Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТОР-АВТОТРЕЙД", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТОР-АВТОТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 683 | 9 543 | 1 721 | 54 572 | 68 436 | 98 053 | 97 280 | 99 778 | 99 947 | 100 088 | 100 488 | 100 750 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 | 84 | 124 | 485 | 630 | 752 | 1 129 | 1 319 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 51 | 84 | 124 | 485 | 630 | 752 | 1 129 | 1 319 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 683 | 9 543 | 1 721 | 54 572 | 68 385 | 97 969 | 97 156 | 99 293 | 99 317 | 99 336 | 99 359 | 99 431 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 399 | 817 | 817 | 53 626 | 65 815 | 97 139 | 96 321 | 99 258 | 99 258 | 99 268 | 99 268 | 99 268 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 41 | 1 | 7 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 974 | 1 763 | 117 | 124 | 130 | 8 | 1 | 16 | 19 | 49 | 107 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 310 | 6 963 | 787 | 814 | 2 399 | 830 | 826 | 34 | 43 | 49 | 42 | 49 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 836 | 3 683 | 9 543 | 1 721 | 54 572 | 68 436 | 98 053 | 99 667 | 99 778 | 99 947 | 100 088 | 100 488 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 | 84 | 356 | 485 | 630 | 752 | 1 129 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 51 | 84 | 356 | 485 | 630 | 752 | 1 129 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 836 | 3 683 | 9 543 | 1 721 | 54 572 | 68 385 | 97 969 | 99 311 | 99 293 | 99 317 | 99 336 | 99 359 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 459 | 1 399 | 817 | 817 | 53 626 | 65 815 | 97 139 | 99 258 | 99 258 | 99 258 | 99 268 | 99 268 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 41 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 163 | 1 974 | 1 763 | 117 | 124 | 130 | 1 | 16 | 19 | 49 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 214 | 310 | 6 963 | 787 | 814 | 2 399 | 830 | 53 | 34 | 43 | 49 | 42 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 683 | 9 543 | 1 721 | 54 572 | 68 436 | 98 053 | 97 280 | 99 778 | 99 947 | 100 088 | 100 488 | 100 750 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 743 | 56 739 | 73 808 | 103 851 | 107 351 | 113 951 | 114 631 | 115 256 | 3 215 | 3 955 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 743 | 56 739 | 73 808 | 103 851 | 107 351 | 113 951 | 114 631 | 115 256 | 3 215 | 3 955 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 764 | 10 569 | 2 490 | 2 460 | 3 705 | 3 587 | 291 | 179 | 249 | 253 | 113 073 | 113 165 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 112 751 | 112 751 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 021 | 10 569 | 2 490 | 2 460 | 3 690 | 3 563 | 238 | 31 | 33 | 58 | 107 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 15 | 24 | 53 | 148 | 249 | 220 | 264 | 307 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 743 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 836 | 3 683 | 9 543 | 1 721 | 54 572 | 68 436 | 98 053 | 99 667 | 99 778 | 99 947 | 100 088 | 100 488 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 743 | 56 739 | 73 808 | 103 851 | 113 351 | 113 951 | 114 631 | 115 256 | 3 215 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 743 | 56 739 | 73 808 | 103 851 | 113 351 | 113 951 | 114 631 | 115 256 | 3 215 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 879 | 3 764 | 10 569 | 2 490 | 2 460 | 3 705 | 3 587 | 155 | 179 | 249 | 253 | 113 073 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 112 751 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 136 | 3 021 | 10 569 | 2 490 | 2 460 | 3 690 | 3 563 | 40 | 31 | 33 | 58 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 24 | 115 | 148 | 249 | 220 | 264 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 743 | 743 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 365 | |||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 93 | 21 | 6 221 | |||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 192 | 59 | 5 856 | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 21 | 6 221 | 21 | |||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 365 | 21 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 365 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 197 | 236 | 420 | 627 | 715 | 608 | 745 | 750 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 | 5 856 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 365 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 197 | 236 | 551 | 627 | 715 | 608 | 745 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 069 | 2 343 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 284 | 1 203 | 338 | 230 | 2 533 | 318 | 10 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 546 | 1 664 | 3 453 | 465 | 296 | 936 | 14 | 11 | 12 | 11 | 10 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | ||||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 069 | 2 343 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 284 | 1 203 | 338 | 230 | 2 533 | 10 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 546 | 1 664 | 3 453 | 465 | 296 | 51 | 14 | 11 | 12 | 11 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | 25 | 120 | 128 | 145 | 122 | 152 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 51 | 34 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 225 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 25 | 128 | 145 | 122 | 152 | 190 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 164 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 51 | 34 | 40 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 225 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | 945 | 486 | 3 115 | 4 450 | 308 | 977 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 38 | 945 | 486 | 3 115 | 4 450 | 308 | 977 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | 945 | 486 | 3 115 | 4 450 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 38 | 945 | 486 | 3 115 | 4 450 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 308 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 308 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 100 | 6 653 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 7 026 | 1 117 | 21 | 17 | 15 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 245 | 1 117 | 21 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 | 781 | 17 | 15 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 373 | 7 790 | 54 477 | 11 272 | 29 271 | 3 514 | 636 | 671 | 634 | 717 | 733 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 | 7 790 | 11 077 | 29 014 | 3 145 | 63 | 90 | 80 | 125 | 145 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 183 | 236 | 340 | 354 | 570 | 522 | 550 | 548 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 25 | 8 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 362 | 54 452 | 12 | 21 | 21 | 219 | 11 | 32 | 42 | 40 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 54 504 | 13 000 | 27 710 | 3 500 | 600 | 680 | 625 | 710 | 740 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 504 | 13 000 | 27 710 | 3 500 | 600 | 680 | 625 | 710 | 740 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 54 504 | 13 000 | 27 700 | 3 500 | 600 | 680 | 625 | 710 | 740 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 10 | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 96 | 6 653 | 27 | 1 728 | 7 | 9 | 6 | 7 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 497 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 21 тыс. ₽ | — | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | -977 тыс. ₽ | -513 тыс. ₽ | -581 тыс. ₽ | -488 тыс. ₽ | -379 тыс. ₽ | -570 тыс. ₽ | |
| Активы | 97,3 млн ₽ | 99,8 млн ₽ | 99,9 млн ₽ | 100,1 млн ₽ | 100,5 млн ₽ | 100,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -10,4 млн ₽ | -14,4 млн ₽ | -14,9 млн ₽ | -15,4 млн ₽ | -15,8 млн ₽ | -16,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 333,87 | 554,71 | 398,86 | 392,63 | 0,88 | 0,88 | 1,80 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,87 | 0,20 | 0,24 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,88 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,84 | 0,19 | 0,17 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,41 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,11 | -0,14 | -0,15 | -0,15 | -0,16 | -0,16 | 0,42 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,86 |
| Рентабельность продаж | -1 900,0 % | — | — | — | — | — | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | -4 652,4 % | — | — | — | — | — | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,0 % | -0,5 % | -0,6 % | -0,5 % | -0,4 % | -0,6 % | 0,6 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 3,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | — | — | — | — | 1,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 139 дн. | — | — | — | — | — | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 96 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 94 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 73 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,14 | -0,14 | 0,49 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,01 | 5,87 | 5,83 | 5,81 | -1,60 | -1,62 | 3,04 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 29.10 (компаний: 128).