Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЯ С.Н.", Боровичи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЯ С.Н."
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 564 | 9 564 | 9 164 | 7 310 | 4 421 | 3 511 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 582 | 7 582 | 6 350 | 5 241 | 3 799 | 2 791 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 582 | 7 582 | 6 350 | 5 241 | 3 799 | 2 791 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 982 | 1 982 | 2 814 | 2 070 | 622 | 720 |
| Запасы на конец отчетного года | 146 | 146 | 104 | 35 | 35 | 35 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 834 | 866 | 2 682 | 2 022 | 580 | 680 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 2 | 28 | 13 | 7 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 968 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 422 | 5 422 | 10 480 | 9 164 | 7 310 | 4 421 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 192 | 192 | 8 334 | 6 350 | 5 241 | 3 799 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 192 | 192 | 8 334 | 6 350 | 5 241 | 3 799 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 229 | 5 230 | 2 146 | 2 814 | 2 070 | 622 |
| Запасы на конец предыдущего года | 104 | 104 | 121 | 104 | 35 | 35 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 106 | 3 565 | 1 775 | 2 682 | 2 022 | 580 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 19 | 250 | 28 | 13 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 542 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 564 | 9 564 | 9 164 | 7 310 | 4 421 | 3 511 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 688 | 688 | 1 140 | 2 121 | 2 363 | 2 460 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 678 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 473 | 4 473 | 2 716 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 473 | 4 473 | 2 716 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 403 | 4 403 | 5 308 | 5 189 | 2 058 | 1 051 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 040 | 4 040 | 5 006 | 5 000 | 1 852 | 790 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 363 | 363 | 302 | 189 | 206 | 261 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 422 | 5 422 | 10 480 | 9 164 | 7 310 | 4 421 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 472 | 472 | 1 067 | 1 140 | 2 121 | 2 363 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 462 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 195 | 2 716 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 195 | 2 716 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 950 | 4 950 | 3 218 | 5 309 | 5 189 | 2 058 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 792 | 4 792 | 2 584 | 5 006 | 5 000 | 1 852 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 158 | 158 | 634 | 303 | 189 | 206 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 095 | 271 | 991 | 883 | 2 073 | 1 920 |
| Выручка за предыдущий год | 2 183 | 2 183 | 5 620 | 5 054 | 5 828 | 5 889 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 912 | 1 912 | 4 629 | 4 171 | 3 755 | 3 969 |
| Выручка за отчетный год | 6 339 | 5 054 | 5 828 | 5 889 | 4 158 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 883 | 2 073 | 1 920 | 168 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 883 | 2 073 | 1 920 | 168 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 483 | 4 171 | 3 755 | 3 969 | 3 990 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 271 | 991 | 883 | 2 073 | 1 920 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 651 | 104 | 1 013 | 289 | 129 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 598 | 671 | 175 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 850 | 90 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 958 | 885 | 1 721 | 39 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 474 | 253 | 130 | 104 | 1 013 | 1 589 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 780 | 671 | 175 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 728 | 728 | 850 | 90 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 746 | 746 | 81 | 958 | 885 | 421 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 191 | 191 | 129 | 103 | 1 008 | 1 585 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
| Прочее за предыдущий год | 62 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 32 | 47 | 32 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 217 | 73 | 981 | 242 | 97 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 217 | 73 | 981 | 242 | 97 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 191 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,3 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 217 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | 981 тыс. ₽ | 242 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ |
| Активы | 9,6 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 688 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 0,53 | 0,40 | 0,30 | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,51 | 0,39 | 0,29 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,12 | 0,29 | 0,53 | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 12,90 | 7,04 | 2,45 | 0,87 | 0,43 |
| Рентабельность продаж | 13,5 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 3,4 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 0,8 % | 13,4 % | 5,5 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,5 % | 6,4 % | 46,3 % | 10,2 % | 3,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,66 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 106 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 9 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.