Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНА-БАЛТ ПЛЮС", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНА-БАЛТ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 598 | 12 073 | 14 486 | 14 698 | 16 053 | 15 859 | 16 842 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 | 19 | 81 | 464 | 501 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 35 | 19 | 81 | 464 | 501 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 563 | 12 054 | 14 405 | 14 234 | 15 552 | 15 859 | 16 842 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 918 | 1 772 | 1 951 | 2 558 | 2 641 | 3 222 | 3 650 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 575 | 10 246 | 12 038 | 11 343 | 11 802 | 11 860 | 12 945 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 70 | 36 | 415 | 316 | 680 | 295 | 247 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 17 | 429 | 482 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 482 | 9 598 | 12 073 | 14 486 | 14 698 | 16 053 | 15 859 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 | 35 | 19 | 81 | 464 | 501 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 | 35 | 19 | 81 | 464 | 501 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 423 | 9 563 | 12 054 | 14 405 | 14 234 | 15 552 | 15 859 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 221 | 1 918 | 1 772 | 1 951 | 2 558 | 2 641 | 3 222 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 162 | 7 575 | 10 246 | 12 038 | 11 343 | 11 802 | 12 342 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 | 70 | 36 | 415 | 316 | 680 | 295 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 17 | 429 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 598 | 12 073 | 14 486 | 14 698 | 16 053 | 15 859 | 16 842 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 159 | 10 409 | 13 300 | 13 865 | 14 454 | 15 157 | 15 983 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 209 | 13 100 | 13 665 | 14 254 | 14 957 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 439 | 1 664 | 1 186 | 833 | 1 599 | 702 | 859 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 439 | 1 664 | 1 186 | 833 | 1 599 | 702 | 859 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 482 | 9 598 | 12 073 | 14 486 | 14 698 | 16 053 | 15 859 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 769 | 8 159 | 10 409 | 13 300 | 13 865 | 14 454 | 15 157 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 959 | 10 209 | 13 100 | 13 665 | 14 254 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 713 | 1 439 | 1 664 | 1 186 | 833 | 1 599 | 702 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 713 | 1 439 | 1 664 | 1 186 | 833 | 1 599 | 702 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 396 | 5 430 | 6 281 | 5 671 | 2 622 | 2 151 | 810 |
| Выручка за предыдущий год | 23 959 | 28 242 | 32 764 | 24 107 | 7 911 | 7 723 | 7 424 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 437 | 22 812 | 26 483 | 18 436 | 5 289 | 5 572 | 6 614 |
| Выручка за отчетный год | 28 242 | 32 764 | 24 107 | 7 911 | 7 723 | 7 424 | 8 097 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 281 | 5 671 | 2 622 | 2 151 | 1 714 | 946 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 006 | 3 119 | 739 | 805 | 810 | 946 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 275 | 2 552 | 1 883 | 1 346 | 904 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 108 | 26 483 | 18 436 | 5 289 | 5 572 | 5 710 | 7 151 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 134 | 4 006 | 3 119 | 739 | 805 | 810 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 296 | 2 275 | 2 552 | 1 883 | 1 346 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 599 | 2 410 | 3 062 | 692 | 696 | 810 | 946 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 23 | 22 | 23 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 595 | 1 619 | 79 | 70 | 109 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 309 | 543 | 2 410 | 3 062 | 692 | 696 | 810 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 4 | 23 | 22 | 23 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 296 | 2 595 | 1 619 | 79 | 70 | 109 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 131 | 390 | 2 250 | 2 891 | 565 | 589 | 703 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 108 | 153 | 160 | 171 | 127 | 107 | 107 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 153 | 160 | 171 | 127 | 107 | 107 | 120 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 390 | 2 250 | 2 891 | 565 | 589 | 703 | 826 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 390 | 2 250 | 2 891 | 565 | 589 | 703 | 826 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 390 | 2 250 | 2 891 | 565 | 589 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 100 | 13 665 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 300 | 13 865 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 665 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 865 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 565 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 565 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 565 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 565 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 865 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 300 | 13 865 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 826 тыс. ₽ |
| Активы | 16,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 186 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 19,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.