Финансы КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ", Калуга
КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 834 619 | 142 446 | 146 750 | 142 134 | 142 110 | 147 089 | 140 419 | 127 732 | 134 454 | 134 110 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 719 109 | 21 349 | 20 405 | 17 235 | 16 335 | 12 870 | 10 767 | 7 105 | 14 927 | 14 520 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 23 | 14 | 5 | 41 | 32 | 22 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 718 907 | 21 237 | 20 274 | 17 120 | 15 920 | 12 178 | 9 965 | 6 342 | 13 567 | 12 830 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 179 | 98 | 126 | 114 | 374 | 660 | 780 | 763 | 1 360 | 1 690 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 115 510 | 121 097 | 126 345 | 124 899 | 125 775 | 134 219 | 129 652 | 120 627 | 119 527 | 119 590 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 121 | 2 532 | 2 433 | 2 085 | 2 593 | 1 710 | 1 590 | 246 | 566 | 86 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 5 | 110 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 162 | 18 867 | 21 172 | 20 810 | 16 623 | 12 035 | 2 882 | 2 139 | 2 502 | 3 939 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 95 114 | 99 693 | 102 630 | 102 004 | 106 559 | 120 474 | 125 180 | 118 088 | 115 970 | 115 053 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 106 | 154 | 489 | 512 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 927 601 | 834 619 | 142 446 | 146 750 | 142 134 | 142 110 | 147 089 | 124 294 | 137 421 | 134 454 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 732 235 | 719 109 | 21 349 | 20 405 | 17 235 | 16 335 | 12 870 | 8 023 | 16 794 | 14 927 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 32 | 23 | 14 | 1 | 41 | 32 | 2 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 731 681 | 718 907 | 21 237 | 20 274 | 17 120 | 15 920 | 12 178 | 7 249 | 15 178 | 13 567 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 522 | 179 | 98 | 126 | 114 | 374 | 660 | 772 | 1 616 | 1 360 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 195 366 | 115 510 | 121 097 | 126 345 | 124 899 | 125 775 | 134 219 | 116 271 | 120 627 | 119 527 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 632 | 2 121 | 2 532 | 2 433 | 2 085 | 2 593 | 1 710 | 232 | 246 | 566 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 | 7 | 5 | 110 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 121 043 | 18 162 | 18 867 | 21 172 | 20 810 | 16 623 | 12 035 | 2 524 | 2 139 | 2 502 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 70 637 | 95 114 | 99 693 | 102 630 | 102 004 | 106 559 | 120 474 | 113 232 | 118 088 | 115 970 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 | 106 | 283 | 154 | 489 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 834 619 | 142 446 | 146 750 | 142 134 | 142 110 | 147 089 | 140 419 | 127 732 | 134 454 | 134 110 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 794 513 | 103 502 | 114 552 | 120 097 | 113 939 | 117 870 | 121 560 | 111 842 | 116 389 | 113 735 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 383 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 9 913 | 5 353 | 6 566 | 7 758 | 8 984 | 9 544 | 10 308 | 11 049 | 11 286 | 11 286 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 784 536 | 98 085 | 107 922 | 112 275 | 104 891 | 108 262 | 111 188 | 100 729 | 105 039 | 102 066 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 | 111 | 86 | 83 | 178 | 141 | 112 | 226 | 3 947 | 5 253 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 66 | 111 | 86 | 83 | 178 | 141 | 112 | 226 | 1 746 | 1 911 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 201 | 3 342 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 040 | 38 833 | 32 112 | 21 954 | 27 993 | 29 078 | 18 747 | 15 664 | 14 118 | 15 122 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 528 | 37 866 | 31 128 | 21 092 | 26 947 | 28 000 | 17 731 | 15 003 | 13 448 | 14 744 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 512 | 967 | 984 | 862 | 1 046 | 1 078 | 1 016 | 661 | 670 | 378 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 927 601 | 834 619 | 142 446 | 146 750 | 142 134 | 142 110 | 147 089 | 124 294 | 137 421 | 134 454 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 168 324 | 794 513 | 103 502 | 114 552 | 120 097 | 113 939 | 117 870 | 115 089 | 116 335 | 116 389 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 845 | 9 913 | 5 353 | 6 566 | 7 758 | 8 984 | 9 544 | 10 746 | 11 049 | 11 286 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 163 415 | 784 536 | 98 085 | 107 922 | 112 275 | 104 891 | 108 262 | 104 279 | 105 222 | 105 039 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 710 995 | 66 | 111 | 86 | 83 | 178 | 141 | 141 | 5 422 | 3 947 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 710 926 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 69 | 66 | 111 | 86 | 83 | 178 | 141 | 141 | 2 363 | 1 746 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 059 | 2 201 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 282 | 40 040 | 38 833 | 32 112 | 21 954 | 27 993 | 29 078 | 9 064 | 15 664 | 14 118 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 629 | 39 528 | 37 866 | 31 128 | 21 092 | 26 947 | 28 000 | 8 444 | 15 003 | 13 448 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 220 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 433 | 512 | 967 | 984 | 862 | 1 046 | 1 078 | 620 | 661 | 670 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 657 | 87 734 | 109 056 | 116 016 | 99 603 | 81 368 | 79 069 | 40 143 | 42 051 | 44 092 |
| Выручка за предыдущий год | 146 331 | 155 219 | 199 999 | 194 884 | 172 532 | 141 800 | 134 315 | 78 352 | 83 394 | 87 392 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 674 | 67 485 | 90 943 | 78 868 | 72 929 | 60 432 | 55 246 | 38 209 | 41 343 | 43 300 |
| Выручка за отчетный год | 155 219 | 199 999 | 194 884 | 172 532 | 141 800 | 134 315 | 120 968 | 83 394 | 87 392 | 90 853 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 734 | 109 056 | 116 016 | 99 603 | 81 368 | 79 069 | 72 084 | 42 050 | 44 092 | 44 062 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 956 | 27 499 | 26 017 | 20 098 | 9 008 | 11 928 | 11 561 | 318 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 75 778 | 81 557 | 89 999 | 79 505 | 72 360 | 67 141 | 60 523 | 41 732 | 44 382 | 45 842 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 485 | 90 943 | 78 868 | 72 929 | 60 432 | 55 246 | 48 884 | 41 344 | 43 300 | 46 791 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 155 | 11 956 | 27 499 | 26 017 | 20 098 | 9 008 | 11 928 | 319 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 66 502 | 75 778 | 81 557 | 89 999 | 79 505 | 72 360 | 67 141 | 40 451 | 41 732 | 44 382 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 644 110 | 30 318 | 30 951 | 14 443 | 18 906 | 18 792 | 5 584 | 9 180 | 7 877 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 355 | 2 315 | 5 197 | 12 058 | 8 046 | 7 464 | 6 980 | 4 430 | 9 472 | 7 567 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 58 747 | 477 | 295 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 704 320 | 2 387 | 2 530 | 1 115 | 1 402 | 4 013 | 3 490 | 1 432 | 1 321 | 3 941 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 774 | 699 718 | 3 426 | 2 320 | 4 013 | 4 499 | 3 239 | 596 | 846 | 1 556 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 124 145 | 644 110 | 30 318 | 30 951 | 14 443 | 18 906 | 6 821 | 5 585 | 9 180 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 339 | 355 | 2 315 | 5 197 | 12 058 | 8 046 | 7 464 | 5 208 | 4 430 | 9 472 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 335 | 58 747 | 477 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 043 811 | 704 320 | 2 387 | 2 530 | 1 115 | 1 402 | 4 013 | 2 798 | 1 432 | 1 321 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 928 825 | 13 774 | 699 718 | 3 426 | 2 320 | 4 013 | 4 499 | 877 | 596 | 846 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 804 | 643 769 | 23 840 | 24 504 | 11 213 | 15 272 | 6 060 | 4 736 | 7 650 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 360 | 6 448 | 6 532 | 6 436 | 3 395 | 3 958 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 16 | 2 | 44 | 2 | 24 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 504 | 29 | 261 | 299 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 469 | 2 | 1 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 448 | 6 532 | 6 436 | 3 395 | 3 958 | 3 851 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 140 072 | 415 | 256 | 341 | 147 | 56 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 956 | 140 072 | 415 | 256 | 341 | 147 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 44 | 2 | 96 | 24 | 30 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 29 | 261 | 299 | 119 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 1 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 643 769 | 23 840 | 24 504 | 11 213 | 15 272 | 15 090 | 4 735 | 7 650 | 6 502 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 643 769 | 23 840 | 24 504 | 11 213 | 15 272 | 15 090 | 4 735 | 7 650 | 6 502 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 99 804 | 643 769 | 23 840 | 24 504 | 11 213 | 15 272 | 6 060 | 4 736 | 7 650 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 845 | 9 913 | 5 353 | 6 566 | 7 758 | 8 984 | 9 544 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 163 415 | 784 536 | 98 085 | 107 922 | 112 275 | 104 891 | 108 262 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 168 324 | 794 513 | 103 502 | 114 552 | 120 097 | 113 939 | 117 870 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 9 913 | 5 353 | 6 566 | 7 758 | 8 984 | 9 544 | 10 308 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 784 536 | 98 085 | 107 922 | 112 275 | 104 891 | 108 262 | 111 188 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 794 513 | 103 502 | 114 552 | 120 097 | 113 939 | 117 870 | 121 560 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 643 769 | 8 388 | 23 840 | 24 504 | 11 213 | 15 272 | 15 090 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 643 769 | 8 388 | 23 840 | 24 504 | 11 213 | 15 272 | 15 090 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 643 769 | 8 388 | 23 840 | 24 504 | 11 213 | 15 272 | 15 090 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 643 769 | 8 388 | 23 840 | 24 504 | 11 213 | 15 272 | 15 090 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 580 | 699 399 | 12 790 | 18 959 | 17 371 | 11 341 | 11 400 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 580 | 699 399 | 12 790 | 18 959 | 17 371 | 11 341 | 11 400 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 682 476 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 682 476 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 923 | 12 790 | 18 959 | 17 371 | 11 341 | 11 400 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 16 923 | 12 790 | 18 959 | 17 371 | 11 341 | 11 400 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 5 068 | 1 213 | 1 192 | 1 226 | 560 | 764 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 560 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 794 513 | 103 502 | 114 552 | 120 097 | 113 939 | 117 870 | 121 560 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 168 324 | 794 513 | 103 502 | 114 552 | 120 097 | 113 939 | 117 870 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 51 133 | 8 417 | 6 338 | 8 011 | 13 375 | 5 171 | 5 449 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 277 872 | 224 275 | 205 071 | 178 682 | 150 042 | 147 946 | 130 762 | 88 648 | 97 587 | 97 652 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 158 749 | 197 575 | 198 270 | 166 288 | 141 805 | 139 573 | 122 424 | 83 246 | 87 989 | 89 091 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 166 | 880 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 110 957 | 25 820 | 6 801 | 12 394 | 8 237 | 8 373 | 8 338 | 5 402 | 9 598 | 8 561 |
| Платежи – всего за отчетный год | 226 739 | 215 858 | 198 733 | 178 748 | 142 031 | 134 571 | 125 591 | 83 199 | 98 561 | 99 695 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 265 | 28 458 | 23 812 | 22 902 | 20 775 | 14 668 | 12 949 | 11 539 | 13 902 | 9 366 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 78 049 | 106 318 | 130 881 | 112 340 | 88 931 | 110 274 | 99 269 | 69 734 | 78 905 | 84 036 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 56 372 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 718 | 7 862 | 5 559 | 6 964 | 2 485 | 3 804 | 4 179 | 2 596 | 1 956 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 46 335 | 73 220 | 38 481 | 36 542 | 29 840 | 5 825 | 9 194 | 1 926 | 3 158 | 4 337 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 540 | 2 350 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 109 | 101 | 71 | 35 | 540 | 305 | 764 | 2 424 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 92 | 101 | 71 | 35 | 458 | 305 | 764 | 2 424 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 | 82 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 787 | 3 890 | 3 502 | 631 | 3 491 | 770 | 593 | 1 908 | 74 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 908 | 3 317 | 3 072 | 612 | 3 368 | 770 | 593 | 1 908 | 74 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 879 | 573 | 430 | 19 | 123 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 52 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 690 481 | 52 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 690 481 | 52 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 710 459 | 1 224 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 710 459 | 1 224 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 477 | 4 579 | 2 937 | 4 555 | 13 915 | 4 706 | 4 856 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 83,4 млн ₽ | 87,4 млн ₽ | 90,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,7 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | ||
| Активы | 127,7 млн ₽ | 134,5 млн ₽ | 134,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 111,8 млн ₽ | 116,4 млн ₽ | 113,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,8 % | +4,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,70 | 8,47 | 7,91 | 2,15 ▲ | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,68 | 8,39 | 7,87 | 1,92 ▲ | 1,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,54 | 8,21 | 7,61 | 0,31 ▲ | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,87 | 0,85 | 0,60 ▲ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,30 ▲ | 0,13 |
| Рентабельность продаж | 0,4 % | -0,3 % | -2,0 % | 12,0 % ▼ | 8,7 % |
| Чистая рентабельность | 5,7 % | 8,8 % | 7,2 % | 7,4 % ▼ | 4,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 5,7 % | 4,8 % | 1,9 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,2 % | 6,6 % | 5,7 % | 8,4 % ▼ | 6,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,65 | 0,65 | 0,68 | 0,40 ▲ | 0,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 дн. | 10 дн. | 16 дн. | 139 дн. ▲ | 155 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 5 дн. | 1 дн. | 4 дн. ▲ | 1 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 7,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.3 (компаний: 12525).