Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАРО ЛИС", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАРО ЛИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 776 | 14 629 | 19 218 | 13 067 | 11 399 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 692 | 2 442 | 1 856 | 1 270 | 685 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 692 | 2 442 | 1 856 | 1 270 | 685 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 084 | 12 186 | 17 362 | 11 796 | 10 713 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 531 | 4 133 | 8 078 | 4 440 | 1 731 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 350 | 7 613 | 9 214 | 7 349 | 8 969 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 203 | 440 | 70 | 7 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 131 | 18 776 | 14 629 | 19 218 | 13 067 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 966 | 2 692 | 2 442 | 1 856 | 1 270 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 966 | 2 692 | 2 442 | 1 856 | 1 270 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 165 | 16 084 | 12 186 | 17 362 | 11 796 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 877 | 6 531 | 4 133 | 8 078 | 4 440 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 183 | 9 350 | 7 613 | 9 214 | 7 349 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 105 | 203 | 440 | 70 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 776 | 14 629 | 19 218 | 13 067 | 11 399 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 997 | 5 456 | 4 295 | 4 015 | 1 342 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 778 | 7 972 | 13 723 | 7 851 | 8 856 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 776 | 7 970 | 13 721 | 7 851 | 8 856 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 131 | 18 776 | 14 629 | 19 218 | 13 067 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 259 | 7 997 | 5 456 | 4 295 | 4 015 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 872 | 8 778 | 7 972 | 13 723 | 7 851 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 870 | 8 776 | 7 970 | 13 721 | 7 851 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 561 | 2 853 | 1 328 | ||
| Выручка за предыдущий год | 35 134 | 51 292 | 38 491 | 29 373 | 9 316 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 602 | 45 731 | 35 638 | 28 045 | 10 134 |
| Выручка за отчетный год | 51 292 | 38 491 | 29 373 | 9 316 | 845 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 561 | 2 853 | 1 328 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 561 | 2 853 | 1 328 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 731 | 35 638 | 28 045 | 10 134 | 2 014 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 561 | 2 853 | 1 328 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 739 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 461 | 1 917 | 3 536 | 11 602 | 2 666 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 283 | 5 114 | 6 026 | 11 064 | 4 169 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 739 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 703 | 461 | 1 917 | 3 536 | 11 602 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 268 | 2 283 | 5 114 | 6 026 | 11 064 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 739 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 739 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 739 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | -344 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -280 тыс. ₽ | -2,7 млн ₽ |
| Активы | 18,8 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 11,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,0 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,83 | 1,53 | 1,27 | 1,50 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 1,01 | 0,68 | 0,94 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,37 | 0,22 | 0,31 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 1,35 | 1,68 | 3,47 | 2,25 | 7,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,9 % | -2,4 % | -6,0 % | -2,1 % | -23,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,8 % | -6,3 % | -27,1 % | -7,0 % | -199,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 42 дн. | 105 дн. | 160 дн. | 314 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.