Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСХОДЯЩАЯ ЗВЕЗДА", Котельниково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСХОДЯЩАЯ ЗВЕЗДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 126 427 | 132 893 | 231 941 | 299 322 | 428 412 | 397 797 | 491 768 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 64 421 | 61 512 | 57 104 | 54 027 | 151 255 | 111 704 | 123 735 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 646 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 64 353 | 61 065 | 56 440 | 53 189 | 141 813 | 110 974 | 123 089 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 68 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 446 | 664 | 838 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 442 | 730 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 007 | 71 381 | 174 837 | 245 295 | 277 157 | 286 093 | 368 033 |
| Запасы на конец отчетного года | 58 733 | 66 604 | 156 724 | 196 146 | 151 918 | 127 939 | 113 715 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 61 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 175 | 3 517 | 16 377 | 45 772 | 114 965 | 149 993 | 253 478 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 099 | 1 200 | 1 736 | 221 | 6 934 | 4 321 | 225 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 155 | 3 341 | 3 840 | 615 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 103 878 | 126 428 | 132 893 | 232 158 | 299 322 | 428 412 | 397 797 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 68 912 | 64 421 | 61 512 | 57 104 | 54 027 | 122 612 | 111 704 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 68 865 | 64 353 | 61 065 | 56 440 | 53 189 | 113 170 | 110 974 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 47 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 68 | 446 | 664 | 838 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 442 | 730 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 966 | 62 007 | 71 381 | 175 054 | 245 295 | 305 800 | 286 093 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 186 | 58 733 | 66 604 | 156 724 | 196 146 | 180 560 | 127 939 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 28 | 61 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 412 | 625 | 3 517 | 16 377 | 45 772 | 114 965 | 149 993 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 368 | 1 099 | 1 200 | 1 736 | 221 | 6 934 | 4 321 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 522 | 217 | 3 155 | 3 341 | 3 840 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 126 427 | 132 892 | 231 941 | 299 321 | 428 412 | 397 797 | 491 768 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 941 | 68 027 | 127 869 | 164 459 | 245 690 | 268 452 | 350 927 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 68 016 | 127 857 | 164 448 | 245 679 | 268 440 | 350 915 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 254 | 221 | 73 | 71 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 221 | 73 | 71 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 254 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 232 | 64 644 | 103 999 | 134 791 | 182 721 | 129 345 | 140 841 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 600 | 28 600 | 27 600 | 21 600 | 53 615 | 60 000 | 60 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 968 | 31 473 | 70 815 | 106 981 | 125 413 | 66 313 | 76 541 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 571 | 5 584 | 6 210 | 3 694 | 3 032 | 4 300 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 664 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 103 878 | 126 427 | 132 892 | 232 158 | 299 322 | 428 412 | 397 797 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 076 | 28 941 | 68 027 | 128 086 | 164 459 | 245 691 | 268 452 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 931 | 68 016 | 128 074 | 164 448 | 245 679 | 268 440 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 227 | 254 | 221 | 73 | 71 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 254 | 221 | 73 | 71 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 227 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 575 | 97 232 | 64 644 | 103 999 | 134 792 | 182 721 | 129 345 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 600 | 28 600 | 28 600 | 27 600 | 21 600 | 53 615 | 60 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 172 | 65 968 | 31 473 | 70 815 | 106 981 | 125 412 | 66 313 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 664 | 4 571 | 5 584 | 6 210 | 3 694 | 3 032 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 803 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 411 000 | 93 123 | 115 413 | 161 117 | 178 846 | 184 034 | 249 863 |
| Выручка за предыдущий год | 216 921 | 334 002 | 410 410 | 604 707 | 817 900 | 819 532 | 802 232 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 194 079 | 240 879 | 294 997 | 443 590 | 639 054 | 635 498 | 552 369 |
| Выручка за отчетный год | 334 002 | 410 410 | 604 707 | 817 900 | 824 274 | 802 232 | 1 024 504 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 413 | 161 117 | 178 846 | 188 776 | 249 863 | 306 481 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 51 513 | 79 075 | 49 919 | 52 363 | 38 603 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 112 | 48 756 | 89 145 | 182 623 | 172 858 | 240 854 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 788 | 33 286 | 39 782 | 28 167 | 24 642 | 27 024 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 295 592 | 294 997 | 443 590 | 639 054 | 635 498 | 552 369 | 718 023 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 410 | 51 513 | 79 075 | 49 919 | 52 363 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 33 375 | 35 112 | 48 756 | 89 145 | 182 958 | 172 858 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 338 | 28 788 | 33 286 | 39 782 | 23 091 | 24 642 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 587 | 49 065 | 74 902 | 45 662 | 87 305 | 169 761 | 182 475 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 150 | 636 | 4 906 | 13 452 | 182 786 | 127 325 | 150 040 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 437 | 3 084 | 9 079 | 17 709 | 73 467 | 9 927 | 6 168 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 177 | 36 123 | 49 065 | 74 902 | 45 662 | 87 304 | 169 761 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 665 | 1 150 | 636 | 4 906 | 13 452 | 113 152 | 127 325 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 512 | 3 437 | 3 084 | 9 079 | 17 709 | 3 833 | 9 927 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 753 | 28 865 | 39 087 | 59 841 | 36 375 | 81 231 | 169 761 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 242 | 7 252 | 10 355 | 15 426 | 9 463 | 5 306 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 27 | 71 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 21 | 379 | 217 | 176 | |||
| Прочее за предыдущий год | 35 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 258 | 10 355 | 15 426 | 9 463 | 5 306 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 379 | 217 | 174 | 71 | |||
| Прочее за отчетный год | 35 | 838 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 865 | 39 087 | 59 841 | 36 375 | 81 232 | 169 761 | 182 475 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 865 | 39 087 | 59 841 | 36 375 | 81 232 | 169 761 | 182 475 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 865 | 39 087 | 59 841 | 36 375 | 81 231 | 169 761 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 931 | 68 016 | 128 074 | 164 448 | 245 679 | 268 440 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 941 | 68 028 | 128 086 | 164 460 | 245 691 | 268 452 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 016 | 127 857 | 164 448 | 245 679 | 268 440 | 350 915 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 68 028 | 127 869 | 164 460 | 245 691 | 268 452 | 350 927 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 086 | 59 841 | 36 374 | 81 231 | 169 761 | 182 475 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 39 086 | 59 841 | 36 374 | 81 231 | 169 761 | 182 475 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 086 | 59 841 | 36 374 | 81 231 | 169 761 | 182 475 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 39 086 | 59 841 | 36 374 | 81 231 | 169 761 | 182 475 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 147 000 | 100 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 147 000 | 100 000 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 147 000 | 100 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 147 000 | 100 000 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 2 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 68 027 | 127 869 | 164 459 | 245 690 | 268 452 | 350 927 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 941 | 68 027 | 128 086 | 164 459 | 245 691 | 268 452 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 40 471 | 4 606 | 5 511 | 136 405 | 154 987 | 120 985 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 470 574 | 687 702 | 921 229 | 968 516 | 857 516 | 1 074 143 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 450 649 | 665 103 | 917 038 | 853 853 | 728 061 | 919 255 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 19 925 | 22 599 | 4 191 | 114 663 | 129 455 | 154 888 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 430 103 | 683 096 | 915 718 | 832 111 | 702 529 | 953 158 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 387 026 | 632 135 | 848 786 | 606 503 | 512 383 | 715 629 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 268 | 32 386 | 53 442 | 60 500 | 62 682 | 76 126 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 760 | 16 874 | 11 524 | 5 550 | 694 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 049 | 1 701 | 1 966 | 159 558 | 126 770 | 161 403 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 711 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 711 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 869 | 277 | 962 | 161 654 | 16 985 | 25 792 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 727 | 277 | 962 | 161 654 | 16 985 | 25 792 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 142 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 32 015 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 615 | 66 385 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 53 615 | 66 385 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 500 | 3 700 | 6 000 | 21 600 | 207 000 | 100 000 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 39 500 | 2 700 | 147 000 | 100 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 6 000 | 21 600 | 60 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 102 | 629 | 6 766 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 127 052 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 127 052 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 127 052 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 127 052 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 36,4 млн ₽ | 81,2 млн ₽ |
| Активы | 299,3 млн ₽ | 428,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 164,5 млн ₽ | 245,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,82 | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,82 | 0,74 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,2 % | 19,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,1 % | 33,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 112 дн. | 87 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.