Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВТЕХСТРОЙ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВТЕХСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 160 | 28 329 | 48 867 | 21 355 | 32 289 | 28 687 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 240 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 240 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 160 | 28 329 | 48 867 | 21 355 | 32 289 | 24 447 |
| Запасы на конец отчетного года | 291 | 4 454 | 33 004 | 16 188 | 27 666 | 19 637 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 863 | 23 848 | 15 662 | 5 143 | 4 605 | 4 011 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 27 | 201 | 24 | 18 | 799 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 122 | 17 236 | 24 177 | 48 867 | 21 356 | 32 289 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 122 | 17 236 | 24 177 | 48 867 | 21 355 | 32 289 |
| Запасы на конец предыдущего года | 291 | 14 361 | 33 004 | 16 188 | 27 666 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 | 16 939 | 9 505 | 15 662 | 5 143 | 4 605 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 6 | 311 | 201 | 24 | 18 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 160 | 28 329 | 48 867 | 21 355 | 32 289 | 28 687 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 719 | 1 802 | 2 651 | 2 962 | 3 731 | 4 243 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 900 | 13 000 | 8 500 | 12 503 | 17 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 900 | 13 000 | 8 500 | 12 503 | 17 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 441 | 16 627 | 33 216 | 9 893 | 16 055 | 7 444 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | 202 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 426 | 16 627 | 33 216 | 9 893 | 16 055 | 7 242 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 122 | 17 236 | 24 177 | 48 867 | 21 356 | 32 289 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 | 1 719 | 2 196 | 2 651 | 2 962 | 3 731 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 890 | 13 000 | 8 500 | 12 500 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 890 | 13 000 | 8 500 | 12 500 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 | 15 517 | 21 091 | 33 216 | 9 893 | 16 058 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 3 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 | 15 502 | 21 091 | 33 216 | 9 893 | 16 055 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 548 | 2 224 | 1 346 | 506 | 277 | 1 107 |
| Выручка за предыдущий год | 293 | 85 027 | 37 321 | 32 486 | 63 815 | 37 444 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 255 | 82 803 | 35 975 | 31 980 | 63 538 | 36 337 |
| Выручка за отчетный год | 85 027 | 79 854 | 32 486 | 63 815 | 37 444 | 50 375 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 921 | 506 | 277 | 1 107 | 868 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 921 | 506 | 277 | 1 107 | 868 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 82 803 | 78 933 | 31 980 | 63 538 | 36 337 | 49 507 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 224 | 1 346 | 506 | 277 | 1 107 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 149 | 104 | 568 | 389 | 960 | 642 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 397 | 13 | 3 | 199 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 4 207 | 2 583 | 1 512 | 52 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 149 | 433 | 4 132 | 2 471 | 1 656 | 79 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 766 | 2 075 | 492 | 568 | 389 | 960 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 616 | 13 | 3 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 707 | 2 868 | 4 207 | 2 583 | 1 512 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 | 149 | 3 106 | 4 132 | 2 471 | 1 656 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 598 | 1 660 | 394 | 454 | 311 | 768 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 88 | 415 | 98 | 114 | 78 | 192 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 416 | 21 | 114 | 78 | 192 | 129 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 659 | 83 | 454 | 311 | 768 | 513 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 659 | 83 | 454 | 311 | 768 | 513 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 85,0 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 83 тыс. ₽ | 454 тыс. ₽ | 311 тыс. ₽ | 768 тыс. ₽ | 513 тыс. ₽ |
| Активы | 18,2 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 48,9 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 28,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,70 | 1,47 | 2,16 | 2,01 | 3,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 1,44 | 0,48 | 0,52 | 0,29 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,14 | 0,12 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 9,56 | 14,72 | 17,43 | 6,21 | 7,65 | 5,76 |
| Рентабельность продаж | 2,6 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,0 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,1 % | 0,3 % | 0,9 % | 1,5 % | 2,4 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,5 % | 4,6 % | 17,1 % | 10,5 % | 20,6 % | 12,1 % |
| Оборачиваемость активов | 4,68 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 77 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 21 дн. | 377 дн. | 93 дн. | 278 дн. | 145 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.