Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМКОМПЛЕКТ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 429 | 47 537 | 40 155 | 30 439 | 62 610 | 62 808 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 229 | 131 | 102 | 91 | 337 | 255 |
| Основные средства на конец отчетного года | 229 | 131 | 337 | 255 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 102 | 91 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 200 | 47 406 | 40 053 | 30 348 | 62 273 | 62 553 |
| Запасы на конец отчетного года | 145 | 149 | 20 822 | 15 944 | 14 309 | 19 643 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 745 | 45 088 | 19 137 | 13 959 | 47 643 | 42 839 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 310 | 2 169 | 94 | 445 | 321 | 71 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 441 | 40 429 | 47 537 | 40 155 | 30 439 | 62 610 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 401 | 229 | 131 | 102 | 91 | 337 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 401 | 229 | 91 | 337 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 131 | 102 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 040 | 40 200 | 47 406 | 40 053 | 30 348 | 62 273 |
| Запасы на конец предыдущего года | 112 | 145 | 149 | 20 822 | 15 944 | 14 309 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 832 | 37 745 | 45 088 | 19 137 | 13 959 | 47 643 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 096 | 2 310 | 2 169 | 94 | 445 | 321 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 429 | 47 537 | 40 155 | 30 439 | 62 610 | 62 808 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 432 | 12 864 | 10 881 | 12 425 | 60 160 | 59 119 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 997 | 34 673 | 29 274 | 18 014 | 2 450 | 3 689 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 165 | 1 615 | 88 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 832 | 33 058 | 29 186 | 18 014 | 2 450 | 3 689 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 441 | 40 429 | 47 537 | 40 155 | 30 439 | 62 610 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 151 | 4 432 | 12 864 | 10 881 | 12 425 | 60 160 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 290 | 35 997 | 34 673 | 29 274 | 18 014 | 2 450 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 459 | 165 | 1 615 | 88 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 831 | 35 832 | 33 058 | 29 186 | 18 014 | 2 450 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 188 | 9 073 | 1 379 | 1 884 | 5 493 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 996 | 20 326 | 58 033 | 61 386 | 55 897 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 808 | 11 253 | 56 654 | 59 502 | 50 404 | |
| Выручка за отчетный год | 20 996 | 20 326 | 58 033 | 61 386 | 55 897 | 44 243 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 188 | 9 073 | 1 379 | 1 884 | 5 493 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 188 | 9 073 | 1 379 | 1 884 | 5 493 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 808 | 11 253 | 56 654 | 59 502 | 50 404 | 44 471 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 188 | 9 073 | 1 379 | 1 884 | 5 493 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 809 | 8 859 | 1 056 | 2 058 | 47 655 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 77 | 314 | 1 704 | 42 367 | 58 |
| Прочие расходы за отчетный год | 390 | 291 | 637 | 1 530 | 205 | 119 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 809 | 8 859 | 1 056 | 2 058 | 47 655 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 77 | 314 | 1 704 | 42 367 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 390 | 291 | 637 | 1 530 | 205 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 281 | 8 432 | 267 | 1 544 | 47 655 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 528 | 427 | 789 | 514 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 528 | 427 | 789 | 514 | 752 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 281 | 8 432 | 267 | 1 544 | 47 655 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 281 | 8 432 | 267 | 1 544 | 47 655 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 267 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 47,7 млн ₽ | -1,0 млн ₽ |
| Активы | 40,4 млн ₽ | 47,5 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 62,6 млн ₽ | 62,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,4 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 60,2 млн ₽ | 59,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,37 | 1,37 | 1,68 | 25,42 | 16,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 1,36 | 0,66 | 0,80 | 19,58 | 11,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,02 | 0,13 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,27 | 0,27 | 0,41 | 0,96 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 8,12 | 2,70 | 2,69 | 1,45 | 0,04 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,6 % | 17,7 % | 0,7 % | 5,1 % | 76,1 % | -1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,6 % | 65,5 % | 2,5 % | 12,4 % | 79,2 % | -1,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 5 дн. | 134 дн. | 98 дн. | 104 дн. | 161 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 16,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.