Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОС&НЕФТЬ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОС&НЕФТЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 842 108 | 854 996 | 1 926 784 | 1 914 627 | 1 809 262 | 1 596 661 | 58 065 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 69 848 | 394 500 | 1 545 830 | 1 556 229 | 1 559 425 | 1 567 659 | 29 064 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 48 821 | 3 063 | 2 318 | 1 879 | 1 604 | 540 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 250 | 391 430 | 1 541 961 | 1 540 141 | 1 538 271 | 1 538 271 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 777 | 7 | 1 551 | 14 210 | 19 550 | 28 848 | 29 064 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 772 260 | 460 496 | 380 954 | 358 398 | 249 837 | 29 002 | 29 001 |
| Запасы на конец отчетного года | 76 900 | 195 509 | 57 463 | 25 031 | 20 564 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 671 253 | 255 102 | 316 481 | 325 832 | 219 015 | 28 998 | 28 949 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 716 | 101 | 236 | 127 | 272 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 644 | 8 934 | 5 860 | 6 984 | 9 927 | 3 | 53 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 746 | 849 | 914 | 424 | 59 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 796 469 | 842 108 | 854 996 | 1 926 784 | 1 914 627 | 1 809 262 | 1 596 661 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 81 425 | 69 848 | 394 500 | 1 545 830 | 1 556 229 | 1 559 425 | 1 567 659 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 81 349 | 48 821 | 3 063 | 2 318 | 1 879 | 1 604 | 540 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 | 18 250 | 391 430 | 1 541 961 | 1 540 141 | 1 538 271 | 1 538 271 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 | 2 777 | 7 | 1 551 | 14 210 | 19 550 | 28 848 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 715 044 | 772 260 | 460 496 | 380 954 | 358 398 | 249 837 | 29 002 |
| Запасы на конец предыдущего года | 82 806 | 76 900 | 195 509 | 57 463 | 25 031 | 20 564 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 831 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 303 514 | 671 253 | 255 102 | 316 481 | 325 832 | 219 015 | 28 998 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 311 798 | 6 716 | 101 | 236 | 127 | 272 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 260 | 15 644 | 8 934 | 5 860 | 6 984 | 9 927 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 835 | 1 746 | 849 | 914 | 424 | 59 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 842 108 | 854 995 | 1 926 784 | 1 914 627 | 1 809 262 | 1 596 661 | 58 066 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 092 | 55 344 | 45 650 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 892 | 55 144 | 45 450 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 201 751 | 126 151 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 201 751 | 126 151 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 599 265 | 673 500 | 1 881 134 | 1 924 042 | 1 843 411 | 1 669 146 | 1 670 711 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 83 503 | 27 153 | 85 869 | 3 510 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 515 762 | 646 178 | 1 795 265 | 1 920 532 | 1 843 411 | 1 669 146 | 1 670 711 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 169 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 796 469 | 842 109 | 854 995 | 1 926 784 | 1 914 627 | 1 809 262 | 1 596 661 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 54 858 | 41 092 | 55 344 | 45 650 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 54 658 | 40 892 | 55 144 | 45 450 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 310 780 | 201 751 | 126 151 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 310 780 | 201 751 | 126 151 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 430 831 | 599 266 | 673 500 | 1 881 134 | 1 924 042 | 1 843 411 | 1 669 146 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 83 503 | 27 153 | 85 869 | 3 510 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 428 908 | 515 762 | 646 178 | 1 795 265 | 1 920 532 | 1 843 411 | 1 669 146 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 169 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 923 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 264 768 | 169 694 | 208 104 | 171 374 | 122 409 | 130 650 | 14 541 |
| Выручка за предыдущий год | 2 253 734 | 1 623 186 | 1 586 417 | 1 765 031 | 1 338 771 | 1 210 528 | 107 593 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 988 966 | 1 453 492 | 1 378 313 | 1 593 657 | 1 216 362 | 1 079 878 | 93 052 |
| Выручка за отчетный год | 1 623 186 | 1 586 417 | 1 765 031 | 1 338 771 | 1 210 528 | 107 593 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 169 694 | 208 104 | 171 374 | 122 409 | 130 650 | 14 541 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 913 | 13 660 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 195 348 | 165 191 | 157 714 | 154 559 | 137 554 | 16 293 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 963 | 1 309 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 453 492 | 1 378 313 | 1 593 657 | 1 216 362 | 1 079 878 | 93 052 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 369 | 42 913 | 13 660 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 225 399 | 195 348 | 165 191 | 157 714 | 154 559 | 107 815 | 16 293 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 739 | 3 963 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 607 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 68 | 50 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 264 | 350 | 38 | 2 909 | 27 | 4 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 321 | 21 146 | 11 381 | 26 299 | 13 322 | 2 525 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 174 952 | 128 869 | 149 577 | 11 049 | 132 357 | 99 150 | 8 002 |
| Прочие расходы за отчетный год | 137 774 | 132 447 | 163 137 | 23 235 | 142 292 | 138 548 | 1 547 069 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 775 | 18 607 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 68 | 50 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 372 | 2 264 | 350 | 38 | 2 909 | 27 | 4 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 995 | 30 321 | 21 146 | 11 381 | 26 299 | 13 322 | 2 525 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 115 512 | 174 952 | 128 869 | 149 577 | 11 049 | 132 357 | 99 150 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 128 483 | 137 774 | 132 447 | 163 137 | 23 235 | 142 292 | 138 548 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 412 | 14 253 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 363 | 1 588 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 766 | 1 549 | 12 661 | 5 341 | 9 298 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 588 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 766 | 1 549 | 12 661 | 5 341 | 9 298 | 216 | |
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 253 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 253 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 412 | 14 253 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 658 | 40 892 | 55 144 | 45 450 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 54 858 | 41 092 | 55 344 | 45 650 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 892 | 55 144 | 45 450 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 41 092 | 55 344 | 45 650 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 253 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 253 | 10 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 253 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 253 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 766 | 9 694 | 55 065 | 24 744 | 38 336 | 1 540 160 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 766 | 9 694 | 55 065 | 24 744 | 38 336 | 1 540 160 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 766 | 9 694 | 55 065 | 24 744 | 38 336 | 1 540 160 | |
| Убыток (ИТОГО) | 13 766 | 9 694 | 55 065 | 24 744 | 38 336 | 1 540 160 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 41 092 | 55 344 | 45 650 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 54 858 | 41 092 | 55 513 | 45 650 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 644 | 57 957 | 245 451 | 50 134 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 663 310 | 1 767 873 | 1 831 319 | 1 376 965 | 1 213 938 | 152 464 | 390 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 635 642 | 1 742 034 | 1 767 438 | 1 345 233 | 1 205 809 | 140 030 | 172 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 12 938 | 10 711 | 1 035 | 254 | 270 | 3 250 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 730 | 15 128 | 62 846 | 31 478 | 7 859 | 9 184 | 218 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 650 666 | 1 709 916 | 1 585 868 | 1 326 831 | 1 298 299 | 187 571 | 1 537 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 530 302 | 1 465 146 | 1 492 914 | 1 254 593 | 1 257 552 | 177 799 | 1 003 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 46 910 | 39 165 | 40 019 | 22 726 | 7 668 | 1 396 | 198 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 32 889 | 21 198 | 7 564 | 9 123 | 12 109 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 868 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 565 | 182 539 | 45 371 | 40 389 | 20 970 | 8 376 | 336 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 340 | 67 283 | 90 644 | 25 183 | 1 197 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 070 | 127 993 | 27 800 | 49 567 | 119 325 | 25 183 | 1 197 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 29 901 | 69 574 | 1 353 | 15 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 50 | 250 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 17 182 | 58 260 | 26 410 | 49 374 | 119 250 | 25 176 | 947 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 987 | 159 | 37 | 178 | 25 | 7 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 730 | 60 710 | 205 073 | 99 926 | 28 681 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 18 200 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 23 530 | 60 710 | 205 073 | 99 926 | 28 681 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 350 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 315 633 | 14 507 | 13 000 | 4 800 | 13 010 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 315 633 | 14 507 | 13 000 | 4 800 | 13 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 333 233 | 146 457 | 84 253 | 3 450 | 16 350 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 333 233 | 146 457 | 84 253 | 3 450 | 16 350 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 384 | 1 125 | 2 943 | 50 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -55,1 млн ₽ | -38,3 млн ₽ |
| Активы | 1,91 млрд ₽ | 1,60 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,19 | 0,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,9 % | -2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 576 дн. | 6 547 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.