Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЛУЖСКОЕ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЕ И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ", Калуга
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЛУЖСКОЕ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЕ И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 117 | 22 448 | 19 201 | 17 885 | 16 524 | 16 045 | 7 773 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 867 | 2 570 | 2 079 | 2 094 | 1 658 | 1 610 | 2 713 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 863 | 2 567 | 2 079 | 1 675 | 1 409 | 1 189 | 1 277 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 3 | 419 | 250 | 421 | 1 435 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 250 | 19 878 | 17 122 | 15 791 | 14 866 | 14 436 | 5 060 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 221 | 3 548 | 3 203 | 7 313 | 11 722 | 11 723 | 54 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 216 | 14 132 | 10 179 | 7 274 | 2 406 | 2 544 | 4 432 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 226 | 1 986 | 3 584 | 1 112 | 650 | 61 | 473 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 587 | 212 | 155 | 92 | 88 | 108 | 101 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 581 | 22 117 | 22 448 | 19 201 | 17 885 | 16 524 | 16 045 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 659 | 1 867 | 2 570 | 2 079 | 2 094 | 1 658 | 1 610 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 659 | 1 863 | 2 567 | 2 079 | 1 675 | 1 409 | 1 189 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 419 | 250 | 421 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 922 | 20 250 | 19 878 | 17 122 | 15 791 | 14 866 | 14 436 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 627 | 1 221 | 3 548 | 3 203 | 7 313 | 11 722 | 11 723 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 036 | 14 216 | 14 132 | 10 179 | 7 274 | 2 406 | 2 544 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 478 | 4 226 | 1 986 | 3 584 | 1 112 | 650 | 61 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 781 | 587 | 212 | 155 | 92 | 88 | 108 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 117 | 22 448 | 19 200 | 17 885 | 16 525 | 16 045 | 7 772 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 371 | 14 869 | 15 050 | 12 887 | 8 627 | 7 694 | 3 328 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 153 | 7 153 | 7 153 | 7 153 | 7 153 | 7 153 | 7 153 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 860 | 7 359 | 7 539 | 5 376 | 1 116 | 184 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 10 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 10 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 746 | 7 571 | 4 150 | 4 999 | 7 898 | 8 351 | 4 435 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 785 | 7 059 | 3 594 | 4 446 | 7 335 | 7 782 | 3 851 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 961 | 512 | 556 | 553 | 563 | 569 | 584 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 581 | 22 117 | 22 448 | 19 200 | 17 885 | 16 525 | 16 045 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 672 | 17 371 | 14 869 | 15 050 | 12 887 | 8 627 | 7 694 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 153 | 7 153 | 7 153 | 7 153 | 7 153 | 7 153 | 7 153 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 161 | 9 860 | 7 359 | 7 539 | 5 376 | 1 116 | 184 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 909 | 4 746 | 7 571 | 4 150 | 4 999 | 7 898 | 8 351 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 298 | 3 785 | 7 059 | 3 594 | 4 446 | 7 335 | 7 782 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 611 | 961 | 512 | 556 | 553 | 563 | 569 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 169 | 3 500 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 26 839 | 28 144 | 22 686 | 20 190 | 8 474 | 10 100 | 10 474 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 670 | 24 644 | 23 029 | 21 198 | 12 376 | 11 325 | 13 062 |
| Выручка за отчетный год | 28 144 | 22 686 | 20 190 | 8 474 | 10 100 | 10 474 | 17 299 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 500 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 500 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 644 | 23 029 | 21 198 | 12 376 | 11 325 | 13 062 | 24 283 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 169 | 3 500 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 663 | 558 | 374 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 088 | 1 897 | 2 188 | 2 521 | 2 548 | 1 886 | 2 521 |
| Прочие расходы за отчетный год | 925 | 996 | 806 | 1 201 | 5 414 | 402 | 909 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 417 | 4 663 | 558 | 374 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 758 | 2 088 | 1 897 | 2 188 | 2 521 | 2 548 | 1 886 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 510 | 925 | 996 | 806 | 1 201 | 5 414 | 402 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 826 | 3 524 | 419 | 180 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 591 | 1 142 | 131 | 75 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 72 | 8 | 124 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 72 | 3 | 419 | 171 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 142 | 131 | 75 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 139 | 28 | 97 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 591 | 1 139 | 28 | 97 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | 124 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 419 | 171 | 1 014 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 524 | 419 | 180 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 524 | 419 | 180 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 826 | 3 524 | 419 | 180 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 153 | 7 153 | 7 153 | 7 153 | 7 153 | 7 153 | 7 153 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 162 | 9 859 | 7 359 | 7 539 | 5 376 | 1 116 | 184 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 673 | 17 370 | 14 870 | 15 050 | 12 887 | 8 627 | 7 695 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 153 | 7 153 | 7 153 | 7 153 | 7 153 | 7 153 | 7 153 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 860 | 7 358 | 7 539 | 5 376 | 1 116 | 184 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 371 | 14 869 | 15 050 | 12 887 | 8 627 | 7 695 | 3 328 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 524 | 419 | 180 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 524 | 419 | 180 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 524 | 419 | 180 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 524 | 419 | 180 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 825 | 2 920 | 2 163 | 4 261 | 933 | 4 367 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 825 | 2 920 | 2 163 | 4 261 | 933 | 4 367 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 163 | 4 261 | 933 | 4 367 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 2 163 | 4 261 | 933 | 4 367 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 825 | 2 920 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 825 | 2 920 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 371 | 14 869 | 15 050 | 12 887 | 8 627 | 7 694 | 3 328 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 673 | 17 371 | 14 869 | 15 050 | 12 886 | 8 627 | 7 694 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 748 | 1 598 | 412 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 880 | 28 350 | 31 038 | 15 938 | 18 154 | 13 578 | 15 646 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 419 | 28 350 | 30 031 | 15 938 | 15 255 | 12 182 | 13 824 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 263 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 198 | 1 007 | 2 899 | 1 396 | 1 822 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 132 | 30 590 | 29 440 | 18 410 | 18 616 | 14 167 | 15 234 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 103 | 5 989 | 5 022 | 4 695 | 7 087 | 5 096 | 5 346 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 667 | 13 335 | 14 085 | 7 700 | 10 214 | 7 410 | 8 116 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 142 | 336 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 220 | 11 266 | 9 997 | 6 015 | 1 315 | 1 661 | 1 772 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 748 | 1 598 | 412 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 419 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | -933 тыс. ₽ | -4,4 млн ₽ |
| Активы | 22,4 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,9 млн ₽ | — | 7,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,63 | 3,16 | 1,73 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,13 | 1,68 | 0,31 | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,22 | 0,01 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | — | 0,48 | — |
| Финансовый рычаг | 0,51 | — | 1,09 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | -12,1 % | -5,8 % | -56,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,8 % | — | -12,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | 216 дн. | 328 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 112 дн. | 131 дн. | 217 дн. | 58 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,62 | — | 0,42 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,89 | — | 3,03 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.