008 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 | 24 550 | 228 394 | 228 070 | 228 070 | 224 555 | 7 755 | 13 084 | 25 010 | 100 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 2 | 607 | 1 389 | 244 | 30 | 10 | 16 | 5 021 | 69 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 338 | 241 119 | 240 165 | 238 445 | 231 683 | 208 374 | 306 490 | 917 141 | 963 615 | 1 011 096 | 987 302 | 987 705 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 001 | 205 879 | 205 915 | 206 088 | 206 211 | 206 015 | 306 368 | 917 039 | 963 474 | 985 386 | 986 446 | 986 874 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 001 | 204 879 | 204 915 | 205 088 | 205 211 | 205 315 | 305 368 | 916 039 | 962 474 | 984 386 | 985 446 | 985 874 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 337 | 35 240 | 34 250 | 32 356 | 25 472 | 2 359 | 122 | 103 | 141 | 25 710 | 856 | 831 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 441 | 34 890 | 33 806 | 32 236 | 25 270 | 2 298 | 6 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 896 | 350 | 444 | 120 | 202 | 61 | 116 | 103 | 141 | 25 710 | 856 | 831 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 386 | 35 313 | 241 119 | 240 165 | 238 445 | 231 683 | 208 374 | 916 839 | 917 141 | 963 615 | 1 011 096 | 987 302 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 770 | 2 167 | 205 879 | 205 915 | 206 088 | 206 211 | 206 015 | 916 637 | 917 039 | 963 474 | 985 386 | 986 446 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 770 | 1 167 | 204 879 | 204 915 | 205 088 | 205 211 | 205 315 | 915 637 | 916 039 | 962 474 | 984 386 | 985 446 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 616 | 33 146 | 35 240 | 34 250 | 32 356 | 25 472 | 2 359 | 202 | 103 | 141 | 25 710 | 856 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 019 | 33 128 | 34 890 | 33 806 | 32 236 | 25 270 | 2 298 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 597 | 18 | 350 | 444 | 120 | 202 | 61 | 202 | 103 | 141 | 25 710 | 856 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 407 040 | 400 000 | 256 600 | |||||||||
| Выручка за предыдущий год | 203 520 | 200 000 | 128 300 | |||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 203 520 | 200 000 | 128 300 | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 203 520 | 200 000 | ||||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 397 | 426 | 678 | 611 | 663 | 525 | 455 | 526 | 364 | 1 045 | 656 | 639 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 203 520 | 200 000 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 321 | 397 | 426 | 678 | 611 | 663 | 525 | 413 | 526 | 364 | 1 045 | 656 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 296 | 203 761 | 46 | 217 | 153 | 131 | 2 | 502 | 46 459 | 22 390 | 1 297 | 602 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 24 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 964 | 1 964 | 1 964 | 1 964 | 1 964 | 1 319 | 544 | 1 608 | 2 833 | 3 470 | 2 704 | 1 651 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 265 | 1 292 | 1 234 | 1 130 | 1 105 | 655 | 6 | 2 338 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 203 520 | 324 | 300 | 144 000 | 52 053 | 124 770 | 30 230 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 29 | 330 | 6 | 43 | 8 | 381 | 144 580 | 5 725 | 104 805 | 30 981 | 410 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 | 296 | 203 761 | 46 | 217 | 153 | 131 | 304 | 502 | 46 459 | 22 390 | 1 297 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 24 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 718 | 1 964 | 1 964 | 1 964 | 1 964 | 1 964 | 1 319 | 778 | 1 608 | 2 833 | 3 470 | 2 704 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 360 | 1 265 | 1 292 | 1 234 | 1 130 | 1 105 | 655 | 2 338 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 203 520 | 324 | 144 000 | 52 053 | 124 770 | 30 230 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 6 | 29 | 330 | 6 | 43 | 8 | 61 | 144 580 | 5 725 | 104 805 | 30 981 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 237 | 203 713 | 37 | 174 | 122 | 105 | 233 | 402 | 46 435 | 21 912 | 1 061 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 59 | 48 | 9 | 43 | 31 | 26 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | 48 | 9 | 43 | 31 | 26 | 1 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 40 704 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 40 704 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 237 | 203 713 | 37 | 174 | 122 | 105 | 1 | 402 | 46 435 | 21 912 | 1 061 | 452 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 237 | 203 713 | 37 | 174 | 122 | 105 | 1 | 402 | 46 435 | 21 912 | 1 061 | 452 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 | 237 | 203 713 | 37 | 174 | 122 | 105 | 233 | 402 | 46 435 | 21 912 | 1 061 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 300 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 167 | 204 879 | 204 915 | 205 088 | 205 211 | 205 315 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 167 | 205 879 | 205 915 | 206 088 | 206 211 | 206 015 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 204 879 | 204 915 | 205 088 | 205 211 | 205 315 | 305 368 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 205 879 | 205 915 | 206 088 | 206 211 | 206 015 | 306 368 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 203 712 | 36 | 173 | 123 | 104 | 100 053 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 203 712 | 36 | 173 | 123 | 104 | 100 053 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 203 712 | 36 | 173 | 123 | 104 | 3 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 203 712 | 36 | 173 | 123 | 104 | 3 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 050 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 100 050 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 205 879 | 205 915 | 206 088 | 206 211 | 206 015 | 306 368 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 167 | 205 879 | 205 915 | 206 088 | 206 211 | 206 015 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 560 | 78 736 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 615 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 79 615 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 472 | 591 | 1 342 | 5 252 | 24 325 | 560 | 789 | 42 191 | 1 373 | 816 | 879 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 | 7 | 88 | 138 | 232 | 85 | 301 | 196 | 854 | 226 | 191 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 391 | 584 | 531 | 542 | 296 | 302 | 336 | 162 | 166 | 461 | 444 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 700 | 4 500 | 23 628 | 48 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 49 | 17 | 30 | 14 | 45 | 152 | 327 | 303 | 106 | 228 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 | 42 | 8 | 80 | 50 | 23 | 1 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 448 | 4 107 | 24 111 | 2 557 | 795 | 42 175 | 6 394 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 448 | 4 112 | 24 111 | 3 558 | 99 005 | 44 175 | 88 373 | 2 002 | 52 080 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 110 | 2 040 | 90 | 55 | 50 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 24 111 | 2 820 | 98 884 | 40 068 | 385 | 24 130 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 448 | 4 112 | 738 | 11 | 310 | 3 203 | 5 617 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 41 825 | 45 012 | 1 562 | 22 283 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 | 1 001 | 98 210 | 2 000 | 81 979 | 6 138 | 130 866 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 43 079 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 | 1 001 | 98 210 | 2 000 | 38 900 | 6 138 | 130 866 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 470 | 1 196 | 1 950 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 470 | 3 225 | 300 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 470 | 35 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 300 | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 190 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 029 | 2 324 | 2 250 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 812 | 2 324 | 2 250 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 217 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 605 | 782 | 47 | 6 | 5 021 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | 402 тыс. ₽ | 46,4 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 452 тыс. ₽ | |
| Активы | 917,1 млн ₽ | 963,6 млн ₽ | 1,01 млрд ₽ | 987,3 млн ₽ | 987,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 917,0 млн ₽ | 963,5 млн ₽ | 985,4 млн ₽ | 986,4 млн ₽ | 986,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7 784,49 | 5 857,21 | 30,72 | 917,15 | 982,65 | 3,38 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7 784,49 | 5 857,21 | 30,72 | 917,15 | 982,65 | 2,98 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 242,97 | 0,71 | 0,20 | 0,08 | 9,27 | 1,26 ▲ |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 0,97 | 1,00 | 1,00 | 0,66 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,13 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 11,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 17,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 4,8 % | 2,2 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 4,8 % | 2,2 % | 0,1 % | 0,0 % | 1,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | — | — | — | 0,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 401 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 128 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 103 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 1,00 | 0,97 | 1,00 | 1,00 | 0,73 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9 449,10 | 7 184,01 | 48,52 | 1 218,48 | 1 255,63 | 5,88 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 982,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99 (компаний: 676).