Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИКТОРИЯ", Малоярославец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИКТОРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 851 | 5 610 | 5 946 | 10 956 | 7 819 | 9 548 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 252 | 175 | 98 | 415 | 393 | 393 |
| Основные средства на конец отчетного года | 252 | 175 | 98 | 415 | 393 | 393 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 599 | 5 435 | 5 848 | 10 541 | 7 426 | 9 155 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 665 | 3 510 | 2 615 | 4 487 | 633 | 721 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 561 | 1 090 | 3 221 | 6 023 | 6 793 | 8 434 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 136 | 117 | 12 | 31 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 237 | 718 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 851 | 5 610 | 5 946 | 10 956 | 7 819 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 252 | 175 | 98 | 415 | 393 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 252 | 175 | 98 | 415 | 393 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 599 | 5 435 | 5 848 | 10 541 | 7 426 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 665 | 3 510 | 2 615 | 4 487 | 633 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 561 | 1 808 | 3 221 | 6 023 | 6 793 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 136 | 117 | 12 | 31 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 237 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 851 | 5 610 | 5 946 | 10 956 | 7 819 | 9 548 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 424 | 725 | 982 | 1 248 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 001 | 51 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 001 | 51 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 670 | 5 837 | 5 522 | 10 231 | 6 837 | 8 300 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 670 | 5 837 | 5 522 | 10 231 | 6 837 | 8 300 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 851 | 5 610 | 5 946 | 10 956 | 7 819 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 424 | 725 | 982 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 001 | 51 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 001 | 51 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 670 | 5 837 | 5 522 | 10 231 | 6 837 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 670 | 5 837 | 5 522 | 10 231 | 6 837 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 910 | 605 | 629 | 555 | 603 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 102 | 18 776 | 21 882 | 16 723 | 4 826 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 192 | 18 171 | 21 253 | 16 168 | 4 223 | |
| Выручка за отчетный год | 20 102 | 18 776 | 21 882 | 16 723 | 4 826 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 910 | 5 564 | 629 | 555 | 603 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 153 | 605 | 629 | 555 | 603 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 757 | 4 959 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 192 | 13 212 | 21 253 | 16 168 | 4 223 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 153 | 605 | 629 | 555 | 603 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 757 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 791 | 619 | 304 | 255 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 131 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | 280 | 156 | 2 | 346 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 304 | 94 | 166 | 122 | 694 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 791 | 619 | 304 | 255 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 131 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | 280 | 156 | 2 | 346 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 304 | 94 | 166 | 122 | 694 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 555 | 619 | 304 | 255 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 236 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 236 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 555 | 619 | 304 | 255 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 555 | 619 | 304 | 255 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 20,1 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -128 тыс. ₽ | 555 тыс. ₽ | 619 тыс. ₽ | 304 тыс. ₽ | 255 тыс. ₽ | — |
| Активы | 4,9 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 9,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -820 тыс. ₽ | -278 тыс. ₽ | 424 тыс. ₽ | 725 тыс. ₽ | 982 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -6,6 % | +16,5 % | -23,6 % | -71,1 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,93 | 1,06 | 1,03 | 1,09 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,21 | 0,59 | 0,59 | 0,99 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,17 | -0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,13 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | — | — | 13,02 | 14,11 | 6,96 | 6,65 |
| Рентабельность продаж | 0,8 % | 3,2 % | 2,9 % | 3,3 % | 12,5 % | — |
| Чистая рентабельность | -0,6 % | 3,0 % | 2,8 % | 1,8 % | 5,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,6 % | 9,9 % | 10,4 % | 2,8 % | 3,3 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 146,0 % | 41,9 % | 26,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | 4,14 | 3,35 | 3,68 | 1,53 | 0,62 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 28 дн. | 21 дн. | 54 дн. | 131 дн. | 514 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 97 дн. | 45 дн. | 101 дн. | 55 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.