Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНТЕКС", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНТЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 117 163 | 123 318 | 125 982 | 160 023 | 157 049 | 157 031 | 8 994 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 404 | 13 556 | 12 129 | 10 800 | 10 184 | 9 153 | 8 537 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 305 | 13 556 | 12 129 | 10 800 | 10 184 | 9 153 | 8 537 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 98 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 104 760 | 109 762 | 113 853 | 149 223 | 146 865 | 147 878 | 457 |
| Запасы на конец отчетного года | 243 | 120 | 192 | 199 | 214 | 164 | 87 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 145 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 022 | 8 205 | 11 634 | 149 021 | 146 646 | 147 704 | 364 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 93 298 | 100 795 | 101 881 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 546 | 129 | 3 | 5 | 10 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 44 | 97 | 17 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 118 549 | 117 127 | 123 317 | 125 975 | 160 023 | 157 049 | 157 031 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 750 | 12 404 | 13 556 | 12 129 | 10 800 | 10 184 | 9 153 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 671 | 12 305 | 13 556 | 12 129 | 10 800 | 10 184 | 9 153 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 79 | 98 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 107 799 | 104 724 | 109 761 | 113 846 | 149 223 | 146 865 | 147 878 |
| Запасы на конец предыдущего года | 73 | 243 | 120 | 192 | 199 | 214 | 164 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 145 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 781 | 10 986 | 8 222 | 113 525 | 149 021 | 146 646 | 147 704 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 95 840 | 93 298 | 100 795 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 7 | 546 | 129 | 3 | 5 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 102 | 44 | 79 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 117 163 | 123 318 | 125 982 | 160 023 | 157 049 | 157 031 | 8 994 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 80 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 40 | 40 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 829 | 12 669 | 124 689 | 162 196 | 162 136 | 162 136 | 25 292 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 669 | 12 669 | 124 689 | 162 196 | 162 136 | 162 136 | 25 292 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 160 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 713 | 110 754 | 1 214 | 474 | 448 | 430 | 408 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 102 064 | 108 556 | 21 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 515 | 2 198 | 1 214 | 474 | 448 | 430 | 387 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 98 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 36 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 118 549 | 117 127 | 123 318 | 125 975 | 160 023 | 157 049 | 157 031 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 679 | 78 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 25 | 40 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 669 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 829 | 12 829 | 12 669 | 124 689 | 162 196 | 162 136 | 162 136 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 669 | 12 669 | 12 669 | 124 689 | 162 196 | 162 136 | 162 136 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 160 | 160 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 041 | 104 771 | 110 754 | 1 208 | 474 | 448 | 430 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 102 223 | 102 158 | 108 556 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 638 | 2 515 | 2 197 | 1 208 | 474 | 448 | 430 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 180 | 98 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 921 | 9 996 | 10 195 | 596 | |||
| Выручка за предыдущий год | 10 921 | 9 996 | 10 195 | 13 988 | 8 653 | 8 431 | 8 821 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 392 | 10 282 | 10 654 | 10 533 | |||
| Выручка за отчетный год | 9 996 | 10 195 | 13 988 | 8 653 | 8 431 | 8 821 | 8 272 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 996 | 10 195 | 596 | 421 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 477 | 596 | 421 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 889 | 9 718 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 392 | 10 282 | 10 654 | 8 400 | 9 241 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 192 | 477 | 596 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 729 | 11 889 | 9 718 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 519 | 187 | 10 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 590 | 3 280 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 254 | 2 374 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 44 535 | 244 | 222 | 31 | 129 | 4 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 032 | 1 108 | 631 | 1 125 | 502 | 415 | 8 078 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 316 | 519 | 187 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 266 | 5 590 | 3 280 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 237 | 5 254 | 2 374 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 81 081 | 44 555 | 244 | 222 | 31 | 129 | 4 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 82 986 | 45 145 | 1 108 | 631 | 1 125 | 502 | 415 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 452 | 187 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 67 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 160 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 340 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 67 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 110 | 124 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 252 | 110 | 124 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 340 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 452 | 187 | 10 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 452 | 187 | 10 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 452 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 452 тыс. ₽ | 187 тыс. ₽ | -2,7 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | -9,0 млн ₽ |
| Активы | 123,3 млн ₽ | 126,0 млн ₽ | 160,0 млн ₽ | 157,0 млн ₽ | 157,0 млн ₽ | 9,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -2,6 млн ₽ | -5,5 млн ₽ | -5,5 млн ₽ | -16,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 93,78 | 314,82 | 327,82 | 343,90 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 93,61 | 314,40 | 327,35 | 343,52 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,92 | 84,03 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,02 | -0,04 | -0,04 | -1,86 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,1 % | -1,7 % | -1,7 % | 0,0 % | -100,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 5 дн. | 7 дн. | 7 дн. | 7 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 33 дн. | 17 дн. | 15 дн. | 19 дн. | 15 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,11 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 5,97 | 5,97 | 6,12 | -7,41 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -186 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.