Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РВ ТРАНСПОРТ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РВ ТРАНСПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 319 | 6 938 | 10 173 | 13 245 | 10 648 | 8 531 | 9 783 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 056 | 2 099 | 1 794 | 290 | 867 | 730 | 593 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 336 | 1 759 | 1 504 | 867 | 730 | 593 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 720 | 340 | 290 | 290 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 263 | 4 839 | 8 379 | 12 955 | 9 781 | 7 801 | 9 190 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 | 702 | 200 | 2 490 | 2 922 | 199 | 100 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 940 | 4 022 | 7 671 | 9 967 | 6 319 | 6 012 | 6 480 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 100 | 800 | 1 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 260 | 112 | 474 | 398 | 394 | 739 | 1 449 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 3 | 34 | 1 | 46 | 50 | 62 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 877 | 4 319 | 6 938 | 10 173 | 13 245 | 10 648 | 8 531 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 212 | 2 056 | 2 099 | 1 794 | 290 | 867 | 730 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 732 | 1 336 | 1 759 | 1 504 | 867 | 730 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 480 | 720 | 340 | 290 | 290 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 665 | 2 263 | 4 839 | 8 379 | 12 955 | 9 780 | 7 801 |
| Запасы на конец предыдущего года | 100 | 55 | 702 | 200 | 2 490 | 2 922 | 199 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 512 | 1 940 | 4 022 | 7 671 | 9 967 | 6 319 | 6 012 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 800 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 | 260 | 112 | 474 | 398 | 394 | 739 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 8 | 3 | 34 | 1 | 45 | 50 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 319 | 6 938 | 10 173 | 13 245 | 10 648 | 8 531 | 9 784 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 107 | 4 687 | 6 579 | 9 312 | 9 581 | 8 355 | 9 736 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 427 | 4 007 | 5 899 | 8 632 | 8 901 | 7 675 | 9 056 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 212 | 2 251 | 3 594 | 3 933 | 1 067 | 176 | 48 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 212 | 2 251 | 3 594 | 3 933 | 1 067 | 176 | 48 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 877 | 4 319 | 6 938 | 10 173 | 13 245 | 10 648 | 8 531 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 403 | 3 107 | 4 687 | 6 579 | 9 312 | 9 581 | 8 355 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 723 | 2 427 | 4 007 | 5 899 | 8 632 | 8 901 | 7 675 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 474 | 1 212 | 2 251 | 3 594 | 3 933 | 1 067 | 176 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 454 | 1 212 | 2 251 | 3 594 | 3 933 | 1 067 | 176 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 | 183 | 2 467 | 1 401 | 3 527 | 1 545 | 1 638 |
| Выручка за предыдущий год | 2 294 | 2 016 | 4 633 | 4 623 | 8 127 | 2 882 | 3 984 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 231 | 1 833 | 2 166 | 3 222 | 4 600 | 1 337 | 2 346 |
| Выручка за отчетный год | 2 016 | 4 633 | 4 623 | 8 127 | 2 882 | 3 984 | 3 682 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 183 | 2 467 | 1 401 | 3 527 | 1 545 | 1 638 | 1 104 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 701 | 903 | 3 059 | 1 294 | 1 347 | 821 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 465 | 766 | 498 | 468 | 251 | 291 | 283 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 833 | 2 166 | 3 222 | 4 600 | 1 337 | 2 346 | 2 578 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 701 | 903 | 3 059 | 1 294 | 1 347 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 498 | 465 | 766 | 498 | 468 | 251 | 291 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 586 | 1 892 | 2 742 | 269 | 1 381 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 311 | 2 811 | 6 133 | 19 657 | 4 939 | 4 361 | 5 067 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 307 | 2 926 | 5 144 | 19 974 | 5 964 | 6 934 | 4 507 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 586 | 1 892 | 2 742 | 270 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 193 | 1 311 | 2 811 | 6 133 | 19 657 | 4 940 | 4 361 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 497 | 1 307 | 2 926 | 5 144 | 19 974 | 5 964 | 6 934 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 580 | 1 892 | 2 733 | 270 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 6 | 9 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 6 | 9 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 580 | 1 892 | 2 733 | 269 | 1 381 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 580 | 1 892 | 2 733 | 269 | 1 381 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 580 | 1 892 | 2 733 | 270 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 723 | 2 427 | 8 632 | 8 901 | 7 675 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 403 | 3 107 | 9 312 | 9 581 | 8 355 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 427 | 4 007 | 8 901 | 7 675 | 9 056 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 107 | 4 687 | 9 581 | 8 355 | 9 736 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 580 | 269 | 1 381 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 580 | 269 | 1 381 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 580 | 269 | 1 381 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 580 | 269 | 1 381 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 296 | 1 226 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 296 | 1 226 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 296 | 1 226 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 296 | 1 226 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 107 | 4 687 | 9 581 | 8 355 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 403 | 3 107 | 9 312 | 9 581 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 118 | 264 | 1 439 | 990 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 556 | 3 730 | 5 866 | 4 571 | 3 839 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 553 | 3 730 | 5 866 | 4 373 | 3 839 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | 198 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 239 | 3 612 | 5 602 | 3 132 | 2 849 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 624 | 2 722 | 4 306 | 2 794 | 2 121 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 329 | 221 | 180 | 331 | 253 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 286 | 669 | 1 116 | 7 | 475 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 890 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 910 | 1 029 | 300 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 150 | 649 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 760 | 380 | 300 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 | 1 310 | 700 | 600 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 310 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 | 700 | 600 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 290 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 290 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 207 | 739 | 690 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 | 15 | 22 | 14 | 20 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 13,2 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,29 | 44,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,66 | 42,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 8,74 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,6 % | -14,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 198 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 44,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.