Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИРКОН", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИРКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 176 | 2 229 | 11 747 | 5 478 | 4 914 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 769 | 2 705 | 2 192 | 1 753 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 769 | 2 705 | 2 192 | 1 753 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 176 | 1 460 | 9 042 | 3 286 | 3 161 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 361 | 925 | 8 012 | 3 028 | 3 098 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 815 | 535 | 1 030 | 258 | 63 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 251 | 2 176 | 2 229 | 11 747 | 5 380 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 769 | 2 705 | 2 192 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 769 | 2 705 | 2 192 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 251 | 2 176 | 1 460 | 9 042 | 3 188 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 241 | 1 361 | 925 | 8 012 | 3 098 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 815 | 535 | 1 030 | 90 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 176 | 2 229 | 11 747 | 5 478 | 4 914 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 113 | 1 600 | 7 625 | 5 414 | 4 850 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 063 | 629 | 4 122 | 64 | 64 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 55 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 063 | 574 | 4 122 | 64 | 64 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 251 | 2 176 | 2 229 | 11 747 | 5 380 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 189 | 1 113 | 1 600 | 7 625 | 5 316 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 062 | 1 063 | 629 | 4 122 | 64 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 275 | 55 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 787 | 1 063 | 574 | 4 122 | 64 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 275 | 1 071 | 640 | 6 317 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 684 | 13 439 | 13 885 | 31 995 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 409 | 12 368 | 13 245 | 25 678 | 98 |
| Выручка за отчетный год | 13 439 | 13 885 | 31 995 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 071 | 640 | 6 317 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 071 | 640 | 6 317 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 368 | 13 245 | 25 678 | 2 163 | 466 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 275 | 1 071 | 640 | 6 317 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 071 | 640 | 6 312 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 275 | 1 071 | 640 | 6 312 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 178 | 925 | 487 | 6 025 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 97 | 146 | 153 | 287 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 146 | 153 | 287 | 48 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 925 | 487 | 6 025 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 925 | 487 | 6 025 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 925 тыс. ₽ | 487 тыс. ₽ | 6,0 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -466 тыс. ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,05 | 2,32 | 2,19 | 51,34 | 49,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,05 | 2,32 | 2,19 | 51,34 | 49,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,77 | 0,85 | 0,25 | 4,03 | 0,98 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,72 | 0,65 | 0,99 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,96 | 0,39 | 0,54 | 0,01 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,5 % | 21,8 % | 51,3 % | -40,4 % | -9,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,1 % | 30,4 % | 79,0 % | -40,8 % | -9,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 49,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.