Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХНИКА", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 3 | 3 | 3 | 15 023 | 135 267 | 2 054 158 | 3 136 145 | 2 891 390 | 2 787 070 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 017 425 | 1 897 282 | 180 761 | 157 294 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 34 796 | 140 071 | 134 659 | 112 843 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 982 629 | 1 757 211 | 46 102 | 44 451 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 3 | 3 | 3 | 15 023 | 135 267 | 1 036 733 | 1 238 863 | 2 710 629 | 2 629 776 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 2 | 3 | 3 | 7 | 369 898 | 297 365 | 183 909 | 179 233 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 196 833 | 234 796 | 683 | 417 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 000 | 81 | 184 627 | 364 105 | 2 406 353 | 2 248 435 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 1 | 16 | 135 186 | 285 375 | 342 597 | 119 684 | 201 691 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 15 023 | 582 877 | 2 054 158 | 3 136 145 | 2 891 390 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 306 326 | 1 017 425 | 1 897 282 | 180 761 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 578 | 34 796 | 140 071 | 134 659 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 252 748 | 982 629 | 1 757 211 | 46 102 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 15 023 | 276 551 | 1 036 733 | 1 238 863 | 2 710 629 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 7 | 107 941 | 369 898 | 297 365 | 183 909 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 44 071 | 196 833 | 234 796 | 683 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 000 | 78 330 | 184 627 | 364 105 | 2 406 353 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 3 | 1 | 16 | 46 209 | 285 375 | 342 597 | 119 684 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 3 | 3 | 3 | 15 023 | 135 267 | 2 054 158 | 3 136 145 | 2 891 390 | 2 787 070 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 134 218 | 249 209 | 375 040 | 401 718 | 382 406 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 130 010 | 130 010 | 130 010 | 130 010 | 130 010 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 208 | 119 199 | 245 030 | 271 708 | 252 396 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 020 | 1 049 | 1 804 949 | 2 761 105 | 2 489 672 | 2 404 664 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 020 | 1 159 500 | 1 990 500 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 049 | 645 449 | 770 605 | 2 489 672 | 2 404 664 | |||||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 15 023 | 582 877 | 2 054 158 | 3 136 145 | 2 891 390 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 247 407 | 249 209 | 375 040 | 401 718 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 130 010 | 130 010 | 130 010 | 130 010 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 117 397 | 119 199 | 245 030 | 271 708 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 020 | 335 470 | 1 804 949 | 2 761 105 | 2 489 672 | |||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 020 | 100 000 | 1 159 500 | 1 990 500 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 235 470 | 645 449 | 770 605 | 2 489 672 | ||||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 970 | 116 781 | 98 711 | 19 760 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 156 754 | 132 275 | 150 142 | 64 980 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 784 | 15 494 | 51 431 | 45 220 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 132 275 | 150 142 | 64 980 | 27 234 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 116 781 | 98 711 | 19 760 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 116 781 | 98 711 | 19 760 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 494 | 51 431 | 45 220 | 36 743 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 142 970 | 116 781 | 98 711 | 19 760 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 269 | 161 775 | 35 930 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 830 | 2 476 | 16 319 | 23 833 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 202 | 118 878 | 105 616 | 116 257 | 7 993 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 4 933 | 243 619 | 45 028 | 116 406 | 41 629 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 119 589 | 161 775 | 35 930 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 751 | 1 830 | 2 476 | 16 319 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 455 | 118 878 | 105 616 | 116 257 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 54 587 | 243 619 | 45 028 | 116 406 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 079 | 1 802 | 125 831 | 26 678 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 932 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 054 | 7 932 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 215 | 1 802 | 125 831 | 26 678 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 215 | 1 802 | 125 831 | 26 678 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 94 079 | 1 802 | 125 831 | 26 678 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 | 3 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 130 010 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 208 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 | 134 218 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 130 000 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 215 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 134 215 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 215 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 215 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 | 134 218 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 | 3 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 97 347 | 114 284 | 95 709 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 160 723 | 84 711 | 163 314 | 143 515 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 140 729 | 67 197 | 141 254 | 121 948 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 994 | 17 514 | 22 060 | 21 567 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 | 83 | 63 376 | 91 801 | 49 030 | 47 806 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 | 37 936 | 25 350 | 37 420 | 44 700 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 339 | 3 779 | 3 435 | 2 381 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | 19 101 | 59 871 | 8 175 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 | 50 | 2 801 | 725 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 293 | 70 019 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 093 | 1 824 | 2 476 | 14 589 | 70 019 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 293 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 800 | 1 824 | 2 476 | 14 589 | 70 019 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 000 | 23 800 | 857 766 | 850 437 | 121 129 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 857 766 | 850 437 | 121 129 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 000 | 23 800 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 020 | 129 981 | 1 059 500 | 831 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 020 | 150 809 | 1 059 500 | 883 000 | 1 683 802 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 020 | 19 576 | 1 059 500 | 883 000 | 1 683 802 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 131 233 | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 828 | 52 000 | 1 941 800 | 83 721 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 595 | 52 000 | 1 941 800 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 233 | 83 721 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 | 130 191 | 300 905 | 82 007 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 979 | 81 273 | 27 341 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 132,3 млн ₽ | 150,1 млн ₽ | 65,0 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | 4,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 125,8 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | -19,3 млн ₽ | ||
| Активы | 15,0 млн ₽ | 135,3 млн ₽ | 2,05 млрд ₽ | 3,14 млрд ₽ | 2,89 млрд ₽ | 2,79 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3 тыс. ₽ | 134,2 млн ₽ | 249,2 млн ₽ | 375,0 млн ₽ | 401,7 млн ₽ | 382,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +13,5 % | -56,7 % | -58,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 128,95 | 0,57 | 0,45 | 1,09 | 1,09 | 2,08 ▼ | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 128,95 | 0,26 | 0,26 | 1,01 | 1,02 | 1,88 ▼ | 1,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 128,87 | 0,16 | 0,12 | 0,05 | 0,08 | 1,33 ▼ | 1,17 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,99 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,65 ▼ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 5 006,67 | 0,01 | 7,24 | 7,36 | 6,20 | 6,29 | 0,27 ▼ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | 88,3 % | 65,7 % | 30,4 % | -34,9 % | 12,4 % ▼ | 10,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 1,4 % | 83,8 % | 41,1 % | -70,9 % | 7,7 % ▼ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 3,1 % | 0,1 % | 4,0 % | 0,9 % | -0,7 % | 2,0 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 3,1 % | 0,7 % | 33,6 % | 6,6 % | -5,1 % | 9,0 % ▼ | 6,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,44 ▼ | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 509 дн. | 885 дн. | 13 517 дн. | 30 134 дн. | 115 дн. ▼ | 417 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 8 714 дн. | 2 110 дн. | 1 484 дн. | 1 780 дн. | 2 дн. ▼ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 15 205 дн. | 5 469 дн. | 20 096 дн. | 23 888 дн. | 81 дн. ▼ | 84 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | -5 982 дн. | -2 473 дн. | -5 095 дн. | 8 027 дн. | 0 дн. ▼ | 140 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,00 | 0,99 | -0,74 | -1,23 | 0,08 | 0,09 | 0,54 ▼ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 141,22 | -2,14 | -2,44 | 1,06 | 0,95 | 4,95 ▼ | 3,64 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -70,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 14078).