Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОПРИНТ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОПРИНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 81 332 | 67 748 | 287 190 | 414 424 | 395 311 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 988 | 4 140 | 7 124 | 66 226 | 49 493 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 44 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 988 | 4 140 | 6 288 | 60 932 | 49 493 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 836 | 5 250 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 78 344 | 63 609 | 280 066 | 348 198 | 345 817 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 055 | 40 504 | 175 992 | 204 765 | 182 980 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 443 | 962 | 1 055 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 685 | 23 089 | 96 988 | 133 355 | 157 796 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 604 | 16 | 6 235 | 4 910 | 511 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 409 | 4 207 | 3 475 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 78 611 | 81 313 | 48 236 | 287 190 | 414 424 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 647 | 2 988 | 4 140 | 7 124 | 66 226 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 44 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 647 | 2 988 | 4 140 | 6 288 | 60 932 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 836 | 5 250 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 65 964 | 78 324 | 44 096 | 280 066 | 348 198 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 309 | 44 055 | 20 711 | 175 992 | 204 765 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 442 | 962 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 599 | 29 665 | 23 370 | 96 988 | 133 355 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 | 4 604 | 16 | 6 235 | 4 910 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 409 | 4 207 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 81 332 | 67 748 | 287 190 | 414 424 | 395 311 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 568 | 22 468 | 20 174 | 27 018 | 33 042 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 174 | 27 008 | 33 032 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 625 | 3 625 | 6 349 | 72 158 | 58 107 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 625 | 3 625 | 3 625 | 38 426 | 37 587 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 724 | 8 413 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 319 | 20 520 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 139 | 41 655 | 260 668 | 315 248 | 304 161 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 139 | 41 655 | 260 668 | 315 246 | 304 161 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 78 611 | 81 313 | 48 236 | 287 190 | 414 424 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 684 | 2 667 | 20 174 | 27 018 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 667 | 20 174 | 27 008 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 625 | 3 625 | 3 625 | 8 197 | 72 158 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 625 | 3 625 | 3 625 | 3 625 | 38 426 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 724 | 8 413 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 848 | 25 319 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 302 | 87 489 | 41 944 | 258 819 | 315 248 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 440 | 2 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 862 | 87 489 | 41 944 | 258 819 | 315 246 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 611 | 8 203 | 38 926 | 42 680 | 73 468 |
| Выручка за предыдущий год | 64 093 | 50 172 | 80 752 | 272 171 | 529 647 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 482 | 41 969 | 41 826 | 229 491 | 456 179 |
| Выручка за отчетный год | 57 394 | 80 748 | 272 171 | 529 647 | 605 634 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 991 | 35 448 | 42 680 | 73 468 | 158 506 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 991 | 35 448 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 078 | 41 239 | 52 960 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 653 | 91 316 | 120 886 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 403 | 45 300 | 229 491 | 456 179 | 447 128 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 611 | 8 203 | 20 745 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 298 | 21 078 | 41 239 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 883 | 38 653 | 91 316 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 516 | 32 572 | 25 656 | 16 053 | 6 972 |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 44 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 278 | 944 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 376 | 4 402 | 64 623 | 156 119 | 106 860 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 851 | 7 278 | 21 922 | 80 745 | 83 604 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 297 | 17 869 | 25 656 | 16 053 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 44 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 55 | 278 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 111 | 2 376 | 4 402 | 64 623 | 156 119 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 370 | 26 851 | 7 278 | 21 922 | 80 745 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 402 | 17 201 | 20 998 | 12 818 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 895 | 1 633 | 656 | 1 893 | 1 228 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 836 | 4 415 | |||
| Прочее за предыдущий год | 12 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 633 | 656 | 1 893 | 1 228 | 729 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 770 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 770 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 724 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 836 | 4 415 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 883 | 31 916 | 21 875 | 12 818 | 6 243 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 883 | 31 916 | 21 875 | 12 818 | 6 243 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 201 | 20 998 | 12 818 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 174 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 174 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 008 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 018 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 984 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 984 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 984 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 984 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 149 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 149 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 149 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 149 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 018 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 174 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,9 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Активы | 81,3 млн ₽ | 67,7 млн ₽ | 287,2 млн ₽ | 414,4 млн ₽ | 395,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,6 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,53 | 1,07 | 1,10 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,55 | 0,40 | 0,44 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,33 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 4,58 | 2,02 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,4 % | 47,1 % | 7,6 % | 3,1 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 74,7 % | 142,1 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 788 дн. | 326 дн. | 280 дн. | 164 дн. | 149 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.