Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТОР АВТОБАЛТ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТОР АВТОБАЛТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 833 | 5 270 | 5 270 | 4 599 | 5 079 | 5 211 | 1 374 | 1 487 | 1 567 | 6 668 | 10 263 023 | 26 626 744 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 508 | 569 | 1 314 | 1 466 | 1 535 | 2 838 | 2 134 168 | 1 218 364 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 757 | 839 277 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 079 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 508 | 569 | 1 314 | 1 466 | 1 535 | 2 838 | 34 861 | 379 087 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 550 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 833 | 5 270 | 5 270 | 4 599 | 4 571 | 4 642 | 60 | 21 | 32 | 3 830 | 8 128 855 | 25 408 380 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 545 | 1 041 | 1 041 | 1 041 | 1 041 | 1 041 | 4 599 253 | 13 003 741 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 307 | 1 | 116 | 27 720 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 299 | 3 547 | 3 547 | 3 547 | 3 527 | 3 527 | 56 | 20 | 17 | 3 196 | 3 411 468 | 12 296 646 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 682 | 682 | 682 | 11 | 3 | 74 | 3 | 1 | 15 | 83 | 118 091 | 80 273 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 435 | 43 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 834 | 9 833 | 5 270 | 5 270 | 4 599 | 5 079 | 5 211 | 1 461 | 1 487 | 1 567 | 6 668 | 10 263 023 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 508 | 569 | 1 414 | 1 466 | 1 535 | 2 838 | 2 134 168 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 757 | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 079 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 508 | 569 | 1 414 | 1 466 | 1 535 | 2 838 | 34 861 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 550 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 834 | 9 833 | 5 270 | 5 270 | 4 599 | 4 571 | 4 642 | 47 | 21 | 32 | 3 830 | 8 128 855 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 545 | 1 545 | 1 041 | 1 041 | 1 041 | 1 041 | 1 041 | 4 599 253 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 307 | 307 | 2 | 116 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 281 | 7 299 | 3 547 | 3 547 | 3 547 | 3 527 | 3 527 | 25 | 20 | 17 | 3 196 | 3 411 468 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 701 | 682 | 682 | 682 | 11 | 3 | 74 | 20 | 1 | 15 | 83 | 118 091 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 435 | 43 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 833 | 5 270 | 5 270 | 4 599 | 5 079 | 5 211 | 1 374 | 1 487 | 1 567 | 6 668 | 10 263 023 | 26 626 744 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 680 | 9 395 | 9 739 | 16 939 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 680 | 9 395 | 9 739 | 16 939 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 207 | 8 804 | 8 804 | 8 133 | 8 205 | 8 580 | 8 087 | 96 | 129 | 3 227 | 10 486 694 | 29 933 184 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 632 | 5 176 | 5 176 | 5 176 | 5 331 | 5 676 | 8 030 | 8 180 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 575 | 3 628 | 3 628 | 2 957 | 2 869 | 2 880 | 15 | 13 | 47 | 3 111 | 10 478 116 | 29 932 178 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 24 | 42 | 83 | 82 | 116 | 398 | 1 006 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 834 | 9 833 | 5 270 | 5 270 | 4 599 | 5 079 | 5 211 | 1 461 | 1 487 | 1 567 | 6 668 | 10 263 023 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 135 | 9 395 | 9 739 | 16 939 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 135 | 9 395 | 9 739 | 16 939 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 207 | 11 207 | 8 804 | 8 804 | 8 133 | 8 205 | 8 580 | 8 116 | 96 | 130 | 3 227 | 10 486 694 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 632 | 8 632 | 5 176 | 5 176 | 5 176 | 5 331 | 5 676 | 8 030 | 8 180 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 575 | 2 575 | 3 628 | 3 628 | 2 957 | 2 869 | 2 880 | 14 | 13 | 47 | 3 111 | 10 478 116 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 24 | 72 | 83 | 83 | 116 | 398 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 045 534 | |||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 106 | 11 596 650 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 243 | 459 | 10 551 116 | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 12 | 11 596 650 | 23 446 080 | |||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 045 534 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 976 738 | 2 828 329 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 189 | 268 | 262 | 248 | 335 | 6 081 | 130 808 | 296 755 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 | 459 | 10 551 116 | 25 886 085 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 976 738 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 189 | 268 | 224 | 248 | 335 | 6 081 | 130 808 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 39 871 | 72 976 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 471 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 103 | 12 | 83 | 566 317 | 2 165 173 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 2 159 | 14 | 36 | 4 520 | 18 | 32 | 42 | 778 331 | 80 533 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | ||||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 39 871 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 471 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 103 | 83 | 566 317 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 2 159 | 14 | 36 | 10 | 18 | 32 | 42 | 778 331 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 408 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | 52 | 70 | 1 303 | 18 482 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 508 | 61 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 6 972 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 70 | 1 303 | 18 482 | 324 704 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 20 | 208 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 20 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 508 | 61 | 746 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 6 972 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 408 | |||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 408 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 408 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 408 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 408 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 408 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 408 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 2 159 | 4 024 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | 2 159 | 4 024 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 2 159 | 243 | 4 024 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 | 2 159 | 243 | 4 024 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 766 569 | 193 297 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 | 12 | 211 | 10 573 619 | 22 071 081 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 | 12 | 9 554 756 | 18 800 828 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | 211 | 1 018 863 | 3 270 253 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 | 671 | 179 | 255 | 253 | 249 | 330 | 7 343 | 8 807 050 | 21 877 784 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 671 | 9 | 11 | 7 | 4 | 32 | 3 081 | 6 690 139 | 14 014 056 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 170 | 244 | 246 | 235 | 276 | 1 430 | 11 214 | 12 380 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 232 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 | 10 | 22 | 2 832 | 2 105 697 | 7 837 116 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 485 631 | 105 066 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 105 066 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 485 631 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 076 703 | 328 581 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 24 703 | 328 581 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 052 000 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 151 | 326 | 170 | 230 | 344 | 7 200 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 151 | 762 | 180 | 230 | 344 | 7 200 | 130 950 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 151 | 752 | 180 | 230 | 344 | 7 200 | 130 950 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 436 | 10 | 141 180 | 8 030 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 10 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 436 | 141 180 | 8 030 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 71 | 14 | 68 | 165 267 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 430 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 11,60 млрд ₽ | 23,45 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | -214 тыс. ₽ | -297 тыс. ₽ | -5,2 млн ₽ | -210,2 млн ₽ | -3,08 млрд ₽ | |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 10,26 млрд ₽ | 26,63 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | -8,0 млн ₽ | -8,3 млн ₽ | -13,5 млн ₽ | -223,7 млн ₽ | -3,31 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +102,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 | 0,25 | 1,19 | 0,78 | 0,85 | 1,80 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,25 | 1,02 | 0,34 | 0,41 | 0,88 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,12 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,41 ▼ |
| Коэффициент автономии | -5,38 | -5,30 | -2,02 | -0,02 | -0,12 | 0,42 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,86 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -0,5 % | -23,7 % | 2,5 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -1,8 % | -13,1 % | 1,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,4 % | -19,0 % | -77,9 % | -2,0 % | -11,6 % | 0,6 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 3,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 1,13 | 0,88 | 1,07 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 107 дн. | 191 дн. | 67 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 159 дн. | 183 дн. | 96 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 2 474 дн. | 362 дн. | 422 дн. | 94 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | — | — | -96 дн. | -47 дн. | 73 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -3,57 | -3,03 | 0,16 | -0,29 | -0,18 | 0,49 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -19,99 | -20,15 | -13,26 | -1,75 | -2,50 | 3,04 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -13,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 29.10 (компаний: 128).