Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИАГАРА ПЛЮС", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИАГАРА ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 450 | 13 521 | 14 570 | 12 211 | 12 895 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 043 | 7 019 | 7 012 | 7 071 | 66 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 043 | 7 019 | 7 012 | 7 071 | 66 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 407 | 6 502 | 7 558 | 5 140 | 12 829 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 293 | 2 155 | 534 | 722 | 723 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 038 | 4 209 | 6 072 | 3 814 | 11 529 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 76 | 138 | 952 | 604 | 577 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 464 | 24 450 | 13 521 | 14 570 | 12 211 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 890 | 7 043 | 7 019 | 7 012 | 7 071 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 890 | 7 043 | 7 019 | 7 012 | 7 071 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 574 | 17 407 | 6 502 | 7 558 | 5 140 |
| Запасы на конец предыдущего года | 767 | 1 293 | 2 155 | 534 | 722 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 674 | 16 038 | 4 209 | 6 072 | 3 814 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 133 | 76 | 138 | 952 | 604 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 450 | 13 521 | 14 570 | 12 211 | 12 895 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 243 | 6 578 | 2 902 | 8 882 | 9 255 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 568 | 2 892 | 8 872 | 9 243 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 207 | 6 943 | 11 668 | 3 329 | 3 640 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 207 | 6 943 | 11 668 | 2 578 | 3 640 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 751 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 464 | 24 450 | 13 521 | 14 570 | 12 211 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 939 | 4 888 | 6 578 | 2 902 | 11 774 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 878 | 6 568 | 2 892 | 11 764 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 525 | 19 562 | 6 943 | 11 668 | 437 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 525 | 13 207 | 6 943 | 11 668 | 437 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 355 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 304 | 4 946 | 6 626 | 3 694 | 9 707 |
| Выручка за предыдущий год | 8 428 | 10 203 | 11 248 | 14 553 | 17 190 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 124 | 5 257 | 4 622 | 10 859 | 7 483 |
| Выручка за отчетный год | 10 203 | 11 248 | 14 553 | 17 190 | 16 394 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 946 | 6 626 | 3 694 | 9 707 | 9 695 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 946 | 6 626 | 3 694 | 9 707 | 9 695 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 257 | 4 622 | 10 859 | 7 483 | 6 699 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 304 | 4 946 | 6 626 | 3 694 | 9 707 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 878 | 6 568 | 2 892 | 9 707 | 9 695 |
| Прочие расходы за отчетный год | 68 | 58 | 802 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 207 | 4 878 | 6 568 | 2 892 | 9 707 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 97 | 68 | 58 | 802 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 207 | 4 878 | 6 568 | 2 892 | 8 872 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 835 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 835 | 452 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 835 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 835 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 878 | 6 568 | 2 892 | 8 872 | 9 243 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 878 | 6 568 | 2 892 | 8 872 | 9 243 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 878 | 6 568 | 2 892 | 8 872 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ |
| Активы | 24,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 90 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 5,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.