Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД-МОНОКОМ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЛОМБАРД-МОНОКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 002 | 189 416 | 106 790 | 57 642 | 45 400 | 41 854 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 838 | 99 466 | 63 | 50 | 37 | 23 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 838 | 77 | 63 | 50 | 37 | 23 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 99 389 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 164 | 89 950 | 106 727 | 57 592 | 45 363 | 41 831 |
| Запасы на конец отчетного года | 625 | 2 986 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 538 | 66 769 | 25 087 | 57 563 | 45 323 | 41 821 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 80 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 19 558 | 1 638 | 29 | 40 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 637 | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 476 | 21 002 | 189 416 | 106 790 | 57 642 | 45 400 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 749 | 18 838 | 99 466 | 63 | 50 | 37 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 749 | 77 | 63 | 50 | 37 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 18 838 | 99 389 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 727 | 2 164 | 89 950 | 106 727 | 57 592 | 45 363 |
| Запасы на конец предыдущего года | 415 | 625 | 2 986 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 637 | 1 538 | 66 769 | 105 089 | 57 563 | 45 323 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 675 | 1 | 19 558 | 1 638 | 29 | 40 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 637 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 002 | 189 416 | 106 790 | 57 642 | 45 400 | 41 854 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 846 | 14 225 | 10 162 | 10 180 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 836 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 141 | 96 030 | 85 000 | 43 321 | 35 218 | 31 673 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 141 | 96 030 | 85 000 | 43 321 | 35 218 | 31 673 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 066 | 96 843 | 944 | 96 | 20 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 066 | 468 | 944 | 96 | 20 | 1 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 96 375 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 476 | 21 002 | 189 416 | 106 790 | 57 642 | 45 400 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 846 | 14 225 | 10 162 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 668 | 20 141 | 96 030 | 85 000 | 43 321 | 35 218 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 668 | 20 141 | 96 030 | 85 000 | 43 321 | 35 218 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 1 066 | 96 843 | 944 | 96 | 20 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 1 066 | 468 | 944 | 96 | 20 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 96 375 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 640 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 43 044 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 404 | |||||
| Выручка за отчетный год | 43 044 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 429 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 640 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 789 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 615 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 640 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 516 | 19 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 73 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 591 | 11 050 | 5 497 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 179 | 2 243 | 18 | 34 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 553 | 326 | 3 289 | 4 056 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 516 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 591 | 11 050 | 5 497 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 252 | 2 243 | 18 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 553 | 326 | 3 289 | 4 056 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 303 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 213 | 78 | 25 | |||
| Прочее за предыдущий год | 108 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 78 | 25 | 1 | |||
| Прочее за отчетный год | 108 | 213 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 303 | 18 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 303 | 18 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 836 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 846 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 303 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 303 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 303 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 303 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 846 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 97 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 97 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 456 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 278 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 956 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 050 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 034 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 470 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 143 914 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 627 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 135 444 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 52 158 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 83 286 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 918 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 918 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 949 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 949 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -9 тыс. ₽ | -6,6 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | 18 тыс. ₽ |
| Активы | 21,0 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | 45,4 млн ₽ | 41,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -205 тыс. ₽ | 14,2 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 10,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,03 | 599,92 | 2 268,15 | 41 831,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,44 | 599,92 | 2 268,15 | 41 831,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,30 | 2,00 | 10,00 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,25 | 0,22 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | — | 3,05 | 3,47 | 3,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -11,5 % | -8,9 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -46,5 % | -40,0 % | 0,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 41 831,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.