Финансы ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "ДИАЛОГ", Алымовка
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "ДИАЛОГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 940 | 24 384 | 32 635 | 42 890 | 46 063 | 48 581 | 55 686 | 59 769 | 44 695 | 49 595 | 50 441 | 48 506 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 891 | 9 862 | 12 567 | 16 069 | 16 923 | 17 155 | 20 988 | 20 988 | 3 002 | 6 680 | 5 857 | 5 032 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 891 | 9 862 | 12 567 | 16 069 | 16 923 | 17 155 | 20 988 | 20 988 | 3 002 | 6 680 | 5 857 | 5 032 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 049 | 14 522 | 20 068 | 26 821 | 29 140 | 31 426 | 34 698 | 38 781 | 41 693 | 42 915 | 44 584 | 43 474 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 780 | 13 461 | 19 263 | 25 027 | 28 010 | 30 044 | 33 126 | 33 558 | 35 762 | 38 179 | 41 198 | 39 829 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 131 | 37 | 136 | 363 | 513 | 184 | 130 | 1 975 | 2 135 | 1 463 | 824 | 1 304 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 138 | 1 024 | 669 | 1 431 | 617 | 1 198 | 1 442 | 3 248 | 3 796 | 3 273 | 2 562 | 2 341 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 835 | 16 940 | 24 384 | 32 635 | 42 890 | 46 063 | 48 581 | 61 022 | 59 769 | 44 695 | 49 595 | 50 441 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 939 | 4 891 | 9 862 | 12 567 | 16 069 | 16 923 | 17 155 | 20 988 | 20 988 | 3 002 | 6 680 | 5 857 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 939 | 4 891 | 9 862 | 12 567 | 16 069 | 16 923 | 17 155 | 20 988 | 20 988 | 3 002 | 6 680 | 5 857 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 896 | 12 049 | 14 522 | 20 068 | 26 821 | 29 140 | 31 426 | 40 034 | 38 781 | 41 693 | 42 915 | 44 584 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 465 | 11 780 | 13 461 | 19 263 | 25 027 | 28 010 | 30 044 | 33 372 | 33 558 | 35 762 | 38 179 | 41 198 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 301 | 131 | 37 | 136 | 363 | 513 | 184 | 2 690 | 1 975 | 2 135 | 1 463 | 824 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 130 | 138 | 1 024 | 669 | 1 431 | 617 | 1 198 | 3 972 | 3 248 | 3 796 | 3 273 | 2 562 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 940 | 24 384 | 32 635 | 42 890 | 46 063 | 48 581 | 55 686 | 59 769 | 44 695 | 49 595 | 50 441 | 48 506 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 863 | 21 906 | 29 406 | 37 986 | 39 702 | 43 267 | 46 848 | 57 614 | 44 390 | 45 844 | 48 500 | 43 700 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 88 | 96 | 99 | 105 | 109 | 109 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 18 545 | 21 818 | 29 310 | 36 748 | 41 312 | 43 158 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 492 | 8 577 | 2 849 | 1 846 | 3 581 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 273 | 57 500 | 44 276 | 45 730 | 48 386 | 43 586 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 077 | 2 478 | 3 229 | 4 904 | 6 361 | 5 314 | 8 838 | 2 155 | 305 | 3 751 | 1 941 | 4 806 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 165 | 811 | 702 | 366 | 100 | 400 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 912 | 1 667 | 3 229 | 4 202 | 5 995 | 5 314 | 8 738 | 2 155 | 305 | 3 351 | 1 941 | 4 806 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 835 | 16 940 | 24 384 | 32 635 | 42 890 | 46 063 | 48 581 | 61 022 | 59 769 | 44 695 | 49 595 | 50 441 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 181 | 15 863 | 21 906 | 29 406 | 37 986 | 39 702 | 43 267 | 56 832 | 57 614 | 44 390 | 45 844 | 48 500 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 81 | 88 | 96 | 99 | 105 | 109 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 4 292 | 18 545 | 21 818 | 29 310 | 36 748 | 41 312 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 273 | 7 492 | 8 577 | 2 849 | 1 846 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 490 | 56 718 | 57 500 | 44 276 | 45 730 | 48 386 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 654 | 1 077 | 2 478 | 3 229 | 4 904 | 6 361 | 5 314 | 4 190 | 2 155 | 305 | 3 751 | 1 941 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 132 | 165 | 811 | 702 | 366 | 400 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 522 | 912 | 1 667 | 3 229 | 4 202 | 5 995 | 5 314 | 4 190 | 2 155 | 305 | 3 351 | 1 941 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 995 | 12 009 | 14 490 | 24 380 | 24 942 | 22 995 | 27 674 | 38 949 | 40 031 | 42 321 | 53 180 | 59 607 |
| Выручка за предыдущий год | 42 486 | 43 907 | 56 346 | 86 383 | 94 867 | 96 021 | 103 103 | 136 963 | 139 053 | 140 551 | 171 420 | 195 712 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 509 | 31 898 | 41 856 | 62 003 | 69 925 | 73 026 | 75 429 | 98 014 | 99 022 | 98 230 | 118 240 | 136 105 |
| Выручка за отчетный год | 43 907 | 56 346 | 86 383 | 94 867 | 96 021 | 103 103 | 115 874 | 139 053 | 140 551 | 171 420 | 195 712 | 165 147 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 490 | 24 380 | 24 942 | 22 995 | 27 674 | 32 173 | 40 031 | 42 321 | 53 180 | 59 607 | 45 003 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 355 | 7 016 | 7 635 | 3 653 | 2 840 | 2 736 | 4 966 | 8 124 | 6 438 | 8 566 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 135 | 17 364 | 17 307 | 19 342 | 24 834 | 29 437 | 35 065 | 34 197 | 46 742 | 51 041 | 45 862 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 749 | 41 856 | 62 003 | 69 925 | 73 026 | 75 429 | 83 701 | 99 022 | 98 230 | 118 240 | 136 105 | 120 144 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 158 | 3 355 | 7 016 | 7 635 | 3 653 | 2 840 | 5 574 | 4 966 | 8 124 | 6 438 | 8 566 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 851 | 11 135 | 17 364 | 17 307 | 19 342 | 24 834 | 33 375 | 35 065 | 34 197 | 46 742 | 51 041 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 376 | 3 447 | 8 010 | 9 115 | 5 272 | 4 183 | 4 140 | 5 814 | 9 621 | 7 321 | 9 097 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 89 | 109 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 670 | 536 | 1 469 | 1 875 | 1 927 | 1 887 | 1 899 | 1 484 | 1 775 | 1 307 | 1 080 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 706 | 355 | 366 | 395 | 308 | 544 | 495 | 636 | 278 | 424 | 549 | 2 382 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 772 | 2 122 | 3 447 | 8 010 | 9 115 | 5 272 | 4 183 | 6 976 | 5 814 | 9 621 | 7 321 | 9 097 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 89 | 109 | 9 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 558 | 670 | 536 | 1 469 | 1 875 | 1 927 | 1 887 | 1 958 | 1 484 | 1 775 | 1 307 | 1 080 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 214 | 706 | 355 | 366 | 395 | 308 | 544 | 547 | 636 | 278 | 424 | 549 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 185 | 1 972 | 3 273 | 7 492 | 8 577 | 4 776 | 3 733 | 6 400 | 782 | 5 670 | 1 454 | 2 656 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 136 | 150 | 174 | 518 | 538 | 496 | 450 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 150 | 174 | 518 | 538 | 496 | 450 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 972 | 3 273 | 7 492 | 8 577 | 4 776 | 3 733 | 3 581 | 782 | 5 670 | 1 454 | 2 656 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 972 | 3 273 | 7 492 | 8 577 | 4 776 | 3 733 | 3 581 | 782 | 5 670 | 1 454 | 2 656 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 972 | 3 273 | 7 492 | 8 577 | 4 776 | 3 733 | 6 400 | 782 | 5 670 | 1 454 | 2 656 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 96 | 105 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 96 | 105 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 99 | 109 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 99 | 109 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 | 4 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | 4 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 3 | 4 | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 762 | 581 | 548 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 93 559 | 102 417 | 134 503 | 132 767 | 165 282 | 185 493 | 161 963 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 89 069 | 97 420 | 133 021 | 131 020 | 162 175 | 184 413 | 161 855 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 490 | 4 997 | 1 482 | 1 747 | 3 107 | 1 080 | 108 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 92 797 | 101 836 | 135 227 | 132 219 | 165 805 | 186 204 | 162 184 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 67 008 | 79 349 | 110 896 | 106 249 | 132 607 | 131 851 | 124 162 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 318 | 11 020 | 14 159 | 15 600 | 18 274 | 21 025 | 21 574 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 986 | 5 894 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 485 | 5 573 | 10 172 | 10 370 | 14 924 | 33 328 | 16 448 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 762 | 581 | 548 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 139,1 млн ₽ | 140,6 млн ₽ | 171,4 млн ₽ | 195,7 млн ₽ | 165,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 782 тыс. ₽ | 5,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | ||
| Активы | 59,8 млн ₽ | 44,7 млн ₽ | 49,6 млн ₽ | 50,4 млн ₽ | 48,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 57,6 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | 45,8 млн ₽ | 48,5 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,1 % | +22,0 % | +14,2 % | -15,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,00 | 136,70 | 11,44 | 22,97 | 9,05 | 2,35 ▲ | 2,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,42 | 19,45 | 1,26 | 1,74 | 0,76 | 1,04 ▼ | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,51 | 12,45 | 0,87 | 1,32 | 0,49 | 0,80 ▼ | 0,74 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,99 | 0,92 | 0,96 | 0,90 | 0,66 ▲ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,01 | 0,08 | 0,04 | 0,11 | 0,29 ▲ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | 3,6 % | 5,8 % | 3,8 % | 4,4 % | -0,5 % | 4,5 % ▼ | 1,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | 4,0 % | 0,8 % | 1,4 % | -2,9 % | 1,9 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 12,7 % | 2,9 % | 5,3 % | -9,9 % | 2,2 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,4 % | 12,8 % | 3,2 % | 5,5 % | -11,0 % | 7,2 % ▼ | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,33 | 3,14 | 3,46 | 3,88 | 3,40 | 1,83 ▲ | 2,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 дн. | 6 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 18 дн. ▲ | 11 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 124 дн. | 133 дн. | 118 дн. | 110 дн. | 121 дн. | 56 дн. ▼ | 43 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 8 дн. | 1 дн. | 10 дн. | 5 дн. | 15 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 121 дн. | 137 дн. | 111 дн. | 107 дн. | 109 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,94 | 0,99 | 0,91 | 0,96 | 0,89 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 35,88 | 163,57 | 22,01 | 36,12 | 17,26 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.11 (компаний: 5651).