Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ БЫТ", Афанасово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ БЫТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 71 722 | 69 815 | 70 160 | 72 306 | 67 880 | 62 547 | 51 931 | 10 298 | 3 526 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 959 | 46 213 | 47 360 | 49 105 | 46 124 | 41 312 | 28 571 | 10 248 | 37 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 65 | 61 | 56 | 56 | 42 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 47 607 | 45 714 | 47 299 | 48 749 | 46 068 | 39 312 | 28 571 | 10 248 | 37 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 352 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 434 | 300 | 1 958 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 763 | 23 602 | 22 800 | 23 201 | 21 756 | 21 235 | 23 360 | 50 | 3 489 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 184 | 23 169 | 19 832 | 21 725 | 20 623 | 17 705 | 10 923 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 295 | 405 | 2 275 | 1 474 | 1 076 | 1 732 | 12 331 | 50 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 284 | 28 | 693 | 2 | 57 | 1 798 | 106 | 3 489 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 555 | 71 722 | 69 815 | 70 160 | 72 306 | 67 880 | 62 547 | 14 802 | 10 298 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 433 | 47 959 | 46 213 | 47 360 | 49 105 | 46 124 | 41 312 | 14 372 | 10 248 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 70 | 65 | 61 | 56 | 56 | 42 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 275 | 47 607 | 45 714 | 47 299 | 48 749 | 46 068 | 39 312 | 14 372 | 10 248 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 158 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 282 | 434 | 300 | 1 958 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 122 | 23 763 | 23 602 | 22 800 | 23 201 | 21 756 | 21 235 | 430 | 50 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 398 | 23 184 | 23 169 | 19 832 | 21 725 | 20 623 | 17 705 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 715 | 295 | 405 | 2 275 | 1 474 | 1 076 | 1 732 | 2 | 50 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 284 | 28 | 693 | 2 | 57 | 1 798 | 428 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 71 722 | 69 815 | 70 160 | 72 306 | 67 880 | 62 547 | 51 931 | 10 298 | 3 526 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 747 | 44 953 | 43 211 | 44 061 | 44 272 | 350 | 110 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 713 | 42 971 | 43 821 | 44 032 | 110 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 415 | 15 415 | 18 616 | 19 916 | 19 916 | 19 476 | 19 916 | 10 452 | 1 182 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 415 | 15 415 | 18 616 | 19 916 | 19 916 | 19 476 | 19 916 | 10 452 | 1 182 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 560 | 9 447 | 8 333 | 8 329 | 3 692 | 43 483 | 31 666 | 820 | 2 234 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 613 | 6 566 | 5 517 | 5 579 | 3 692 | 477 | 7 759 | 820 | 2 234 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 881 | 2 816 | 2 750 | 43 006 | 23 907 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 947 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 555 | 71 722 | 69 815 | 70 160 | 72 306 | 67 880 | 62 547 | 14 803 | 10 298 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 785 | 47 747 | 44 953 | 43 211 | 44 061 | 44 272 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 47 507 | 44 713 | 42 971 | 43 821 | 44 032 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 710 | 15 415 | 15 415 | 18 616 | 19 916 | 19 916 | 19 476 | 18 342 | 10 452 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 710 | 15 415 | 15 415 | 18 616 | 19 916 | 19 916 | 19 476 | 18 342 | 10 452 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 060 | 8 560 | 9 447 | 8 333 | 8 329 | 3 692 | 43 483 | 434 | 820 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 047 | 5 613 | 6 566 | 5 517 | 5 579 | 3 692 | 477 | 434 | 820 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 947 | 2 881 | 2 816 | 2 750 | 43 006 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 013 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 276 | 906 | 1 079 | 167 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 3 217 | 10 639 | 11 846 | 11 096 | 11 001 | 10 566 | 13 206 | 269 | 1 562 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 059 | 11 571 | 14 101 | 14 825 | 10 095 | 9 487 | 13 039 | 2 468 | 2 247 |
| Выручка за отчетный год | 10 639 | 11 846 | 11 096 | 11 001 | 10 566 | 13 206 | 12 858 | 1 562 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 906 | 1 079 | 167 | 35 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 906 | 1 079 | 167 | 35 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 529 | 4 965 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 571 | 14 101 | 14 825 | 10 095 | 9 487 | 13 039 | 12 823 | 2 247 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 906 | 1 079 | 167 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 922 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 529 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 677 | 1 024 | 951 | 949 | 108 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 886 | 701 | 3 881 | 177 | 81 | 845 | 238 | 14 439 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 791 | 987 | 1 756 | 59 | 209 | 63 | 165 | 9 604 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 701 | 1 163 | 1 024 | 951 | 949 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 539 | 2 886 | 701 | 3 881 | 177 | 81 | 845 | 6 506 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 162 | 791 | 987 | 1 756 | 59 | 209 | 63 | 6 337 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 431 | 1 110 | 850 | 621 | 949 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 104 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 53 | 153 | 137 | 174 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 53 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 153 | 137 | 174 | 33 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 110 | 850 | 918 | 949 | 108 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 110 | 850 | 918 | 949 | 108 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 110 | 850 | 621 | 949 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 694 | 44 713 | 42 971 | 43 821 | 12 | 24 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 934 | 44 953 | 43 211 | 44 061 | 12 | 264 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 713 | 42 971 | 43 821 | 44 032 | 12 | 110 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 44 953 | 43 211 | 44 061 | 44 272 | 12 | 350 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 119 | 850 | 211 | 85 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 42 119 | 850 | 211 | 85 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 850 | 211 | 85 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 850 | 211 | 85 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | 1 742 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 100 | 1 742 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 742 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 741 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | 1 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 100 | 1 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 47 834 | 46 027 | 46 811 | 44 272 | 42 594 | 24 256 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 50 694 | 47 834 | 46 027 | 46 811 | 44 272 | 42 594 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 197 | 55 | 1 870 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 215 | 12 158 | 10 102 | 12 217 | 14 815 | 5 744 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 705 | 11 112 | 10 102 | 12 049 | 14 815 | 5 535 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 510 | 1 046 | 168 | 209 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 301 | 16 355 | 12 093 | 12 162 | 12 945 | 7 655 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 314 | 11 012 | 4 423 | 7 277 | 8 860 | 4 430 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 911 | 3 406 | 3 246 | 4 809 | 4 022 | 3 039 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 076 | 1 937 | 4 424 | 76 | 63 | 186 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 661 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 2 650 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 100 | 2 650 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 270 | 989 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 270 | 989 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 700 | 3 201 | 1 300 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 350 | 18 561 | 1 300 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 350 | 18 561 | 1 300 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 350 | 15 360 | 129 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 350 | 15 360 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 129 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 665 | 55 | 1 741 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,0 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 850 тыс. ₽ | 918 тыс. ₽ | 949 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -130 тыс. ₽ | ||
| Активы | 72,3 млн ₽ | 67,9 млн ₽ | 62,5 млн ₽ | 51,9 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 44,1 млн ₽ | 44,3 млн ₽ | -412 тыс. ₽ | 350 тыс. ₽ | -974 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -4,0 % | +25,0 % | -2,6 % | -87,9 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,79 | 5,89 | 0,49 | 0,74 | 0,06 | 1,56 | 2,48 ▼ | 2,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,31 | 0,08 | 0,39 | 0,06 | 1,56 | 0,83 ▲ | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 0,08 ▲ | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,65 | -0,01 | 0,01 | -0,09 | 0,03 | 0,67 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 0,64 | 0,53 | — | 147,37 | — | 31,05 | 0,31 ▼ | 0,50 |
| Рентабельность продаж | 8,2 % | 10,2 % | 1,3 % | 0,3 % | -77,7 % | — | 10,0 % | 7,0 % |
| Чистая рентабельность | 7,7 % | 8,7 % | 7,2 % | 0,8 % | -77,7 % | — | 9,8 % | 4,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 1,4 % | 1,5 % | 0,2 % | -11,8 % | -3,7 % | 2,6 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,9 % | 2,1 % | — | 30,9 % | — | -118,2 % | 8,4 % ▼ | 7,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,15 | 0,16 | 0,21 | 0,25 | 0,15 | 0,00 | 0,42 ▼ | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 49 дн. | 37 дн. | 48 дн. | 350 дн. | 12 дн. | — | 70 дн. | 49 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 786 дн. | 793 дн. | 496 дн. | 311 дн. | — | — | 268 дн. | 179 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 01.41 (компаний: 2776).