Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛУГА-АГРО", Совхоз им. ленина
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛУГА-АГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 178 477 | 165 186 | 153 169 | 138 940 | 124 675 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 141 967 | 126 952 | 110 260 | 99 447 | 93 040 |
| Основные средства на конец отчетного года | 141 967 | 126 952 | 110 185 | 99 447 | 91 732 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 74 | 1 308 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 510 | 38 234 | 42 909 | 39 492 | 31 635 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 981 | 26 972 | 31 181 | 27 464 | 20 947 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 671 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 728 | 10 565 | 11 173 | 12 024 | 8 752 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 87 | 365 | 555 | 4 | 27 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 43 | 332 | 1 900 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 194 495 | 178 454 | 165 186 | 153 169 | 118 847 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 157 039 | 141 967 | 126 952 | 110 260 | 95 357 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 157 039 | 141 967 | 126 952 | 110 185 | 95 357 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 74 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 456 | 36 487 | 38 234 | 42 909 | 23 490 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 828 | 25 962 | 26 972 | 31 181 | 19 882 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 656 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 898 | 10 393 | 10 565 | 11 173 | 1 674 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | 87 | 365 | 555 | 35 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 44 | 44 | 332 | 1 900 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 178 477 | 165 185 | 153 168 | 138 940 | 124 676 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 225 167 | 223 854 | 227 470 | 230 461 | 234 617 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 225 167 | 223 854 | 227 470 | 230 461 | 234 617 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 577 | 31 105 | 39 450 | 39 825 | 44 442 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 052 | 26 733 | 35 541 | 35 425 | 38 180 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 525 | 4 373 | 3 909 | 4 400 | 6 263 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 194 494 | 178 454 | 165 185 | 153 168 | 118 847 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 223 456 | 225 167 | 223 854 | 227 470 | 233 333 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 223 456 | 225 167 | 223 854 | 227 470 | 233 333 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 529 | 17 554 | 31 105 | 39 450 | 39 827 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 052 | 26 733 | 35 541 | 34 753 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 529 | 1 501 | 4 373 | 3 909 | 5 073 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 12 512 | 14 884 | 17 042 | 14 080 | 18 011 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 892 | 24 604 | 32 750 | 29 640 | 29 127 |
| Выручка за отчетный год | 14 791 | 17 042 | 14 080 | 13 013 | 5 274 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 499 | 32 750 | 29 921 | 30 822 | 7 840 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 520 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 052 | 8 808 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 281 | 981 | 1 094 | 2 344 | 2 088 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 297 | 10 776 | 423 | 2 130 | 997 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 583 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 125 | 2 188 | 981 | 1 148 | 3 666 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 784 | 17 269 | 10 776 | 9 285 | |
| Прочее за предыдущий год | 6 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 776 | 25 507 | 23 978 | 17 595 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 29 776 | 25 507 | 23 978 | 17 595 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 776 | 25 507 | 23 978 | 17 595 | |
| Убыток (ИТОГО) | 29 776 | 25 507 | 23 978 | 17 595 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 810 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 255 | 19 812 | 14 444 | 17 648 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 984 | 17 630 | 12 862 | 13 369 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 271 | 2 182 | 1 582 | 4 279 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 21 683 | 19 002 | 17 778 | 21 936 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 529 | 9 586 | 12 036 | 12 105 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 631 | 4 670 | 4 380 | 5 481 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 523 | 4 746 | 1 362 | 4 350 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 168 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 168 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 84 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 84 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 486 | 3 524 | 3 737 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 214 | 2 401 | 12 340 | 5 709 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 439 | 1 569 | 12 340 | 4 855 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 775 | 832 | 854 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 728 | 2 933 | 8 816 | 1 972 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 728 | 2 933 | 1 972 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 816 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 58 | 278 | 190 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -17,6 млн ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 138,9 млн ₽ | 124,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,7 % | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 325 дн. | 975 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.