Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОМ ОТДЫХА "БАЛАБАНОВО", Балабаново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОМ ОТДЫХА "БАЛАБАНОВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 362 | 30 176 | 24 328 | 24 401 | 23 741 | 22 611 | 24 126 | 21 512 | 21 220 | 21 453 | 21 097 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 724 | 22 215 | 21 848 | 22 775 | 22 392 | 22 034 | 21 313 | 20 201 | 19 889 | 19 577 | 18 906 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 810 | 21 301 | 20 934 | 21 861 | 21 478 | 21 120 | 20 399 | 19 287 | 18 975 | 19 577 | 18 906 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 638 | 7 961 | 2 480 | 1 626 | 1 349 | 577 | 2 813 | 1 311 | 1 331 | 1 876 | 2 191 |
| Запасы на конец отчетного года | 861 | 691 | 746 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 76 | 25 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 749 | 4 603 | 384 | 750 | 602 | 65 | 1 423 | 188 | 830 | 1 159 | 1 815 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 1 140 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 889 | 358 | 95 | 185 | 1 | 136 | 1 014 | 747 | 49 | 316 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 400 | 29 362 | 30 176 | 24 328 | 24 401 | 23 741 | 22 611 | 22 410 | 21 512 | 21 221 | 21 453 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 857 | 22 724 | 22 215 | 21 848 | 22 775 | 22 392 | 22 034 | 20 514 | 20 201 | 19 889 | 19 577 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 943 | 21 810 | 21 301 | 20 934 | 21 861 | 21 478 | 21 120 | 19 600 | 19 287 | 19 889 | 19 577 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 543 | 6 638 | 7 961 | 2 480 | 1 626 | 1 349 | 577 | 1 896 | 1 311 | 1 332 | 1 876 |
| Запасы на конец предыдущего года | 861 | 691 | 746 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 77 | 25 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 706 | 1 749 | 4 603 | 1 524 | 750 | 602 | 65 | 106 | 188 | 831 | 1 159 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 000 | 3 000 | 3 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 837 | 1 889 | 358 | 95 | 185 | 1 | 136 | 1 414 | 747 | 48 | 316 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 362 | 30 176 | 24 328 | 24 401 | 23 741 | 22 611 | 24 126 | 21 512 | 21 220 | 21 453 | 21 097 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 982 | 29 745 | 23 318 | 15 845 | 16 422 | 14 529 | 22 080 | 20 552 | 19 969 | 18 642 | 17 460 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 27 639 | 27 639 | 27 639 | 41 025 | 41 025 | 41 025 | 41 025 | 41 025 | 41 025 | 41 025 | 41 025 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 343 | 2 106 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 657 | 2 455 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 657 | 2 455 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 380 | 432 | 1 010 | 8 556 | 7 319 | 8 083 | 2 046 | 960 | 1 251 | 2 154 | 1 182 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 380 | 431 | 1 010 | 8 556 | 7 319 | 8 082 | 2 046 | 960 | 1 251 | 2 154 | 1 182 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 400 | 29 362 | 30 176 | 24 328 | 24 401 | 23 741 | 22 611 | 22 410 | 21 512 | 21 221 | 21 453 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 476 | 28 982 | 29 745 | 23 318 | 15 845 | 16 422 | 14 529 | 21 301 | 20 552 | 19 969 | 18 642 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 27 639 | 27 639 | 27 639 | 27 639 | 41 025 | 41 025 | 41 025 | 41 025 | 41 025 | 41 025 | 41 025 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 837 | 1 343 | 2 106 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 657 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 657 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 924 | 380 | 431 | 1 010 | 8 556 | 7 319 | 8 083 | 1 109 | 960 | 1 252 | 2 154 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 924 | 380 | 431 | 1 010 | 8 556 | 7 319 | 8 082 | 1 109 | 960 | 1 252 | 2 154 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 747 | 234 | 2 081 | 1 | 1 | 1 | 121 | 1 | 4 | 19 | 29 |
| Выручка за предыдущий год | 8 106 | 3 211 | 5 927 | 6 496 | 7 781 | 9 577 | 11 820 | 8 612 | 9 720 | 7 945 | 7 829 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 359 | 2 977 | 3 846 | 6 495 | 7 780 | 9 576 | 11 699 | 8 611 | 9 716 | 7 926 | 7 800 |
| Выручка за отчетный год | 3 211 | 5 927 | 6 496 | 7 781 | 9 577 | 11 820 | 9 408 | 9 720 | 7 945 | 7 829 | 5 296 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 234 | 2 081 | 1 | 1 | 1 | 121 | 4 | 20 | 29 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 234 | 2 081 | 121 | 4 | 20 | 29 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 977 | 3 846 | 6 495 | 7 780 | 9 576 | 11 699 | 11 767 | 9 716 | 7 925 | 7 800 | 6 478 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 747 | 234 | 2 081 | 121 | 1 | 4 | 19 | 29 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 234 | 2 081 | 1 | 1 | 1 | 121 | 11 390 | 4 | 20 | 29 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 749 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 747 | 234 | 2 081 | 1 | 1 | 1 | 121 | 1 | 4 | 19 | 29 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 398 | 187 | 1 665 | 1 | 1 | 1 | 97 | 1 | 3 | 15 | 23 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 349 | 47 | 416 | 24 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 416 | 24 | 2 278 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 24 | 2 278 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 24 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 187 | 1 665 | 1 | 1 | 1 | 97 | 9 112 | 3 | 16 | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 187 | 1 665 | 1 | 1 | 1 | 97 | 9 112 | 3 | 16 | 23 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 398 | 187 | 1 665 | 1 | 1 | 1 | 97 | 1 | 3 | 15 | 23 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 27 639 | 27 639 | 27 639 | 27 639 | 41 025 | 41 025 | 41 025 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 837 | 1 343 | 2 106 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 32 476 | 28 982 | 29 745 | 23 318 | 15 845 | 16 422 | 14 529 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 27 639 | 27 639 | 27 639 | 41 025 | 41 025 | 41 025 | 41 025 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 343 | 2 106 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 982 | 29 745 | 23 318 | 15 845 | 16 422 | 14 529 | 22 080 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 13 386 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 763 | 577 | 7 551 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 763 | 13 386 | 577 | 7 551 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 494 | 6 427 | 20 859 | 1 893 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 494 | 6 427 | 20 859 | 1 893 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 494 | 6 427 | 1 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 494 | 6 427 | 1 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 982 | 29 745 | 23 318 | 24 401 | 16 422 | 16 422 | 22 080 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 32 476 | 28 982 | 29 745 | 41 025 | 15 845 | 15 845 | 14 529 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 052 | 90 | 135 | 877 | 316 | 1 182 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 795 | 15 075 | 12 582 | 11 199 | 13 750 | 27 326 | 11 911 | 10 060 | 6 707 | 6 478 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 795 | 12 582 | 11 199 | 13 750 | 27 326 | 11 911 | 10 060 | 6 707 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 15 072 | 5 296 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 182 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 743 | 15 338 | 12 492 | 11 383 | 13 615 | 26 448 | 12 578 | 10 791 | 6 391 | 5 296 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 786 | 9 444 | 5 600 | 5 600 | 860 | 5 185 | 6 900 | 5 303 | 3 077 | 3 293 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 510 | 1 540 | 2 212 | 2 714 | 2 861 | 2 204 | 2 263 | 2 173 | 1 838 | 2 003 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 47 | 2 430 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 400 | 4 354 | 4 680 | 3 069 | 9 894 | 16 629 | 3 415 | 3 315 | 1 476 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 052 | 90 | 135 | 877 | 316 | 1 182 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,8 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 97 тыс. ₽ | 9,1 млн ₽ | 3 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | |
| Активы | 22,6 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 14,5 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -20,4 % | +3,3 % | -18,3 % | -1,5 % | -32,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 1,37 | 1,37 | 1,06 | 0,87 | 1,85 | 1,95 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 1,19 | 0,97 | 0,70 | 0,68 | 1,54 | 1,58 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,50 | 0,78 | 0,04 | 0,15 | 0,00 | 0,16 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,92 | 0,96 | 0,94 | 0,87 | 0,83 | 0,49 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,56 | 0,09 | 0,05 | 0,06 | 0,15 | 0,21 | 0,36 ▲ |
| Рентабельность продаж | 1,0 % | -25,1 % | 0,0 % | 0,3 % | 0,4 % | -22,3 % | 8,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | 96,9 % | 0,0 % | 0,2 % | 0,3 % | -22,3 % | 4,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 37,8 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | -5,6 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,7 % | 41,3 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | -6,8 % | 11,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,52 | 0,39 | 0,45 | 0,37 | 0,36 | 0,25 | 0,74 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 дн. | 55 дн. | 7 дн. | 38 дн. | 54 дн. | 125 дн. | 74 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 12 дн. | 14 дн. | 17 дн. | 18 дн. | 21 дн. | 15 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 252 дн. | 63 дн. | 36 дн. | 58 дн. | 101 дн. | 67 дн. | 66 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -238 дн. | 3 дн. | -15 дн. | -2 дн. | -29 дн. | 80 дн. | 25 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -13,01 | 0,27 | 0,27 | 0,06 | -0,15 | 0,46 | 0,62 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,07 | 12,15 | 19,48 | 13,56 | 3,49 | 1,34 | 4,24 ▼ |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -22,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 55.90 (компаний: 781).