Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА-ТЭК", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА-ТЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 246 | 34 280 | 27 499 | 25 630 | 24 166 | 19 982 | 7 756 | 6 718 | 3 254 | 2 391 | 4 905 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 426 | 11 319 | 11 302 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 426 | 11 319 | 11 302 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 820 | 22 961 | 16 197 | 25 630 | 24 118 | 19 934 | 7 708 | 6 670 | 3 206 | 2 343 | 4 857 |
| Запасы на конец отчетного года | 774 | 2 437 | 1 756 | 1 651 | 1 570 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 793 | 22 960 | 12 510 | 25 625 | 24 112 | 19 929 | 3 914 | 2 359 | 1 154 | 604 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 228 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 1 | 3 687 | 5 | 6 | 5 | 3 020 | 1 874 | 296 | 88 | 3 059 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 447 | 26 246 | 34 280 | 27 499 | 25 650 | 20 968 | 10 598 | 7 756 | 6 718 | 3 254 | 2 391 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 007 | 10 426 | 11 319 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 007 | 10 426 | 11 319 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 440 | 15 820 | 22 961 | 27 499 | 25 650 | 20 920 | 10 550 | 7 708 | 6 670 | 3 206 | 2 343 |
| Запасы на конец предыдущего года | 718 | 774 | 2 437 | 1 756 | 1 651 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 716 | 15 793 | 22 960 | 23 812 | 25 645 | 20 914 | 4 673 | 3 914 | 2 359 | 1 154 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 604 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 724 | 27 | 1 | 3 687 | 5 | 6 | 5 159 | 3 020 | 1 874 | 296 | 88 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 246 | 34 280 | 27 499 | 25 630 | 24 166 | 19 982 | 7 756 | 6 718 | 3 254 | 2 391 | 4 905 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 438 | 20 932 | 19 991 | 19 679 | 18 852 | 15 026 | 3 438 | 3 584 | 398 | 2 055 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 428 | 20 922 | 19 981 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 808 | 13 348 | 7 508 | 5 951 | 5 314 | 4 956 | 4 318 | 3 134 | 2 856 | 2 628 | 2 850 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 704 | 3 545 | 3 541 | 3 398 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 104 | 9 803 | 3 967 | 1 471 | 4 283 | 4 186 | 4 318 | 3 134 | 2 856 | 2 628 | 2 850 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 082 | 1 031 | 770 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 447 | 26 246 | 34 280 | 27 499 | 25 650 | 20 968 | 10 598 | 7 756 | 6 718 | 3 254 | 2 391 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 575 | 21 438 | 20 932 | 19 991 | 19 959 | 16 870 | 3 511 | 3 438 | 3 584 | 398 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 565 | 21 428 | 20 922 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 872 | 4 808 | 13 348 | 7 508 | 5 691 | 4 098 | 7 087 | 4 318 | 3 134 | 2 856 | 2 628 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 340 | 2 704 | 3 545 | 3 541 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 532 | 2 104 | 9 803 | 3 967 | 4 875 | 4 098 | 7 087 | 4 318 | 3 134 | 2 856 | 2 628 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 816 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 771 | 329 | 234 | 279 | 294 | 31 | 14 332 | 2 737 | 12 278 | 3 349 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 186 | 1 156 | 1 183 | 715 | 2 657 | 189 | 8 242 | 1 762 | 6 338 | 1 975 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 415 | 827 | 949 | 436 | 2 363 | 158 | 6 090 | 975 | 5 940 | 1 374 | |
| Выручка за отчетный год | 1 156 | 1 183 | 715 | 2 657 | 189 | 7 | 1 762 | 6 338 | 1 975 | 2 102 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 329 | 234 | 279 | 326 | 31 | 7 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 329 | 234 | 279 | 326 | 31 | 7 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 827 | 949 | 436 | 2 331 | 158 | 975 | 5 940 | 1 374 | 2 794 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 771 | 329 | 234 | 279 | 294 | 31 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 734 | 62 | 1 820 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 896 | 704 | 1 198 | 431 | 1 136 | 540 | 734 | 62 | 1 820 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 253 | 185 | 990 | 734 | 62 | 1 820 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 518 | 896 | 704 | 1 198 | 109 | 930 | 990 | 734 | 62 | 1 820 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 157 | 741 | 1 | 146 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 96 | 35 | 36 | 22 | 217 | 2 | 421 | 52 | 190 | 59 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 36 | 22 | 217 | 2 | 52 | 190 | 59 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 146 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 146 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 157 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -533 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 146 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -692 тыс. ₽ | — | ||
| Активы | 20,0 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 15,0 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 398 тыс. ₽ | -237 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +25 071,4 % | +259,7 % | -68,8 % | +6,4 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,02 | 1,79 | 2,13 | 1,12 | 0,89 | 1,70 | 1,77 ▼ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,02 | 1,61 | 1,35 | 0,51 | 0,26 | 1,15 | 1,11 ▲ | 1,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,70 | 0,60 | 0,10 | 0,03 | 1,15 | 0,79 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,44 | 0,53 | 0,12 | -0,10 | 0,42 | 0,43 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,33 | 1,26 | 0,87 | 7,18 | — | 1,39 | 0,88 ▼ | 0,43 |
| Рентабельность продаж | 100,0 % | 44,7 % | 6,3 % | 30,4 % | -32,9 % | — | 3,2 % | 8,6 % |
| Чистая рентабельность | -7 614,3 % | 0,1 % | 2,3 % | -64,7 % | -32,9 % | — | 1,7 % | 4,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,7 % | 0,0 % | 2,2 % | -39,3 % | -28,9 % | — | 1,9 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,5 % | 0,0 % | 4,1 % | -321,1 % | — | — | 8,8 % | 5,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,23 | 0,94 | 0,61 | 0,88 | — | 1,52 | 0,91 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 039 155 дн. | 811 дн. | 136 дн. | 213 дн. | 105 дн. | — | 61 дн. | 90 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 290 дн. | 150 дн. | 466 дн. | 216 дн. | — | 54 дн. | 47 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 1 616 дн. | 193 дн. | 759 дн. | 343 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | -516 дн. | 93 дн. | -79 дн. | -23 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,75 | 0,44 | 0,53 | 0,11 | -0,12 | 0,41 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,92 | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.74 (компаний: 15053).