Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОМАНОВСКИЙ РОДНИК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОМАНОВСКИЙ РОДНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 892 | 4 201 | 3 748 | 3 884 | 10 146 | 14 571 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 728 | 1 648 | 1 648 | 1 648 | 2 437 | 8 256 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 728 | 2 437 | 8 256 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 648 | 1 648 | 1 648 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 164 | 2 553 | 2 100 | 2 236 | 7 709 | 6 315 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 014 | 2 001 | 1 701 | 1 872 | 1 342 | 3 679 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 976 | 284 | 267 | 2 652 | 1 918 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 | 9 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 174 | 90 | 115 | 88 | 3 706 | 718 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 462 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 326 | 3 892 | 4 201 | 3 748 | 3 884 | 10 146 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 734 | 1 728 | 1 648 | 1 648 | 1 648 | 2 437 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 734 | 1 728 | 2 437 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 648 | 1 648 | 1 648 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 592 | 2 164 | 2 553 | 2 100 | 2 236 | 7 709 |
| Запасы на конец предыдущего года | 920 | 1 014 | 2 001 | 1 701 | 1 872 | 1 342 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 651 | 976 | 284 | 267 | 2 652 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 | 9 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 174 | 90 | 115 | 88 | 3 706 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 462 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 892 | 4 201 | 3 748 | 3 884 | 10 146 | 14 571 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 290 | 1 950 | 2 918 | 2 844 | 4 113 | 5 839 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 940 | 2 908 | 2 834 | 4 103 | 5 829 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 602 | 2 251 | 830 | 1 040 | 6 033 | 8 732 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 194 | 1 240 | 409 | 5 510 | 6 631 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 408 | 1 011 | 830 | 631 | 523 | 2 101 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 326 | 3 892 | 4 201 | 3 748 | 3 884 | 10 146 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 685 | 2 290 | 1 950 | 2 918 | 2 844 | 4 113 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 280 | 1 940 | 2 908 | 2 834 | 4 103 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 641 | 1 602 | 2 251 | 830 | 1 040 | 6 033 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 050 | 1 194 | 1 240 | 409 | 5 510 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 591 | 408 | 1 011 | 830 | 631 | 523 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 097 | 1 727 | 730 | 1 166 | 249 | 2 200 |
| Выручка за предыдущий год | 6 506 | 6 982 | 7 488 | 7 835 | 8 258 | 9 853 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 409 | 5 255 | 6 758 | 6 669 | 8 009 | 7 653 |
| Выручка за отчетный год | 6 982 | 7 488 | 7 835 | 8 258 | 9 853 | 10 625 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 727 | 730 | 1 166 | 249 | 2 200 | 2 503 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 727 | 730 | 1 035 | 123 | 1 989 | 2 503 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 131 | 126 | 211 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 255 | 6 758 | 6 669 | 8 009 | 7 653 | 8 122 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 097 | 1 727 | 730 | 1 035 | 123 | 1 989 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 131 | 126 | 211 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 606 | 676 | 693 | 112 | 1 621 | 1 938 |
| Прочие доходы за отчетный год | 122 | 22 | 20 | 5 | 281 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 243 | 54 | 364 | 31 | 373 | 846 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 979 | 1 606 | 676 | 693 | 112 | 1 621 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 114 | 122 | 22 | 20 | 5 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 232 | 243 | 54 | 364 | 31 | 373 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 979 | 1 606 | 568 | 594 | 29 | 1 526 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 108 | 99 | 83 | 95 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 108 | 99 | 83 | 95 | 106 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 606 | 568 | 594 | 29 | 1 526 | 1 832 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 606 | 568 | 594 | 29 | 1 526 | 1 832 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 606 | 568 | 594 | 29 | 1 526 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 3,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,70 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 41,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 70,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.