Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОПРОМ", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 786 169 | 1 098 992 | 1 643 193 | 2 344 666 | 1 920 378 | 1 560 472 | 1 527 645 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 294 770 | 276 521 | 307 462 | 289 501 | 228 943 | 216 316 | 204 421 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 662 | 6 594 | 4 749 | 3 413 | 2 317 | 1 585 | 1 585 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 285 108 | 269 924 | 254 740 | 240 683 | 226 626 | 214 732 | 202 836 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 47 973 | 45 405 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 491 399 | 822 471 | 1 335 731 | 2 055 165 | 1 691 435 | 1 344 156 | 1 323 224 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 087 | 28 720 | 29 282 | 29 297 | 8 498 | 8 479 | 8 475 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | 55 | 2 | 123 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 430 129 | 97 404 | 717 011 | 258 809 | 610 974 | 1 017 512 | 1 233 672 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 655 457 | 1 040 884 | 291 569 | 53 929 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 1 300 | 4 998 | 714 | 3 879 | 383 | 1 753 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 147 | 695 047 | 584 440 | 110 876 | 27 145 | 26 211 | 25 272 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 392 494 | 786 199 | 1 098 992 | 1 643 193 | 2 344 665 | 1 920 378 | 1 560 700 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 315 863 | 294 770 | 276 521 | 307 462 | 289 501 | 228 943 | 216 316 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 686 | 9 662 | 6 594 | 4 749 | 3 413 | 2 317 | 1 585 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 301 177 | 285 108 | 269 924 | 254 740 | 240 683 | 226 626 | 214 731 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 47 973 | 45 405 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 76 631 | 491 429 | 822 471 | 1 335 731 | 2 055 164 | 1 691 435 | 1 344 384 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 053 | 28 087 | 28 720 | 29 282 | 29 297 | 8 498 | 8 479 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | 55 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 131 | 430 159 | 97 404 | 717 011 | 258 809 | 610 974 | 1 017 740 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 655 457 | 1 040 884 | 291 569 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 348 | 36 | 1 300 | 4 998 | 714 | 3 879 | 383 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 099 | 33 147 | 695 047 | 584 440 | 110 876 | 27 145 | 26 211 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 786 169 | 1 098 992 | 1 643 193 | 2 344 666 | 1 920 379 | 1 560 472 | 1 527 645 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 681 | 322 757 | 443 133 | 407 790 | 892 833 | 1 498 704 | 1 517 361 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 591 | 322 667 | 443 033 | 407 690 | 892 733 | 1 498 604 | 1 517 261 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 190 025 | 38 640 | 4 245 | 138 059 | 1 002 808 | 3 294 | 3 081 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 184 780 | 33 930 | 134 192 | 999 300 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 245 | 4 710 | 4 245 | 3 867 | 3 508 | 3 294 | 3 081 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 559 463 | 737 595 | 1 195 815 | 1 798 817 | 24 738 | 58 474 | 7 203 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 548 499 | 725 090 | 1 186 296 | 1 374 799 | 6 881 | 42 758 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 964 | 12 505 | 9 519 | 424 018 | 17 857 | 15 716 | 7 203 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 392 494 | 786 199 | 1 098 992 | 1 643 193 | 2 344 666 | 1 920 379 | 1 560 700 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 540 | 36 995 | 322 757 | 443 133 | 407 790 | 892 833 | 1 498 753 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 440 | 36 905 | 322 667 | 443 033 | 407 690 | 892 733 | 1 498 653 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 636 | 190 025 | 38 640 | 4 245 | 138 059 | 1 002 808 | 3 294 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 720 | 184 780 | 33 930 | 134 192 | 999 300 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 916 | 5 245 | 4 710 | 4 245 | 3 867 | 3 508 | 3 294 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 322 318 | 559 179 | 737 595 | 1 195 815 | 1 798 817 | 24 738 | 58 653 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 329 | 548 215 | 725 090 | 1 186 296 | 1 374 799 | 6 881 | 42 758 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 314 989 | 10 964 | 12 505 | 9 519 | 424 018 | 17 857 | 15 895 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 487 | 18 182 | 19 286 | 18 610 | 33 147 | 33 581 | 36 120 |
| Выручка за предыдущий год | 98 362 | 55 418 | 57 550 | 58 947 | 70 679 | 72 855 | 72 909 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 81 875 | 37 236 | 38 264 | 40 337 | 37 532 | 39 274 | 36 789 |
| Выручка за отчетный год | 55 418 | 57 550 | 58 947 | 70 679 | 72 855 | 72 427 | 67 997 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 182 | 19 286 | 18 610 | 33 147 | 33 581 | 35 638 | 31 683 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 056 | 17 210 | 14 375 | 24 314 | 28 502 | 30 484 | 26 347 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 126 | 2 076 | 4 235 | 8 833 | 5 079 | 5 154 | 5 336 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 236 | 38 264 | 40 337 | 37 532 | 39 274 | 36 789 | 36 314 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 395 | 16 056 | 17 210 | 14 375 | 24 314 | 28 502 | 30 966 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 092 | 2 126 | 2 076 | 4 235 | 8 833 | 5 079 | 5 154 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 287 113 | 71 940 | 10 942 | 226 902 | 9 638 | 23 263 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 24 130 | 60 265 | 209 222 | 207 285 | 66 024 | 10 861 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 608 | 63 922 | 81 975 | 122 540 | 114 417 | 77 308 | 1 035 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 008 048 | 711 023 | 1 751 565 | 1 256 227 | 1 493 159 | 1 119 657 | 339 829 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 001 583 | 401 328 | 1 672 290 | 1 356 281 | 1 387 627 | 1 129 219 | 352 739 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 419 | 287 113 | 71 940 | 10 942 | 226 902 | 10 120 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 24 130 | 60 265 | 209 222 | 207 285 | 66 024 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 798 | 24 324 | 63 922 | 81 975 | 122 540 | 114 417 | 77 308 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 008 048 | 711 023 | 1 751 565 | 1 256 227 | 1 493 159 | 1 119 657 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 178 | 1 001 583 | 401 328 | 1 672 290 | 1 356 281 | 1 387 627 | 1 129 219 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 924 | 285 761 | 120 376 | 8 752 | 181 521 | 8 072 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 002 | 1 433 | 1 890 | 335 | 2 261 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 359 | 213 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 47 971 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 11 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 433 | 1 889 | 335 | 2 165 | 4 868 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 179 | 56 071 | 62 826 | 2 | 1 | 24 | 2 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | 56 071 | 62 826 | 2 | 1 | 24 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 214 | 213 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 47 971 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 285 761 | 120 376 | 8 752 | 181 521 | 7 687 | 18 608 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 285 761 | 120 376 | 8 752 | 181 521 | 7 687 | 18 608 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 924 | 285 761 | 120 376 | 8 752 | 181 521 | 8 072 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 440 | 36 905 | 322 667 | 443 033 | 407 690 | 892 733 | 1 498 653 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 39 540 | 36 995 | 322 757 | 443 133 | 407 790 | 892 833 | 1 498 753 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 591 | 322 667 | 443 033 | 407 690 | 892 733 | 1 498 604 | 1 517 261 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 681 | 322 757 | 443 133 | 407 790 | 892 833 | 1 498 704 | 1 517 361 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 285 762 | 120 376 | 8 752 | 491 001 | 606 081 | 18 608 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 285 762 | 120 376 | 8 752 | 491 001 | 606 081 | 18 608 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 285 762 | 120 376 | 8 752 | 181 521 | 7 687 | 18 608 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 285 762 | 120 376 | 8 752 | 181 521 | 7 687 | 18 608 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 309 480 | 598 394 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 309 480 | 598 394 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 849 | 10 | 44 095 | 5 958 | 210 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 859 | 10 | 44 095 | 5 958 | 210 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 849 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 849 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 095 | 5 958 | 210 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 44 095 | 5 958 | 210 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 10 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 681 | 322 757 | 443 133 | 407 790 | 892 792 | 1 498 664 | 1 517 360 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 540 | 36 995 | 322 717 | 443 133 | 407 750 | 892 792 | 1 498 752 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 135 | 58 712 | 67 219 | 74 148 | 73 820 | 66 274 | 77 695 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 59 030 | 67 178 | 74 140 | 72 810 | 66 144 | 77 683 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 58 621 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 105 | 91 | 41 | 8 | 1 010 | 130 | 12 |
| Платежи – всего за отчетный год | 567 210 | 221 510 | 184 007 | 207 603 | 170 984 | 95 802 | 110 195 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 524 095 | 125 159 | 20 809 | 24 165 | 28 656 | 25 955 | 31 640 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 285 | 1 353 | 2 514 | 3 419 | 4 617 | 2 658 | 3 200 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 845 | 61 248 | 83 213 | 117 662 | 111 733 | 41 424 | 43 790 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 072 | 687 | 729 | 6 610 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 913 | 33 063 | 76 742 | 62 357 | 25 978 | 25 765 | 24 955 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 208 341 | 62 901 | 148 565 | 85 133 | 33 870 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 651 | 158 170 | 164 865 | 85 133 | 40 670 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 500 651 | 154 498 | 164 865 | 85 133 | 40 670 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 672 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 292 310 | 95 269 | 16 300 | 6 800 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 292 310 | 95 269 | 16 300 | 6 800 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 506 763 | 164 033 | 66 270 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 559 401 | 169 154 | 17 705 | 231 735 | 1 203 037 | 943 790 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 559 401 | 169 154 | 17 705 | 231 735 | 1 203 037 | 943 790 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 638 | 5 121 | 104 988 | 165 465 | 1 251 273 | 1 002 891 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 50 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 37 620 | 4 000 | 104 938 | 165 465 | 1 251 273 | 1 002 891 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 15 018 | 1 121 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 235 | 4 270 | 3 165 | 1 370 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 29 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 7,7 млн ₽ |
| Активы | 1,56 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 22,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 22,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,99 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 156 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 22,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.