Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИНИНГРАДСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-СЕРВИС", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИНИНГРАДСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 612 | 1 510 | 2 111 | 3 014 | 2 939 | 3 380 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 94 | 72 | 227 | 236 | 159 | 212 |
| Основные средства на конец отчетного года | 94 | 72 | 227 | 236 | 159 | 212 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 518 | 1 438 | 1 884 | 2 778 | 2 780 | 3 168 |
| Запасы на конец отчетного года | 787 | 422 | 453 | 1 328 | 1 433 | 562 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 516 | 647 | 1 107 | 685 | 1 005 | 1 891 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 215 | 369 | 324 | 765 | 342 | 715 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 151 | 1 612 | 1 510 | 2 111 | 3 014 | 2 939 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 186 | 94 | 72 | 227 | 236 | 159 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 186 | 94 | 72 | 227 | 236 | 159 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 965 | 1 518 | 1 438 | 1 884 | 2 778 | 2 780 |
| Запасы на конец предыдущего года | 775 | 787 | 422 | 453 | 1 328 | 1 433 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 472 | 516 | 647 | 1 107 | 685 | 1 005 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 718 | 215 | 369 | 324 | 765 | 342 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 612 | 1 510 | 2 111 | 3 014 | 2 939 | 3 380 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 569 | 1 364 | 2 058 | 2 979 | 2 883 | 3 332 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 873 | 3 322 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 | 146 | 53 | 35 | 56 | 48 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 | 146 | 53 | 35 | 56 | 48 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 151 | 1 612 | 1 510 | 2 111 | 3 014 | 2 939 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 119 | 1 569 | 1 364 | 2 058 | 2 979 | 2 883 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 969 | 2 873 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 | 43 | 146 | 53 | 35 | 56 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 | 43 | 146 | 53 | 35 | 56 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 930 | 1 316 | 101 | |||
| Выручка за предыдущий год | 10 692 | 13 501 | 18 254 | 27 430 | 13 579 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 958 | 13 541 | 17 324 | 26 114 | 13 478 | |
| Выручка за отчетный год | 10 692 | 13 501 | 27 430 | 13 579 | 16 939 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 316 | 101 | 656 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 316 | 101 | 656 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 958 | 13 541 | 26 114 | 13 478 | 16 283 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 930 | 1 316 | 101 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 217 | 54 | 624 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 136 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 307 | 27 | 99 | 47 | 32 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 893 | 1 217 | 54 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 136 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 307 | 27 | 37 | 99 | 47 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 694 | 921 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 113 | 138 | 199 | 296 | 150 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 113 | 138 | 296 | 150 | 175 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 921 | 449 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 921 | 449 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 921 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -550 тыс. ₽ | -205 тыс. ₽ | — | 921 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 35,30 | 9,85 | 35,55 | 79,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 17,00 | 6,96 | 27,00 | 41,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,00 | 2,53 | 6,11 | 21,86 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,90 | 0,97 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,11 | 0,03 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -34,1 % | -13,6 % | — | 30,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -35,1 % | -15,0 % | — | 30,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 11 дн. | — | 19 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 79,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.