Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТ-ТРЕЙД", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТ-ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 377 | 72 856 | 111 085 | 180 681 | 210 000 | 211 388 | 213 600 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 423 | 6 584 | 7 659 | 6 989 | 3 212 | 107 985 | 108 000 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 82 | 71 | 60 | 49 | 37 | 26 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 330 | 6 502 | 7 588 | 6 884 | 2 866 | 5 036 | 11 618 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 93 | 102 525 | 96 005 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 45 | 297 | 386 | 351 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 954 | 66 272 | 103 426 | 173 692 | 206 788 | 103 402 | 105 600 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 | 22 | 305 | 34 | 48 | 138 | 297 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 130 | 52 792 | 50 608 | 74 572 | 81 683 | 75 348 | 82 895 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 282 | 48 258 | 81 300 | 113 124 | 16 252 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 785 | 13 161 | 4 206 | 16 643 | 10 359 | 26 300 | 5 431 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 49 | 1 143 | 1 569 | 1 613 | 725 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 732 | 45 377 | 72 856 | 111 085 | 180 681 | 210 000 | 211 388 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 083 | 6 423 | 6 584 | 7 659 | 6 989 | 3 212 | 107 985 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 93 | 82 | 71 | 60 | 49 | 37 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 978 | 6 330 | 6 502 | 7 588 | 6 884 | 2 867 | 5 036 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 105 | 102 525 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 45 | 297 | 387 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 649 | 38 954 | 66 272 | 103 426 | 173 692 | 206 788 | 103 403 |
| Запасы на конец предыдущего года | 103 | 39 | 22 | 305 | 34 | 48 | 139 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 176 | 33 924 | 52 792 | 50 608 | 74 572 | 81 683 | 75 348 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 282 | 282 | 48 258 | 81 300 | 113 124 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 370 | 3 785 | 13 161 | 4 206 | 16 643 | 10 359 | 26 300 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 924 | 15 | 49 | 1 143 | 1 569 | 1 613 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 377 | 72 856 | 111 085 | 180 681 | 210 000 | 211 388 | 213 600 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 281 | 20 078 | 54 008 | 104 315 | 120 267 | 146 173 | 151 313 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 068 | 53 998 | 104 305 | 120 257 | 146 163 | 151 303 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 26 | 49 | 107 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 26 | 49 | 107 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 096 | 52 778 | 57 077 | 76 355 | 89 707 | 65 165 | 62 180 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 56 | 24 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 040 | 52 778 | 57 077 | 75 358 | 88 893 | 64 343 | 60 831 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 997 | 814 | 822 | 1 325 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 732 | 45 377 | 72 856 | 111 085 | 180 681 | 210 000 | 211 388 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 467 | 16 281 | 20 078 | 54 008 | 104 315 | 120 267 | 146 173 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 271 | 20 068 | 53 998 | 104 305 | 120 257 | 146 163 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 26 | 49 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 26 | 49 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 265 | 29 096 | 52 778 | 57 077 | 76 355 | 89 707 | 65 166 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 645 | 56 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 620 | 29 040 | 52 778 | 57 077 | 75 358 | 88 893 | 64 344 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 997 | 814 | 822 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 228 605 | 24 756 | 9 797 | 30 112 | 56 374 | 20 454 | 26 466 |
| Выручка за предыдущий год | 121 165 | 137 521 | 167 201 | 199 180 | 236 090 | 219 893 | 223 650 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 107 440 | 112 765 | 157 404 | 169 068 | 179 716 | 199 439 | 197 184 |
| Выручка за отчетный год | 137 521 | 167 201 | 199 180 | 236 090 | 219 893 | 223 650 | 204 163 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 797 | 30 112 | 56 374 | 20 454 | 26 466 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 304 | 30 112 | 56 374 | 20 454 | 26 466 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 493 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 123 383 | 157 404 | 169 068 | 179 716 | 199 439 | 197 184 | 207 846 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 138 | 4 304 | 30 112 | 56 374 | 20 454 | 26 466 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 618 | 5 493 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 276 | 4 704 | 40 335 | 63 192 | 20 049 | 32 360 | 6 582 |
| Проценты к получению за отчетный год | 557 | 671 | 2 266 | 5 797 | 6 309 | 6 760 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 921 | 17 192 | 21 005 | 29 059 | 20 483 | 11 624 | 27 769 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 355 | 17 349 | 11 453 | 24 507 | 26 685 | 12 039 | 24 263 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 786 | 10 704 | 4 704 | 40 335 | 63 192 | 20 048 | 32 360 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 431 | 557 | 671 | 2 266 | 5 797 | 6 309 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 93 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 917 | 7 490 | 17 192 | 21 005 | 29 059 | 20 482 | 11 624 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 776 | 11 355 | 17 349 | 11 453 | 24 507 | 26 685 | 12 039 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 692 | 7 814 | 3 798 | 33 930 | 50 306 | 15 954 | 25 907 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 081 | 2 834 | 906 | 6 405 | 12 920 | 4 330 | 6 519 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 11 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 45 | 252 | 89 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 56 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 890 | 906 | 6 405 | 12 920 | 4 330 | 6 519 | 1 349 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 126 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 | 16 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 45 | 252 | 89 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 814 | 3 798 | 33 930 | 50 306 | 15 955 | 25 907 | 5 140 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 814 | 3 798 | 33 930 | 50 306 | 15 955 | 25 907 | 5 140 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 814 | 3 798 | 33 930 | 50 306 | 15 954 | 25 907 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 998 | 104 305 | 120 257 | 146 164 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 54 008 | 104 315 | 120 267 | 146 174 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 305 | 120 257 | 146 163 | 151 304 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 104 315 | 120 267 | 146 173 | 151 314 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 307 | 15 952 | 25 907 | 5 140 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 50 307 | 15 952 | 25 907 | 5 140 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 307 | 15 952 | 25 907 | 5 140 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 50 307 | 15 952 | 25 907 | 5 140 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 104 315 | 120 267 | 146 173 | 151 313 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 54 008 | 104 315 | 120 267 | 146 173 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 606 | 29 565 | 15 795 | 365 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 248 853 | 220 539 | 234 788 | 206 136 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 247 678 | 208 618 | 233 596 | 204 520 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 175 | 11 921 | 1 192 | 1 616 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 212 247 | 190 974 | 218 993 | 205 771 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 154 187 | 161 834 | 195 979 | 178 330 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 740 | 14 946 | 13 153 | 17 750 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 714 | 6 428 | 7 184 | 7 443 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 606 | 6 006 | 1 085 | 2 248 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 316 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 677 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 639 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 976 | 10 067 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 976 | 10 067 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 299 | 200 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 162 | 18 266 | 8 459 | 200 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 400 | 200 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 162 | 2 059 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 200 | 54 427 | 2 160 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 43 200 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 568 | 16 118 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 869 | 312 | 1 332 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 25,9 млн ₽ |
| Активы | 211,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.