Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТСПЕЦМАШ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТСПЕЦМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 820 | 26 346 | 50 154 | 38 222 | 48 881 | 41 804 | 41 049 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 170 | 68 | 88 | 71 | 61 | 52 | 42 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 71 | 61 | 51 | 41 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 68 | 88 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 100 | 1 | 1 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 70 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 651 | 26 278 | 50 066 | 38 152 | 48 820 | 41 752 | 41 007 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 854 | 10 801 | 28 882 | 28 524 | 31 909 | 30 596 | 27 045 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | 79 | 121 | 132 | 108 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 901 | 14 074 | 18 944 | 8 639 | 12 817 | 6 034 | 10 007 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 400 | 1 691 | 379 | 3 298 | 3 284 | 2 858 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 896 | 2 | 531 | 532 | 676 | 1 706 | 989 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 447 | 27 820 | 26 346 | 50 154 | 38 222 | 45 165 | 37 023 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 829 | 169 | 68 | 88 | 71 | 61 | 52 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 71 | 61 | 51 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 70 | 68 | 88 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 165 | 100 | 1 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 664 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 619 | 27 651 | 26 278 | 50 066 | 38 152 | 45 104 | 36 971 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 309 | 17 853 | 10 801 | 28 882 | 28 523 | 31 958 | 30 454 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 | 79 | 121 | 99 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 307 | 4 418 | 14 075 | 18 944 | 8 639 | 9 052 | 1 428 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 483 | 1 400 | 1 691 | 379 | 3 298 | 3 284 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 896 | 2 | 531 | 532 | 676 | 1 706 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 820 | 26 346 | 50 154 | 38 222 | 48 881 | 41 804 | 41 049 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 976 | 1 837 | 2 352 | 428 | 343 | 661 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 827 | 2 342 | 418 | 333 | 651 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 708 | 588 | 11 410 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 708 | 588 | 11 410 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 844 | 24 509 | 47 802 | 37 794 | 47 830 | 41 349 | 28 978 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 4 | 4 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 838 | 24 505 | 47 798 | 37 794 | 47 830 | 41 349 | 28 978 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 447 | 27 820 | 26 346 | 50 154 | 38 222 | 45 165 | 37 023 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 515 | 1 976 | 1 837 | 2 352 | 428 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 966 | 1 827 | 2 342 | 418 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 703 | 11 448 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 703 | 11 448 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 932 | 25 844 | 24 509 | 47 802 | 37 794 | 44 699 | 25 681 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 814 | 6 | 4 | 4 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 262 | 25 838 | 24 505 | 47 798 | 37 794 | 44 699 | 25 681 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 856 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 628 | 3 982 | 2 273 | 2 672 | 1 594 | 8 629 | 9 618 |
| Выручка за предыдущий год | 45 254 | 81 457 | 79 515 | 61 927 | 31 531 | 46 609 | 46 224 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 374 | 77 475 | 77 242 | 59 255 | 29 937 | 37 980 | 36 606 |
| Выручка за отчетный год | 81 457 | 79 515 | 61 927 | 31 531 | 46 609 | 46 224 | 73 122 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 273 | 2 672 | 1 594 | 8 528 | 9 583 | 9 863 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 103 | 908 | 868 | 2 026 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 175 | 547 | 364 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 995 | 1 217 | 1 323 | 9 288 | 8 715 | 7 837 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 79 807 | 77 242 | 59 255 | 29 937 | 38 081 | 36 641 | 63 259 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 650 | 103 | 908 | 903 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 709 | 1 175 | 547 | 364 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 623 | 995 | 1 217 | 1 323 | 9 316 | 8 715 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 978 | 710 | 23 | 128 | 958 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 52 | 552 | 235 | 282 | 12 159 | 431 | 2 659 |
| Прочие расходы за отчетный год | 926 | 730 | 433 | 2 085 | 11 376 | 1 171 | 3 725 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 68 | 776 | 710 | 163 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 52 | 552 | 235 | 282 | 12 318 | 431 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 | 926 | 730 | 433 | 2 085 | 12 116 | 1 171 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 664 | 461 | 514 | 130 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 166 | 315 | 65 | 196 | 28 | 33 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 315 | 65 | 196 | 28 | 4 | 26 | 192 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 461 | 514 | 19 | 102 | 766 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 461 | 514 | 19 | 102 | 766 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 461 | 514 | 130 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 342 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 352 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 418 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 428 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 924 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 924 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 924 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 924 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 428 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 352 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 065 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 853 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 212 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 111 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 281 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 421 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 132 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 277 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 047 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 599 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 599 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 552 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 552 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -140 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | 19 тыс. ₽ |
| Активы | 26,3 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 48,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,01 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,25 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,02 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | -5,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 348 дн. | 306 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 116 дн. | 461 дн. | 458 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.