Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИКОЛЬСКОЕ", Егоровщина
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИКОЛЬСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 218 747 | 222 267 | 237 958 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 185 149 | 184 068 | 193 355 |
| Основные средства на конец отчетного года | 155 796 | 152 284 | 153 912 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 29 353 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 31 784 | 39 443 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 598 | 38 199 | 44 603 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 146 | 35 824 | 31 158 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 439 | 1 328 | 13 436 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 990 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 57 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 214 459 | 218 747 | 222 267 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 183 143 | 185 149 | 184 068 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 157 773 | 155 796 | 152 284 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 370 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 29 353 | 31 784 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 316 | 33 598 | 38 199 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 588 | 30 146 | 35 824 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 453 | 3 439 | 1 328 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 990 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 275 | 13 | 57 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 218 747 | 222 267 | 237 958 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 122 353 | 126 492 | 127 324 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 371 | 9 371 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 108 452 | 109 244 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 61 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 608 | 8 709 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 018 | 52 419 | 64 591 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 49 018 | 52 419 | 64 591 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 376 | 43 356 | 46 043 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 022 | 30 485 | 15 889 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 272 | 9 789 | 27 072 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 082 | 3 082 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 082 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 214 459 | 218 747 | 222 267 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 121 628 | 122 359 | 126 492 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 371 | 9 371 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 108 452 | 108 452 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 61 | 61 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 475 | 8 608 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 752 | 49 018 | 52 419 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 52 752 | 49 018 | 52 419 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 079 | 47 370 | 43 356 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 135 | 31 022 | 30 485 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 654 | 13 266 | 9 789 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 082 | 3 082 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 290 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 541 | ||
| Выручка за предыдущий год | 31 272 | 25 541 | 35 568 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 269 | 26 818 | 42 597 |
| Выручка за отчетный год | 25 541 | 35 568 | 82 715 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 568 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 568 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 818 | 42 597 | 82 147 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 342 | 4 133 | 832 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 195 | 23 614 | 13 717 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 147 | 12 452 | 13 453 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 367 | 771 | 4 133 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 353 | 15 195 | 23 614 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 014 | 13 147 | 12 452 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 319 | 731 | 4 133 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 40 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 725 | 4 133 | 832 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 725 | 4 133 | 832 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 731 | 4 133 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 25,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 725 тыс. ₽ |
| Активы | 218,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 122,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 0,79 |
| Рентабельность продаж | -5,0 % |
| Чистая рентабельность | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,12 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 49 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 410 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.